Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 22.05.95 N 30112-15/355 О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад

                     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

                                 ПИСЬМО
                    от 22 мая 1995 г. N 30112-15/355

           О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

       Центральное операционное  Управление  при  Центральном   Банке
   России сообщает.
       1. Начиная с отчетности на 01.06.95 коммерческие банки обязаны
   ежемесячно в сроки, установленные для сдачи отчетности на бумажных
   носителях, представлять  на  гибких  магнитных   носителях   (ГМД)
   следующую информацию:
       - баланс;
       - остатки на внебалансовых счетах;
       - расшифровки  отдельных   балансовых   счетов   для   расчета
   экономических нормативов;
       - данные об остатках по счетам,  участвующим в  расчете  фонда
   обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца.
       Кроме того,  ежеквартально  на   ГМД   должна   представляться
   следующая информация:
       - отчет о прибылях и убытках (ф. 2);
       - общая финансовая отчетность по инструкции N 17.
       2. Формат представляемой информации.
       2.1. Информация  о балансе,  остатках на внебалансовых счетах,
   расшифровках отдельных балансовых счетов для расчета экономических
   нормативов передается    в   текстовом   файле   b*******.txt,   с
   наименованием, имеющим следующую структуру:

      ------------------- четырехзначный регистрационный номер банка
      ¦                   (с начальными 0);
      ¦ ----------------- отчетный месяц (например, за апрель);
      ¦ ¦ --------------- последняя цифра отчетного года.
    --+¬+¬¦
    ¦  ¦¦¦¦
   b0001045.txt,

   или в виде телеграммы (файл f1b_82.txt),  сформированной с помощью
   программного обеспечения  Главного  центра  информатизации  ЦБ  РФ
   (актуальные версии z2.exe, z3.exe).
       Информация, представленная в  текстовом  файле  b********.txt,
   должна  иметь  формат  построчных  записей  с полями фиксированной
   длины,  дополнительными начальными пробелами, без разделителей или
   с полями произвольной длины, разделенными знаком "," :

     --------------------- номер балансового счета второго порядка;
     ¦                     символ "8888" валюты баланса;
     ¦                     номер внебалансового счета;
     ¦                     символ расшифровки для расчета нормативов
     ¦
     ¦      -------------- активный остаток б/с второго порядка;
     ¦      ¦              сумма, соответствующая символу расшифровки
     ¦      ¦
     ¦      ¦                 пассивный остаток б/с второго порядка;
   --+¬-----+-----¬----------¬остаток на внебалансовом счете
   ¦  ¦¦          ¦¦         ¦
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   ¦4 ¦¦    12    ¦¦    12   ¦
   L--++-----------L---------- длина поля

       Пример записей   файла  b*******.txt  с  полями  фиксированной
   длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:

       -------------------------------------¬
       ¦                                    ¦
       .010 ...................... 1000000  ¦
       .031 .......... 50000 +--------------+- начальные пробелы
       .904 ......... 200000 .... 2500000   ¦
       8888 ....... 33333333 ... 33333333   ¦
       9925 ...................... 250000   ¦
       8987 ....... 1000000  L---------------
       Пример записей файла b*******.txt с полями произвольной длины,
   разделенными символом ",":
       010,0,1000000 ---------T-- символ "0" в пассивных балансовых
       031,50000              ¦   счетах и внебалансовых счетах
       904,200000,2500000     ¦   допускается не указывать
       888.33333333,33333333  ¦   (например, 010,, 1000000)
       9925,0,250000 ----------
       8987,1000000

       2.2. Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда
   обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются  в
   текстовом файле r*******.txt,  с наименованием,  имеющим следующую
   структуру:

       ------------------- четырехзначный регистрационный номер банка
       ¦                   (с начальными 0);
       ¦ ----------------- отчетный месяц (например, за апрель);
       ¦ ¦ --------------- последняя цифра отчетного года.
     --+¬+¬¦
     ¦  ¦¦¦¦
   r 0001045.txt

       Информация, представленная  в  текстовом  файле  r*******.txt,
   должна иметь  формат  построчных  записей  с  полями  произвольной
   длины, разделенными знаком ",":

    --------------- признак балансового счета:
    ¦               1 - счета до востребования и сроком до 30 дней;
    ¦               2 - счета по срочным обязательствам от 30 до 90
    ¦                   дней;
    ¦               3 - счета по срочным обязательствам свыше 90
    ¦                   дней;
    ¦               4 - счета в иностранной валюте;
    ¦
    ¦  -------------------- номер балансового счета первого
    ¦  ¦                    или второго порядка, участвующего
    ¦  ¦                    в расчете фонда обязательных резервов;
    ¦  ¦
    ¦  ¦        ----------- остаток на б/с первого или второго
    ¦  ¦        ¦           порядка, участвующего в расчете, без
    ¦  ¦        ¦           сумм, исключаемых из расчета, на
    ¦  ¦        ¦           первый рабочий день отчетного месяца;
    ¦  ¦        ¦
    ¦  ¦        ¦        -- на второй рабочий день;
    ¦  ¦        ¦        ¦  на последний рабочий день.
    ¦  ¦        ¦        ¦                    ¦
    ¦ -+¬ ------+----¬ --+--------¬      -----+-----¬
    ¦ ¦ ¦ ¦          ¦ ¦          ¦      ¦          ¦
    X,XXX,XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,....,XXXXXXXXXXXX
    ¦ ¦ ¦ ¦          ¦ ¦          ¦
   1¦ ¦3¦ ¦    12    ¦ ¦  12      ¦
    L-+-+-+----------+-+----------+- максимальная длина поля

       Пример записей файла r*******.txt:
       1,14,33333,33355,...,44444
       1,196,5000,6000,...,4000
       2,196,2000,2500,...,1500
       3,196,1500,1500,...,2000
       4,070,2100,2150,...,2500

       2.3. Отчет  о прибылях и убытках (ф.  2) представляется в виде
   телеграммы (файл    f2b_82.txt),    сформированной    с    помощью
   программного обеспечения  Главного  центра  информатизации  ЦБ  РФ
   (актуальные версии z2.exe, z3.exe).
       2.4. Общая   финансовая   отчетность   по   инструкции   N  17
   представляется в виде  файлов  формата  DBF  (t1.dbf,  t2.dbf,...,
   t19.dbf), сформированных   с   помощью   программного  обеспечения
   Главного центра   информатизации   ЦБ   РФ   (актуальные    версии
   cx17v***.txt).
       3. Вся информация представляется в целых  тысячах  рублей  без
   десятичных знаков.
       4. По   вопросам   сдачи   отчетности   на  ГМД,  получения  и
   эксплуатации   программного   обеспечения   обращаться   в   отдел
   планирования и кредитования к. 303:
       тел. 923-54-58 Гуров Сергей Юрьевич
                      Чвилева Елена Сергеевна
       5. В   письменном  виде  или  по  указанному  телефону  просим
   сообщить координаты  непосредственных  исполнителей,  составляющих
   указанную отчетность,  для оперативного извещения их об изменениях
   в программном обеспечении и прочих изменениях.

                                           И.о. начальника Управления
                                                Центрального банка РФ
                                                       Ю.К.ОВЧИННИКОВ


   ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz