ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 26 марта 1997 г. N 14-2/133
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЛИЧНО - ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА В ФИЛИАЛАХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ
СУБСЧЕТОВ В РАСЧЕТНО - КАССОВЫХ ЦЕНТРАХ
В связи с поступающими запросами от Главных управлений
(Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации о
порядке сбора и составления отчетности о кассовых оборотах,
прогнозирования налично - денежного оборота банков, установления
лимита операционной кассы филиалам кредитных организаций, не
имеющим корреспондентских субсчетов в расчетно - кассовых центрах
и которым для проведения кассовых операций в РКЦ открывается
лицевой счет N 678 "Кассовое обслуживание филиалов кредитных
организаций", сообщаем следующее.
1. Отчетность о кассовых оборотах указанными филиалами
коммерческих банков (формы 747, 748) представляется в расчетно -
кассовые центры, осуществляющие кассовое обслуживание филиалов,
или в Главные управления (Национальные банки) Банка России в
соответствии с территориальным расположением филиалов в
зависимости от установленного учреждением Банка России порядка.
2. Прогноз кассовых оборотов по приходу, расходу и
эмиссионному результату филиалами коммерческих банков, не имеющими
корреспондентских субсчетов в расчетно - кассовых центрах, но
находящимися у них на кассовом обслуживании, составляется и
представляется в соответствии с указаниями Банка России от
30 декабря 1996 г. N 02-14-4/485 "О порядке прогнозирования
налично - денежного оборота" и от 31 января 1997 г. N 14-2/53.
3. Лимит операционной кассы указанным филиалам устанавливается
Главным управлением (Национальным банком) Центрального банка
Российской Федерации или соответствующим РКЦ, осуществляющим
кассовое обслуживание филиала, по согласованию с кредитной
организацией.
Директор Департамента
А.Л.ЗИНЧЕНКО
|
