СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕД. ВВЕДЕНА ПРИКАЗОМ ЦБ РФ от 20.12.96 Г. N 02-467
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24 апреля 1995 г. N 28
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ И
ИХ ФИЛИАЛАМИ ОТЧЕТОВ ПО ФОРМЕ N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ)
О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Настоящая Инструкция принята в соответствии с пунктом 2
статьи 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и
валютном контроле" и в связи с введением в действие с 03.04.95
Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 27.02.95
N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории
Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций
уполномоченными банками" и устанавливает порядок представления
отчетов по форме N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) и список показателей в ней
вместо показателей, включенных в форму N 1-Н Инструкцией от
25.01.94 N 21.
1. Общие положения
В настоящей Инструкции используются понятия "наличная
иностранная валюта", "платежные документы в иностранной валюте",
"наличные рубли", "реестр проданной наличной иностранной валюты",
"реестр купленной наличной иностранной валюты" в значениях,
установленных Инструкцией от 27.02.95 N 27.
2. Порядок представления отчетности по форме N 1-Н
(N 1-НФ, N 1-НЗ)
2.1. Уполномоченные банки ежемесячно представляют данные о
движении наличной иностранной валюты и платежных документов в
иностранной валюте (валютные ценности) на бланке формы N 1-Н
(Приложение 1 к настоящей Инструкции) в Главные управления,
Национальные банки Банка России по своему месту нахождения не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчет
представляется по состоянию баланса банка на каждое первое число
месяца, следующего за отчетным.
2.2. Уполномоченные банки, имеющие филиалы, представляют
данные о движении валютных ценностей на 2-х бланках:
консолидированные данные (суммарные данные о движении валютных
ценностей по уполномоченному банку, включая данные по его
филиалам) на бланке формы N 1-Н и суммарные данные, отражающие
движение валютных ценностей только по филиалам соответствующего
уполномоченного банка на бланке формы N 1-НФ (Приложение 2 к
настоящей Инструкции).
2.3. Уполномоченные банки, имеющие филиалы в иностранных
государствах, дополнительно представляют отчеты по каждому филиалу
на бланках формы N 1-НЗ (Приложение 3 к настоящей Инструкции) в
Главные управления, Национальные банки Банка России по месту
своего нахождения. Данные по этим филиалам также включаются в
отчетные данные, предусмотренные пунктом 2.2.
2.4. Филиалы уполномоченных банков ежемесячно представляют
данные о движении валютных ценностей на бланках формы N 1-НФ в
Главные управления, Национальные банки Банка России по своему
месту нахождения не позднее 3-го числа месяца, следующего за
отчетным. Одновременно указанные данные представляются в головные
уполномоченные банки.
2.5. Главные управления, Национальные банки Банка России
осуществляют обработку поступающих данных и не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным, представляют в Главное управление
валютного регулирования и валютного контроля Банка России сводный
отчет о движении валютных ценностей по банкам и их филиалам.
2.6. В целях повышения оперативности получения информации о
движении валютных ценностей Банком России для отдельных
уполномоченных банков может быть установлен особый порядок
представления отчетов. Этот порядок будет установлен
соответствующими дополнениями к настоящей Инструкции.
2.7. Бланки отчетов по формам N 1-Н и N 1-НФ содержат по
соответствующим строкам и столбцам одинаковые показатели и
различаются между собой лишь наименованиями бланков и реквизитами,
представленными на первом листе. В связи с этим указанные отчеты
имеют одинаковый порядок заполнения, который изложен в разделах 3
и 4.
2.8. Показатели строк 1 - 6, а также подстрок 1.1, 2.1, 4.1,
6.1 в бланке формы N 1-НЗ по своему содержанию соответствуют
аналогичным показателям в бланке N 1-Н.
3. Порядок заполнения отчетов по форме N 1-Н
В бланке формы N 1-Н по соответствующим графам отражается
движение валютных ценностей по всем видам иностранных валют, с
которыми банк совершал операции за отчетный период. Данные по
соответствующим видам иностранных валют заполняются в тысячах
единиц валюты.
В строке "0" по графам указываются наименования и цифровые
коды валют согласно Общесоюзному классификатору валют,
утвержденному Постановлением Госстандарта СССР от 22 марта 1984 г.
N 158 и с учетом дополнений, внесенных Банком России (письмо N 73
от 21.01.94). Для облегчения заполнения отчета по форме N 1-Н
(N 1-НФ, N 1-НЗ) в бланке проставлены наименования и коды двух
видов иностранных валют. Наименования и коды остальных иностранных
валют, с которыми совершались операции, банки заполняют
самостоятельно.
В строке 1 указывается величина остатка валютных ценностей в
кассе на начало отчетного месяца. В подстроке 1.1 указывается
величина остатка наличной иностранной валюты в кассе на начало
отчетного месяца.
В строке 2 указывается общая сумма поступлений наличной
иностранной валюты за весь отчетный месяц. В подстроках 2.1 - 2.8
указывается расшифровка этих поступлений, и суммарное значение
показателей этих подстрок по соответствующим графам должно
равняться значению показателя строки 2.
Подстроки 2.1 и 2.2 заполняются данными о покупке у физических
лиц наличной иностранной валюты. Источником соответствующей
информации являются данные Реестров наличной иностранной валюты,
купленной за наличные рубли.
Подстрока 2.3 заполняется данными о ввозе в Российскую
Федерацию наличной иностранной валюты. Источником соответствующей
информации являются данные аналитического бухгалтерского учета.
Подстрока 2.4 заполняется данными о покупке наличной
иностранной валюты у банков, являющихся резидентами Российской
Федерации.
Подстрока 2.5 заполняется данными о приеме от физических лиц
(резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты для
зачисления на их валютные счета. В подстроке 2.5.1 указывается
расшифровка приема от физических лиц (резидентов и нерезидентов)
наличной иностранной валюты для зачисления по кредитным и дебетным
пластиковым картам на валютные счета в банках.
Подстрока 2.6 заполняется данными о возврате юридическими
лицами (резидентами и нерезидентами) средств, ранее снятых с их
валютных счетов в уполномоченном банке для оплаты расходов,
связанных с командированием работников за границу, и
не израсходованных полностью.
Подстрока 2.7 заполняется данными о зачислениях наличной
иностранной валюты на валютные счета юридических лиц (резидентов и
нерезидентов) на основании разрешений Банка России.
Подстрока 2.8 заполняется данными о прочих поступлениях
наличной иностранной валюты.
К прочим поступлениям наличной иностранной валюты относятся:
- суммы комиссионного вознаграждения;
- поступления от продажи платежных документов в иностранной
валюте;
- зачисления в кассу банка денежных знаков, подлинность
которых подтверждена соответствующими актами экспертизы;
- другие поступления.
В строке 3 указывается сумма покупки платежных документов в
иностранной валюте. В подстроках 3.1 и 3.2 указывается расшифровка
покупки платежных документов в иностранной валюте от резидентов и
нерезидентов.
В строке 4 указывается общая сумма использованной банком
наличной иностранной валюты за отчетный период. В подстроках 4.1 -
4.8 указывается расшифровка использованной наличной иностранной
валюты по отдельным направлениям, и суммарное значение показателей
этих подстрок по соответствующим графам должно равняться значению
показателя строки 4.
Подстроки 4.1 и 4.2 заполняются данными о покупке физическими
лицами наличной иностранной валюты. Источником соответствующей
информации являются данные Реестров наличной иностранной валюты,
проданной за наличные рубли.
Подстрока 4.3 заполняется данными о вывозе из Российской
Федерации наличной иностранной валюты.
Подстрока 4.4 заполняется данными о продаже наличной
иностранной валюты банкам, являющимся резидентами Российской
Федерации.
Подстрока 4.5 заполняется данными о выдаче наличной
иностранной валюты физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с
их валютных счетов. В подстроке 4.5.1 указывается расшифровка
выдачи физическим лицам (резидентам и нерезидентам) наличной
иностранной валюты по кредитным и дебетным пластиковым картам.
Подстрока 4.6 заполняется данными о выдаче юридическим лицам
(резидентам и нерезидентам) с их валютных счетов в уполномоченном
банке для оплаты расходов, связанных с командированием работников
за границу.
Подстрока 4.7 заполняется данными о выдаче наличной
иностранной валюты с валютных счетов юридических лиц (резидентов и
нерезидентов) на основании разрешений Банка России.
Подстрока 4.8 заполняется данными о прочих направлениях
расходования наличной иностранной валюты.
К прочим направлениям расходования наличной иностранной валюты
относятся:
- оплата купленных платежных документов в иностранной валюте;
- другие направления.
В строке 5 указывается сумма продажи платежных документов в
иностранной валюте. В подстроках 5.1 и 5.2 дается расшифровка
продажи платежных документов в иностранной валюте резидентам и
нерезидентам.
В строке 6 указывается величина остатка валютных ценностей в
кассе по состоянию на конец отчетного месяца (исходящий остаток).
В подстроке 6.1 указывается величина остатка наличной иностранной
валюты в кассе на конец отчетного месяца.
В строке 7 указывается сумма принятых на инкассо платежных
документов в иностранной валюте.
В строке 8 указывается сумма сданных на инкассо платежных
документов в иностранной валюте.
