ОТМЕНЕНО - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 15.06.2004 N 1451-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 6 октября 1995 г. N 12-524
(с изм., внесенными Положениями ЦБ РФ
от 20.07.1999 N 82-П, от 05.07.2001 N 142-П)
В связи с поступающими запросами Центральный банк Российской
Федерации разъясняет порядок предоставления документов,
необходимых для получения лицензий по валютным операциям,
связанным с движением капитала.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении лицензии
(разрешения) на совершение любых валютных операций, связанных с
движением капитала, следует представить в Главное управление
валютного регулирования и валютного контроля Банка России перечень
обязательных документов, указанных в Приложении N 1 (Основной
перечень документов).
В зависимости от вида совершаемой валютной операции, связанной
с движением капитала, к Основному перечню документов необходимо
дополнительно представить один из пяти перечней документов,
указанных в Приложении N 2.
При решении вопроса о предоставлении лицензии (разрешения) на
проведение валютных операций, связанных с движением капитала,
Банком России могут запрашиваться иные документы и информация,
имеющие характер уточнения (разъяснения).
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.К.АРТЕМОВА
Приложение N 1
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК РОССИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
НА ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА
Письмо - заявление в Главное управление валютного
регулирования и валютного контроля Банка России.
Нотариально заверенные копии учредительных документов
резидента.
Нотариально заверенная копия документа о государственной
регистрации резидента.
Справка из налогового органа об отсутствии задолженности
резидента по платежам в бюджет и об отсутствии нарушений
налогового законодательства.
Справки из уполномоченных банков Российской Федерации, в
которых у резидента открыты валютные счета, об отсутствии
задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной
продаже ее части, об имевших место нарушениях валютного
законодательства, а также о достаточности средств на счете для
осуществления перевода (для операций, предусматривающих перевод
средств).
Справка из Госкомимущества России, его территориальных
управлений и/или других уполномоченных государственных органов при
распоряжении объектами, находящимися в федеральной собственности
(в случае, если распоряжение этими объектами должно осуществляться
по решению указанных органов и/или с их согласия).
Баланс резидента за последний отчетный год с приложением
аудиторских заключений (если аудиторские проверки имели место).
Баланс резидента по состоянию на последнюю отчетную дату перед
датой обращения с заявкой в Банк России (заверенный подписями
руководителя, главного бухгалтера и удостоверенный печатью
резидента).
Отчет о финансовых результатах резидента (прибыли / убытках)
за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату перед датой
обращения с заявкой в Банк России (заверенный налоговой
инспекцией).
Справка из соответствующего государственного органа по
статистике о присвоении кодов резиденту.
Приложение N 2
ДОКУМЕНТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К ОСНОВНОМУ ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ N 1)
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В БАНК РОССИИ
1. При внесении валютных средств в уставный капитал (покупке
акций) зарубежного предприятия:
Технико-экономическое обоснование создания зарубежного
предприятия, осуществления совместного проекта, участия в нем.
Заключение Министерства внешних экономических связей
Российской Федерации о согласовании с ним участия в создании
зарубежного предприятия.
Копия выписки из соответствующего реестра иностранного
государства о регистрации зарубежного предприятия.
Нотариально заверенные копии учредительных документов
зарубежного предприятия.
2. При привлечении резидентом финансового кредита от
нерезидента на срок более 180 дней:
Технико-экономическое обоснование привлечения кредита.
Нотариально заверенная копия подписанного кредитного
соглашения (или проекта, готового к подписанию).
Справка из Министерства финансов Российской Федерации о
соответствии условий получения резидентом кредита обязательствам
Российской Федерации перед Мировым и Европейским банками по
использованию в качестве залога государственных активов.
3. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок
более 180 дней по экспорту / импорту товаров, работ и услуг (до
момента исполнения контракта):
Нотариально заверенная копия контракта на импорт / экспорт
товаров, выполнение работ или предоставление услуг.
4. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок
более 180 дней по импорту / экспорту товаров, работ и услуг (в
процессе исполнения контракта):
Копии договоров между российским предприятием и иностранным
партнером с дополнениями и изменениями (на русском языке и языке
оригинала).
Копия грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз
товаров.
Информация из уполномоченного банка о фактически переведенных
средствах в рамках договоров (с приложением копий платежных
документов).
5. При лизинговых операциях, операциях по аренде оборудования,
используемого в производственных целях, на срок более 180 дней:
Технико-экономическое обоснование, включая принципиальную
схему осуществления платежей за имущество (пользование имуществом)
по сделке и порядок движения денежных средств по бухгалтерскому
учету.
Нотариально заверенные копии контрактов.
|
