ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ
от 15 декабря 1997 г. N 69-у
О СВЕРКЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ
С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ),
ВЫПЛАЧИВАЮЩИМИ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ПЕНСИОНЕРАМ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, СУММ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ
РАСХОДОВ НА ЭТИ ЦЕЛИ
В связи с окончанием бюджетного года и в соответствии с
указаниями Банка России от 24 ноября 1997 г. N 31-у "О сроках
совершения операций со средствами федерального бюджета по
окончании 1997 года в учреждениях Банка России и кредитных
организациях (филиалах)" и N 32-у "О сроках совершения операций со
средствами федерального бюджета по окончании 1997 года в кредитных
организациях (филиалах)" Центральный банк Российской Федерации
сообщает следующее:
1. Учреждения Центрального банка Российской Федерации
осуществляют сверку с кредитными организациями (филиалами),
выплачивающими пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны,
Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности
Российской Федерации и членам их семей, сумм фактически
произведенных расходов на эти цели в течение января - ноября
1997 года с активных лицевых счетов с символами банковской
отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120 "Средства
федерального бюджета" в следующем порядке:
1.1. Кредитные организации (филиалы), выплачивающие пенсии и
пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних
дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и
членам их семей, представляют не позднее 20 декабря 1997 года
учреждениям Центрального банка Российской Федерации, по месту
открытия транзитных счетов с символами банковской отчетности 52,
77, 81 на балансовом счете N 120 "Средства федерального бюджета"
(по территориальному принципу), справку, по прилагаемой форме
(Приложение N 1), подтверждающую суммы произведенных расходов на
пенсии и пособия пенсионерам указанных ведомств и членам их семей,
фактически выплаченные в течение января - ноября 1997 года.
1.2. Учреждения Банка России по получении справки
(Приложение 1) сверяют остатки по лицевым счетам с символами
банковской отчетности 52, 77, 81, указанные в справке, с остатками
по состоянию на 1 декабря 1997 года по аналогичным транзитным
счетам на балансовом счете N 120 "Средства федерального бюджета".
1.3. В случае несоответствия данных, указанных в справке
кредитных организаций (филиалов), с данными по транзитным счетам в
учреждениях Банка России, учреждения Банка России устанавливают
причины несоответствия указанных данных и принимают меры к их
устранению.
2. Кредитные организации, выплачивающие пенсии и пособия
пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их
семей, представляют в учреждения Банка России по месту нахождения
активных транзитных счетов с символами банковской отчетности 52,
77, 81 на балансовом счете N 120 "Средства федерального бюджета",
справку о фактически выплаченных пенсиях в январе - декабре
1997 года с таким расчетом, чтобы указанная справка поступила в
учреждение Банка России не позднее 15.00 31 декабря 1997 года.
Учреждения Банка России сверяют остатки по лицевым счетам,
указанным в справке кредитными организациями (филиалами), с
остатками по аналогичным транзитным счетам на балансовом
счете N 120 в учреждениях Банка России до 16.00 31 декабря
1997 года.
В случае несоответствия данных, указанных в справке кредитных
организаций (филиалов), с данными по транзитным счетам в
учреждениях Банка России, учреждения Банка России устанавливают
причины несоответствия указанных данных и принимают меры к их
устранению.
РКЦ сообщают в ГРКЦ территориальных учреждений Банка России
сводную справку (Приложение 1) до 9.00 2 января 1998 года.
3. Учреждения Банка России и кредитные организации (филиалы)
представляют в составе оперативного отчета о кассовом исполнении
федерального бюджета по форме 746 по состоянию на 20 декабря
1997 года сведения об остатках на активных лицевых счетах с
символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120
"Средства федерального бюджета" (выплата пенсий и пособий
пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их
семей) (далее - отчет).
В отчете сообщаются остатки по активным лицевым счетам с
символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120
"Средства федерального бюджета" согласно схеме ежемесячного отчета
о кассовом исполнении федерального бюджета (письмо Банка России от
30.12.84 N 134 с дополнениями и изменениями к нему).
Программное обеспечение по передаче отчета по форме 746 по
состоянию на 20.12.97 будет сообщено Главным центром
информатизации при Центральном банке Российской Федерации.
Соответствующие указания доведите до РКЦ Банка России и
кредитных организаций, выплачивающих пенсии и пособия пенсионерам
Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной
службы безопасности Российской Федерации и членам их семей.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение
к указанию Банка России
от 15 декабря 1997 г. N 69-у
________________________
(Наименование кредитной
организации (филиала)
СПРАВКА
О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ
НА ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ПЕНСИОНЕРАМ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ,
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНАМ
ИХ СЕМЕЙ
ЗА ___________________________
(ПЕРИОД)
-------------------------------------T----------------T----------¬
¦ ¦N лицевого счета¦ Сумма ¦
¦ ¦ на балансовом ¦в рублях и¦
¦ ¦ счете 12 ¦ копейках ¦
+------------------------------------+----------------+----------+
¦1. Расходы на пенсии и пособия ¦ ¦ ¦
¦пенсионерам Федеральной службы ¦ ¦ ¦
¦безопасности Российской Федерации ¦ ¦ ¦
¦и членам их семей ¦052120К00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Расходы на пенсии и пособия ¦ ¦ ¦
¦пенсионерам Министерства обороны ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и членам их ¦ ¦ ¦
¦семей ¦077120К00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Расходы на пенсии и пособия ¦ ¦ ¦
¦пенсионерам Министерства внутренних ¦ ¦ ¦
¦дел Российской Федерации и членам ¦ ¦ ¦
¦их семей ¦081120К00 ¦ ¦
+------------------------------------+----------------+----------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+----------------+-----------
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
------------------------------------------------------------------
|