В строке 9 указывается сумма неподлинной наличной иностранной
валюты, изъятой из обращения за отчетный период. Эта строка
заполняется только при наличии соответствующих актов экспертизы,
подтверждающих поступление в банк неподлинных денежных знаков.
Источником соответствующей информации является учет на
внебалансовых счетах.
4. Порядок заполнения справки о покупке и продаже
наличной иностранной валюты в обменных пунктах
Показатели по графам справки имеют следующее содержание:
- в графе 1 указывается нумерация строк;
- в графе 2 проставляется цифровой код иностранной валюты
согласно Общесоюзному классификатору валют, утвержденному
Постановлением Госстандарта СССР от 22 марта 1984 г. N 158 и с
учетом дополнений, внесенных Банком России (письмо N 73 от
21.01.94). В бланке формы N 1-Н (1-НФ) по графам 2 и 3 (для
удобства заполнения) предусмотрены коды и наименования двух
наиболее распространенных видов иностранной валюты. Наименования и
коды остальных иностранных валют, с которыми совершались операции,
банки заполняют самостоятельно. Если по иностранной валюте,
указанной в бланке, банк в отчетном периоде не совершал операций,
то по этой строке в графах 4 - 9 ставятся прочерки;
- в графе 4 указывается сумма купленной у резидентов и
нерезидентов наличной иностранной валюты;
- в графе 5 указывается сумма наличных рублей, уплаченная за
купленную наличную иностранную валюту;
- в графе 6 указывается количество единиц совершенных сделок
по покупке наличной иностранной валюты;
- в графе 7 указывается сумма наличной иностранной валюты,
проданной резидентам и нерезидентам;
- в графе 8 указывается сумма наличных рублей, полученных за
продажу наличной иностранной валюты;
- в графе 9 указывается количество единиц сделок по продаже
наличной иностранной валюты.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.В.ВОЙЛУКОВ
Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 24 апреля 1995 г. N 28
Форма N 1-Н
ОТЧЕТ БАНКА
О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ЗА ________ 199_ Г.
(месяц)
-------------------------------------T----------T---------T------¬
¦ КОД ¦Рег. номер¦ Число ¦ Дата ¦
+---------T----------T---------------+ банка ¦филиалов,¦ отпр.¦
¦документа¦территории¦уполномоченного¦ ¦ включ. в¦отчета¦
¦ ¦ по СОАТО ¦ банка по ОКПО ¦ ¦ отчет ¦ ¦
+---------+----------+---------------+----------+---------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+----------+---------------+----------+---------+------+
¦ 1-Н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+----------+---------------+----------+---------+-------
Кому представляется ______________________
Кем представляется _______________________
_________________ ____________ ___________________________
(исполнитель, (телефон (Подпись ответственного лица)
Ф.И.О. полностью) исполнителя)
М.П.
Форма N 1-Н
Единицы измерения - тыс. ед. валюты
------T---------------------------------T------------------------¬
¦ ¦ ¦Наименование иностранной¦
¦ N ¦ ¦ валюты ¦
¦стр. ¦ Наименование показателя +------T-------T----T----+
¦ ¦ ¦доллар¦немецк.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦0 ¦ Коды валют ¦ 001 ¦ 048 ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦1 ¦Остаток наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты и платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте в кассе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало отчетного месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦1.1 ¦в том числе остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наличной иностранной валюты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦2 ¦Поступило наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.1 ¦куплено у физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.2 ¦куплено у физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.3 ¦ввезено банком в Российскую¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.4 ¦куплено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦у банков - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.5 ¦принято от физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(резидентов и нерезидентов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для зачисления на их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦валютные счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.5.1¦по кредитным и дебетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.6 ¦возврат неиспользованных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦командировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.7 ¦зачислено на валютные счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦юридических лиц на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦основании разрешений Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.8 ¦прочие поступления наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦3 ¦Куплено платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3.1 ¦куплено у физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦3.2 ¦куплено у физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦4 ¦Израсходовано наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4.1 ¦продано физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицам - нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.2 ¦продано физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицам - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.3 ¦вывезено банком из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.4 ¦продано банкам - резидентам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.5 ¦выдано физическим лицам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(резидентам и нерезидентам)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с их валютных счетов, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4.5.1¦по кредитным и дебетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.6 ¦выдано командировочных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.7 ¦выдано с валютных счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦юридических лиц на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦основании разрешений Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.8 ¦прочие направления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходования наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦5 ¦Продано платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5.1 ¦продано физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицам - нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦5.2 ¦продано физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицам - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦6 ¦Остаток наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты и платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦6.1 ¦остаток наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦7 ¦Принято на инкассо платежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов в иностранной валюте,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦8 ¦Сдано на инкассо платежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов в иностранной валюте,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦9 ¦Выведено неподлинной наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты из обращения, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---------------------------------+------+-------+----+-----
