ОТМЕНЕНО - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 28.04.2004 N 1426-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
ПИСЬМО от 20 марта 1995 г. N 150
О порядке оформления операций по зачислению и снятию
наличной иностранной валюты физическими лицами с их валютных
счетов в уполномоченных банках
В связи с введением в действие с 3 апреля 1995 года Инструкции
Банка России от 27.02.95 г. N 27 "О порядке организации работы
обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и
учета валютно-обменных операций уполномоченными банками" (далее
именуется "Инструкция N 27"), Банк России устанавливает следующий
порядок оформления операций по зачислению и снятию наличной
иностранной валюты с валютных счетов физических лиц (резидентов и
нерезидентов) (далее именуются "физические лица"), открытых в
уполномоченных банках Российской Федерации, а также операций по
покупке и продаже физическими лицами платежных документов в
иностранной валюте в уполномоченных банках Российской Федерации за
счет их средств на валютных и рублевых счетах.
В настоящем письме используются понятия "банк", "платежные
документы в иностранной валюте", "экземпляр банка" и "экземпляр
клиента" в значениях, установленных Инструкцией N 27.
В настоящем письме используется следующее понятие наличной
иностранной валюты.
Наличная иностранная валюта - денежные знаки в виде банкнот,
казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся
законным платежным средством в соответствующем иностранном
государстве или группе государств.
В отдельных случаях в тексте настоящего письма употребляются
отдельно понятия "уполномоченный банк" и "филиал уполномоченного
банка".
При совершении физическими лицами операций, установленных
настоящим письмом, банки оформляют и выдают физическим лицам
экземпляр клиента.
Требования Инструкции N 27 обязательны для банков в части
порядка учета и хранения бланков строгой отчетности "Справка ф. N
0406007", порядка оформления экземпляра банка и экземпляра
клиента, а также порядка выдачи экземпляра клиента при выполнении
операций, указанных в настоящем письме, с учетом требований
настоящего письма.
1. В случае снятия физическим лицом наличной иностранной
валюты со своего валютного счета в банке, банк обязан потребовать
предъявления ему документа, удостоверяющего личность физического
лица, и выдать ему вместе с суммой наличной иностранной валюты
экземпляр клиента.
При этом в строках 8-11 раздела "Принято от клиента" экземпляр
клиента и экземпляр банка проставляется знак "ХХХ". В строке 11
экземпляра банка и экземпляра клиента делается запись "Снято с
валютного счета клиента".
2. В случае покупки физическим лицом платежных документов в
иностранной валюте в установленном Банком России порядке за счет
средств, находящихся на его валютном или рублевом счете, банк
обязан потребовать предъявления ему физическим лицом документа,
удостоверяющего личность физического лица, и выдать физическому
лицу вместе с соответствующими платежными документами в
иностранной валюте экземпляр клиента.
При этом в разделе "Принято от клиента" экземпляр клиента и
экземпляр банка в строке 8 проставляется код ценности "36", а
строки 9-11 заполняются с указанием соответствующих кодов и суммы
иностранной валюты или рублей на соответствующих счетах
физического лица в банке, использованной для покупки физическим
лицом платежных документов в иностранной валюте. В свободном месте
под строкой 11 делается запись: "Покупка за счет средств на
валютном (рублевом) счете клиента".
3. Операции по внесению физическим лицом в банк наличной
иностранной валюты и/или продаже им платежных документов в
иностранной валюте банку для зачисления средств на валютный счет
физического лица либо эквивалента в рублях на рублевый счет
физического лица производятся после предъявления физическим лицом
документа, удостоверяющего его личность, с обязательным
оформлением и выдачей физическому лицу экземпляра клиента.
При этом в разделе "Получено клиентом" экземпляра клиента и
экземпляра банка в строке 4 проставляется код ценности "36", а
также в строках 5-7 указываются код и сумма иностранной валюты или
рублей, зачисленных банком на соответствующие счета физического
лица в этом банке. В свободном месте под строкой 7 делается
запись: "Внесено на валютный (рублевый) счет клиента".
4. Банки обязаны хранить экземпляры банка, оформленные в
соответствии с требованиями настоящего письма, не менее 5-ти лет.
В целях выполнения настоящего письма банкам запрещено
проставление в строках 4 и 8 лицевой стороны экземпляра клиента и
экземпляра банка кодов ценностей 21, 22, 25, 31, 32, 33, 34 и 35,
поименованных на обороте экземпляра клиента, а также оформлять и
выдавать физическим лицам экземпляр клиента по операциям
физических лиц с ценностями, имеющими указанные коды.
Банки при оформлении операций в соответствии с требованиями
настоящего письма проставляют в правом верхнем углу экземпляра
клиента штамп, содержащий следующие сведения:
а) полное или сокращенное наименование банка в соответствии с
учредительными документами уполномоченного банка или положением о
филиале уполномоченного банка;
б) код ОКПО банка;
в) адрес местонахождения банка, выдавшего Справку ф. N
0406007.
Настоящее письмо вводится в действие с 3 апреля 1995 года.
Просим довести настоящее письмо до сведения уполномоченных
банков в возможно короткий срок.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации А.А. Хандруев
|
