ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 21.09.98 г. № 16-0-06/581
РУКОВОДИТЕЛЯМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЯМИ ГУ БАНКА РОССИИ ПО г.МОСКВЕ
В соответствии с телеграммой Банка России от 11.09.98г. №
217-Т и письмом Главного управления Банка России по г. Москве от
18.09.98г. N 06-4-53/749 направляем Вам программу F101D.EXE
(версия от 16.09.98г.) для подготовки ежедневной оперативной
отчетности по головному офису и филиалам - баланс в форме
оборотной ведомости.
В целях сокращения затрат кредитных организаций на подготовку
данных для передачи в Главное Управление в данной версии программы
оборотная ведомость и ее электронная копия формируются в КОПЕЙКАХ.
При наличии в кредитной организации оборотной ведомости в целых
тысячах рублей в программе предусмотрен режим преобразования в
копейки (данные оборотной ведомости умножаются на 100000).
Сохраняются требования к корректности представления оборотной
ведомости в ЦЕЛЫХ ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ по ряду кредитных организаций,
представляющих отчетность в соответствии с Указаниями Банка России
от 27.08.98г. № 184-Т ( письмо ГУ Банка России по г. Москве от
28.08.98г. №06-4-53/702). Данные должны готовиться в ЦЕЛЫХ ТЫСЯЧАХ
РУБЛЕЙ и затем преобразовываться в КОПЕЙКИ.
Обращаем внимание кредитных организаций, ранее представлявших
указанную отчетность, что в связи с включением филиалов кредитных
организаций внесены изменения в правила формирования имен файлов
баз данных и электронной копии.
В связи с переходом на представление ежедневной оборотной
ведомости в копейках, начиная с 22 сентября 1998 отчетность будет
приниматься только по новой версии программы.
Особенности работы с данной версией программы приведены в
файле README.TXT.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Б.К. МИНЕЕВ
Контактный телефон: 950-20-79 Пурахина Е.Н.
|