ФОРМУЛА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ:
---------------T------------T------------------T-----------------¬
¦кон. остаток =¦нач. остаток¦+ суммарный оборот¦ - суммарный ¦
¦ ¦ ¦ по поступлениям ¦оборот по расходу¦
+--------------+------------+------------------+-----------------+
¦строка 6 = ¦ строка 1 ¦ + строка 2 ¦ - строка 4 ¦
¦ ¦ ¦ + строка 3 ¦ - строка 5 ¦
L--------------+------------+------------------+------------------
СПРАВКА
О ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ОБМЕННЫХ ПУНКТАХ
-----T--------T--------------T-----------------------------------T
¦ ¦ ¦ ¦ Покупка ¦
¦ ¦ Код ¦ +---------T-----------T-------------+
¦ N ¦ валюты ¦ Наименование ¦стоимость¦ сумма ¦ количество ¦
¦стр.¦цифровой¦ валюты ¦(тыс. ед.¦уплаченных ¦ сделок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ валюты) ¦ наличных ¦(тыс. единиц)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей¦ ¦
+----+--------+--------------+---------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+--------+--------------+---------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 001 ¦Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--------------+---------+-----------+-------------+
¦ 2 ¦ 048 ¦Немецкая марка¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------+--------------+---------+-----------+-------------+
-----------------------------------¬
Продажа ¦
---------T-----------T-------------+
стоимость¦ сумма ¦ количество ¦
(тыс. ед.¦полученных ¦ сделок ¦
валюты) ¦ наличных ¦(тыс. единиц)¦
¦млн. рублей¦ ¦
---------+-----------+-------------+
7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
---------+-----------+-------------+
¦ ¦ ¦
---------+-----------+-------------+
¦ ¦ ¦
---------+-----------+--------------
Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 24 апреля 1995 г. N 28
Форма N 1-НФ
ОТЧЕТ БАНКА
О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ЗА ________ 199_ Г.
(месяц)
-------------------------------------T----------T---------T------¬
¦ КОД ¦Рег. номер¦ Число ¦ Дата¦
+---------T----------T---------------+ филиала ¦филиалов,¦ отпр.¦
¦документа¦территории¦уполномоченного¦ банка ¦ включ. в¦отчета¦
¦ ¦ по СОАТО ¦ банка по ОКПО ¦ ¦ отчет ¦ ¦
+---------+----------+---------------+----------+---------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+----------+---------------+----------+---------+------+
¦ 1-НФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+----------+---------------+----------+---------+-------
Кому представляется ______________________
Кем представляется _______________________
_________________ ____________ _____________________________
(исполнитель, (телефон (подпись ответственного лица)
Ф.И.О. полностью) исполнителя)
М.П.
Форма N 1-НФ
Единицы измерения - тыс. ед. валюты
------T---------------------------------T------------------------¬
¦ ¦ ¦Наименование иностранной¦
¦ N ¦ ¦ валюты ¦
¦стр. ¦ Наименование показателя +------T-------T----T----+
¦ ¦ ¦доллар¦немецк.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦0 ¦ Коды валют ¦ 001 ¦ 048 ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦1 ¦Остаток наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты и платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте в кассе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало отчетного месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦1.1 ¦в том числе остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наличной иностранной валюты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦2 ¦Поступило наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.1 ¦куплено у физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.2 ¦куплено у физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.3 ¦ввезено банком в Российскую¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.4 ¦куплено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦у банков - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.5 ¦принято от физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(резидентов и нерезидентов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для зачисления на их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦валютные счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.5.1¦по кредитным и дебетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.6 ¦возврат неиспользованных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦командировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.7 ¦зачислено на валютные счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦юридических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на основании разрешений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦2.8 ¦прочие поступления наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦3 ¦Куплено платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3.1 ¦куплено у физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦3.2 ¦куплено у физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦4 ¦Израсходовано наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4.1 ¦продано физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицам - нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.2 ¦продано физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицам - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.3 ¦вывезено банком из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.4 ¦продано банкам - резидентам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.5 ¦выдано физическим лицам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(резидентам и нерезидентам)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с их валютных счетов, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4.5.1¦по