Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ПИСЬМО ГТК РФ ОТ 30.07.93 N 01-13/7626 О ПРИМЕНЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА О РАСЧЕТНО-КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                 ПИСЬМО
                    от 30 июля 1993 г. N 01-13/7626

              О ПРИМЕНЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА О РАСЧЕТНО -
                         КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

       Финансовое управление  Государственного  таможенного  комитета
   Российской Федерации доводит до сведения и предлагает к применению
   в  работе  Типовой  договор  о  расчетно-кассовом обслуживании для
   осуществления постоянных взаимоотношений с  банком,  обслуживающим
   возглавляемый Вами таможенный орган.

                                                Начальник Финансового
                                                    управления ГТК РФ
                                                         А.Д.ЛИСТОПАД






                            ТИПОВОЙ ДОГОВОР
                    О РАСЧЕТНО-КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
                       (ДОГОВОР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА)

   N _______                                "___" __________ 199__ г.

       ______________________ банк,  именуемый в дальнейшем  Банк,  в
   лице  ____________________,  действующего  на основании Устава,  и
   ____________________,  именуемая  в  дальнейшем  Таможня,  в  лице
   ____________________,   действующего   на   основании   Положения,
   заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                          1. Предмет Договора

       1.1. Осуществление  Банком   комплексного   расчетно-кассового
   обслуживания Таможни.

                         2. Обязанности сторон

       2.1. Банк обязуется:
       2.1.1. Открыть  расчетный  счет  Таможни  в  день   подписания
   договора  (если  он  не  открыт  на  момент  заключения настоящего
   Договора).
       2.1.2. Обеспечить  сохранность  вверенных ему денежных средств
   Таможни.
       2.1.3. Своевременно и правильно производить расчетные операции
   по поручениям  Таможни  в  строгом  соответствии  с  Положением  о
   безналичных  расчетах  в Российской Федерации от 9 июня 1992 года,
   другими нормативными актами Банка России.
       2.1.4. Осуществлять   прием  денежных  поступлений  в  строгом
   соответствии  с  Инструкцией  Госбанка СССР от 10 декабря 1987  г.
   N 23 "По эмиссионно-кассовой работе в учреждениях банков СССР".
       2.1.5. Своевременно предоставлять Таможне выписки и  дубликаты
   выписок лицевых счетов в соответствии с правилами,  установленными
   Банком России.
       2.1.6. Обеспечивать  Таможню  бланками  следующих  расчетно  -
   кассовых документов:  чековыми  книжками,  объявлениями  на  взнос
   наличных   денег.   Выдача   Таможне   бланков   расчетно-кассовых
   документов осуществляется  Банком  в  течение  3  рабочих  дней  с
   момента  ее  обращения с соответствующей просьбой.  Выдача Таможне
   оформленной  чековой   книжки   для   получения   наличных   денег
   осуществляется   Банком   в  течение  3  рабочих  дней  с  момента
   подписания настоящего Договора.
       2.1.7. По   первому   требованию   Таможни  выдавать  наличные
   денежные средства по чеку в соответствии с заявкой на бронирование
   денежных средств в согласованные сроки.
       2.1.8. Предоставлять всеобъемлющую  консультацию  по  вопросам
   организации   расчетов,   кредитования,  совершения  бухгалтерских
   операций в полном соответствии с инструкциями Банка России.
       2.1.9. Обеспечивать     конфиденциальность    информации    по
   хозяйственной деятельности Таможни и сохранять тайну  операций  по
   расчетному счету.
       2.1.10. Осуществлять поиск денежных сумм,  не  поступивших  по
   каким-либо причинам на расчетный счет Таможни,  и зачисление их на
   указанный счет.
       2.2. Таможня обязуется:
       2.2.1. Рассчитываться по своим  обязательствам  в  безналичном
   порядке путем перечислений по счетам в соответствии с требованиями
   инструкций,  правил и других нормативных  актов  Госбанка  СССР  и
   Банка России.
       2.2.2. Ежеквартально (не  позднее  ___  дней  до  его  начала)
   предоставлять  Банку  кассовый  план  для  выяснения  потребностей
   Таможни в наличных средствах.
       2.2.3. Получать    наличные   денежные   средства   в   сроки,
   согласованные в Банком, в пределах кассового плана.
       2.2.4. Обеспечивать  соответствие сумм фактически полученных с
   указанной в  кассовом  плане  каждого  квартала  и  сдачу  в  Банк
   наличных денежных средств сверх лимита остатка кассы.
       2.2.5. Своевременно извещать Банк о всех изменениях  в  работе
   таможенных  органов,  которые могут повлиять на порядок и характер
   взаимоотношений сторон по настоящему Договору.
       2.2.6. О  намерении  закрыть  расчетный  счет  извещать   Банк
   за _____ дней в письменном виде.