кредитным и дебетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.6 ¦выдано командировочных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.7 ¦выдано с валютных счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦юридических лиц на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦основании разрешений Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦4.8 ¦прочие направления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходования наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦5 ¦Продано платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5.1 ¦продано физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицам - нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦5.2 ¦продано физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицам - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦6 ¦Остаток наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты и платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦6.1 ¦остаток наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦7 ¦Принято на инкассо платежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов в иностранной валюте,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦8 ¦Сдано на инкассо платежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов в иностранной валюте,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦9 ¦Выведено неподлинной наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты из обращения, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---------------------------------+------+-------+----+-----
ФОРМУЛА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ:
---------------T------------T------------------T-----------------¬
¦кон. остаток =¦нач. остаток¦+ суммарный оборот¦ - суммарный ¦
¦ ¦ ¦ по поступлениям ¦оборот по расходу¦
+--------------+------------+------------------+-----------------+
¦строка 6 = ¦ строка 1 ¦ + строка 2 ¦ - строка 4 ¦
¦ ¦ ¦ + строка 3 ¦ - строка 5 ¦
L--------------+------------+------------------+------------------
СПРАВКА
О ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ОБМЕННЫХ ПУНКТАХ
-----T--------T--------------T-----------------------------------T
¦ ¦ ¦ ¦ Покупка ¦
¦ ¦ ¦ +---------T-----------T-------------+
¦ N ¦ Код ¦ Наименование ¦стоимость¦ сумма ¦ количество ¦
¦стр.¦ валюты ¦ валюты ¦(тыс. ед.¦уплаченных ¦ сделок ¦
¦ ¦цифровой¦ ¦ валюты) ¦ наличных ¦(тыс. единиц)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей¦ ¦
+----+--------+--------------+---------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+--------+--------------+---------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 001 ¦Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+--------------+---------+-----------+-------------+
¦ 2 ¦ 048 ¦Немецкая марка¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------+--------------+---------+-----------+-------------+
-----------------------------------¬
Продажа ¦
---------T-----------T-------------+
стоимость¦ сумма ¦ количество ¦
(тыс. ед.¦полученных ¦ сделок ¦
валюты) ¦ наличных ¦(тыс. единиц)¦
¦млн. рублей¦ ¦
---------+-----------+-------------+
7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
---------+-----------+-------------+
¦ ¦ ¦
---------+-----------+-------------+
¦ ¦ ¦
---------+-----------+--------------
Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 24 апреля 1995 г. N 28
Форма N 1-НЗ
ОТЧЕТ БАНКА
О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ЗА ________ 199_ Г.
(месяц)
--------------------------T----------T------¬
¦ КОД ¦Рег. номер¦ Дата ¦
+---------T---------------+ филиала ¦ отпр.¦
¦документа¦уполномоченного¦ банка ¦отчета¦
¦ ¦ банка по ОКПО ¦ ¦ ¦
+---------+---------------+----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------+---------------+----------+------+
¦ 1-НЗ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------------+----------+-------
Кому представляется __________________________
Кем представляется ___________________________
За кого представляется _______________________
(наименование филиала)
__________________ ____________ ___________________________
(исполнитель, (телефон (подпись ответственного лица)
Ф.И.О. полностью) исполнителя)
М.П.
Форма N 1-НЗ
Единицы измерения - тыс. ед. валюты
------T---------------------------------T------------------------¬
¦ ¦ ¦Наименование иностранной¦
¦ ¦ ¦ валюты ¦
¦ N ¦ Наименование показателя +------T-------T----T----+
¦ стр.¦ ¦доллар¦немецк.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦0 ¦ Коды валют ¦ 001 ¦ 048 ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦1 ¦Остаток наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты и платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте в кассе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало отчетного месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦1.1 ¦в том числе остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наличной иностранной валюты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦2 ¦Поступило наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.1 ¦ввезено банком из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦3 ¦Куплено платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦4 ¦Израсходовано наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4.1 ¦вывезено банком в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Российскую Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---------------------------+------+-------+----+----+
¦5 ¦Продано платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+------+-------+----+----+
¦6 ¦Остаток наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты и платежных документов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T---------------------------+------+-------+----+----+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦6.1 ¦остаток наличной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----+---------------------------+------+-------+----+-----
ФОРМУЛА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ:
---------------T------------T------------------T-----------------¬
¦кон. остаток =¦нач. остаток¦+ суммарный оборот¦ - суммарный ¦
¦ ¦ ¦ по поступлениям ¦оборот по расходу¦
+--------------+------------+------------------+-----------------+
¦строка 6 = ¦ строка 1 ¦ + строка 2 ¦ - строка 4 ¦
¦ ¦ ¦ + строка 3 ¦ - строка 5 ¦
L--------------+------------+------------------+------------------
------------------------------------------------------------------
-------------------------
|