                           3. Особые условия

       3.1. При возникновении на расчетном счете  Таможни  дебетового
   сальдо   (отрицательного  сальдо)  сумма  задолженности  относится
   Банком на счет просроченных ссуд с начислением процентов на каждый
   день  использования  денежных  средств  Банка.  Величина  процента
   определяется Банком самостоятельно и  зависит  от  учетной  ставки
   Банка России по дебетовому сальдо.
       3.2. Осуществление  расчетно-кассового  обслуживания   Таможни
   производится   Банком,  как  правило,  бесплатно.  В  этом  случае
   Договором не предусматривается выплата клиенту  вознаграждения  за
   остаток денежных средств на расчетном счете.
       При осуществлении    расчетно-кассового    обслуживания     на
   возмездной основе вознаграждение, следуемое Банку, устанавливается
   в зависимости от среднемесячного количества операций  и  от  суммы
   наличных  денег,  зачисляемых  и  выдаваемых  со  счета  Таможни в
   размере, определенном договаривающимися сторонами.
       3.3. В случае осуществления расчетно-кассового обслуживания на
   возмездной основе Банк выплачивает Таможне доход  в  размере  ___%
   годовых  от  среднеквартального  остатка  средств,  находящихся на
   расчетном счете.
       Выплата процентов  осуществляется  Банком  ежеквартально путем
   зачисления  на  расчетный  счет  Таможни   соответствующей   суммы
   на ____ число первого месяца следующего квартала.

                       4. Ответственность сторон

       4.1. Стороны  несут  ответственность  по настоящему Договору в
   соответствии  с   нормативными   актами,   регулирующими   порядок
   осуществления расчетных операций.
       4.2. Банк несет ответственность:
       - за   несвоевременное  (позднее  следующего  дня  поступления
   соответствующего документа,  на  основании  которого  производятся
   операции)   или  неправильное  списание  средств,  кроме  сумм  по
   дефектным документам,  требующим дополнительного  рассмотрения,  а
   также  за несвоевременное или неправильное зачисление Банком сумм,
   причитающихся владельцу счета,  Банк уплачивает  Таможне  штраф  в
   размере   ______   несвоевременно   или   неправильно  зачисленной
   (списанной) суммы за каждый день просрочки <*>;
       - за  недостачу  денежных  билетов в пачках только в случае их
   пересчета  Таможней  в  помещении  кассы   Банка   в   присутствии
   работников Банка;
       - за  нарушение  срока,  установленного   п.  3.3   настоящего
   Договора,  и  уплачивает  Таможне  пеню в размере ______ за каждый
   день просрочки <**>.
       --------------------------------
       <*> Штраф  за  несвоевременное  или  неправильное   зачисление
   (списание)  суммы за каждый день просрочки рекомендуется взимать с
   банка в размере 0,5%.
       <**> Размер  пени за нарушение срока,  установленного  п. 3.3,
   предлагается 0,04% за каждый день просрочки.

       4.3. Стороны не несут ответственности по  обязательствам  друг
   друга в отношении третьих лиц.

                    5. Порядок урегулирования споров

       5.1. Любые  изменения  и  дополнения  к  Договору  должны быть
   составлены   в    письменном    виде,    подписаны    полномочными
   представителями    обеих   сторон   и   оформлены   дополнительным
   соглашением.
       5.2. Спорные  вопросы,  не  урегулированные путем переговоров,
   передаются  в  суд  для  решения  в  соответствии  с   действующим
   законодательством.

                       6. Срок действия Договора

       6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.
       6.2. Договор заключен на неопределенный срок.
       6.3. Договор   может   быть   расторгнут  во  всякое  время  с
   предупреждением другой стороны за два месяца.

                      7. Юридические адреса сторон

       Сюда следует отнести: почтовые, расчетные и другие реквизиты.
       Об изменении юридических адресов стороны уведомляют друг друга
   в течение 3 дней.
       Договор составляется в двух экземплярах,  по одному для каждой
   из сторон.
       Договор должен  быть  подписан уполномоченными на это лицами и
   заверен печатями организаций - участников Договора,  иметь номер и
   дату.

   

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz