Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ ОТ 27.03.98 N 22-04-04 О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ В МИНФИН РФ

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


               МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                 ПИСЬМО
                     от 27 марта 1998 г. N 22-04-04

       Во исполнение   п.   6.4     протокола    N    57    заседания
   Правительственной  комиссии  по  вопросам  финансовой  и денежно -
   кредитной политики  от  22  января  1998  года  прошу,  начиная  с
   1 февраля  1998  года,  представлять  в  Минфин  России  следующие
   данные:
       1. Оборотная   ведомость   по   счетам   бухгалтерского  учета
   кредитной организации (сводный баланс) - на 1 число ежемесячно.
       2. Расшифровки    для   расчета   обязательных   экономических
   нормативов  и   числовые   значения   обязательных   экономических
   нормативов деятельности кредитных организаций - ежемесячно.
       3. Отчет о прибылях и убытках (форма N 102) - ежеквартально.
       4. Данные о крупных кредитах (форма N 118) - ежемесячно.
       5. Агрегированный отчет о прибылях и убытках (форма N  114)  -
   ежеквартально.
       6. Данные об использовании прибыли и  фондов,  создаваемых  из
   прибыли (форма N 126), - ежеквартально.
       Перечисленные данные должны представляться в электронном  виде
   (на  дискетах  или  по  электронной  почте) в отдельных файлах (по
   числу указанных выше пунктов) в текстовом формате и сопровождаться
   бумажными копиями.
       Пакет документов   вместе    с    надписанной    дискетой    и
   сопроводительным письмом передается до 15 числа месяца, следующего
   за отчетным,  нарочным - в экспедицию Минфина России  (5  подъезд)
   или   почтой  по  адресу:  103097,  г.  Москва,  ул.  Ильинка,  9,
   Департамент макроэкономической политики и банковской деятельности,
   Сабанцеву Захару Борисовичу.
       Требования к  форме  представления  отчетности   приведены   в
   Приложении.
       За справками и замечаниями по оформлению отчетности обращаться
   по телефонам: 298-97-21, 913-44-68.

                                                 Заместитель Министра
                                                           О.В.ВЬЮГИН






                                                           Приложение

                               ТРЕБОВАНИЯ
                      ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

       1. Наименования файлов имеют следующую структуру:
       xyyyyzzi.txt,
       где yyyy  -  четырехзначный  регистрационный  номер  банка  (с
   начальными нулями),
       zz -  номер  отчетного  месяца  (например,  за  февраль  -  на
   01.03.98 - zz = 02),
       i - последняя цифра года,
       x = b - в имени файла балансовых и внебалансовых счетов,
       x = r - в имени файла расшифровок  для  расчета  экономических
   нормативов,
       x =  n  -  в  имени  файла  числовых  значений   экономических
   нормативов,
       x = p - в имени файла с приложениями 1 - 4 к Инструкции N 1.
       x = f - в имени файла с отчетом о прибылях и убытках,
       x = c - в имени файла с данными о крупных кредитах,
       c =  a  -  в имени файла с агрегированным отчетом о прибылях и
   убытках.
       x = d - в имени файла с данными об использовании прибыли.
       2.Рекомендуемая структура записей в файлах:

       Файл byyyyzzi.txt,

   ----------------------------T---------T-------------------T------¬
   ¦     Раздел документа      ¦  Номер  ¦ Позиция в строке  ¦Длина ¦
   ¦                           ¦ строки  +----------T--------+ поля ¦
   ¦                           ¦         ¦  начало  ¦ конец  ¦      ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦Название банка             ¦   2     ¦     20   ¦   60   ¦      ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦Дата баланса               ¦   4     ¦     20   ¦        ¦      ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦Единица измерения          ¦   5     ¦     40   ¦        ¦      ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦Номер балансового счета    ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦второго порядка, номер     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦внебалансового счета       ¦  16     ¦      1   ¦    5   ¦  5   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦Признак счета              ¦         ¦      6   ¦        ¦  1   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦Входящий остаток           ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦балансового или            ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦внебалансового счета:      ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦                  в рублях ¦         ¦      7   ¦   21   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦              в ин. валюте ¦         ¦     22   ¦   36   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦                     Итого ¦         ¦     37   ¦   51   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦Обороты по дебету          ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦балансового или            ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦внебалансового счета:      ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦                  в рублях ¦         ¦     52   ¦   66   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦              в ин. валюте ¦         ¦     67   ¦   81   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦                     Итого ¦         ¦     82   ¦   96   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦Обороты по кредиту         ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦балансового или            ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦внебалансового счета:      ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦                  в рублях ¦         ¦     97   ¦  111   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦              в ин. валюте ¦         ¦    112   ¦  126   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦                     Итого ¦         ¦    127   ¦  141   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦Исходящий остаток          ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦балансового или            ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦внебалансового счета:      ¦         ¦          ¦        ¦      ¦
   ¦                  в рублях ¦         ¦    142   ¦  156   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦              в ин. валюте ¦         ¦    157   ¦  171   ¦ 15   ¦
   +---------------------------+---------+----------+--------+------+
   ¦                     Итого ¦         ¦    172   ¦  186   ¦ 15   ¦
   L---------------------------+---------+----------+--------+-------

       а) строки   2   -  7  содержат  обязательную  идентифицирующую
   информацию для программы  анализа.  Эта  информация  во  избежание
   ошибок  должна  оставаться  неизменной.  Дата  баланса (строка 5),
   например за февраль,  записывается в форме:  на  01.03.98  или  на
   1 марта 1998 года;
       б) строки  8  -  15  отводятся  для  необязательной  "шапки" с
   наименованием столбцов документа;
       в) строки,  начиная с 16,  содержат номера, признак и значения
   счетов  в  формате   записей   с   полями   фиксированной   длины,
   дополненными   начальными  пробелами  (правое  выравнивание),  без
   разделителей;
       г) вся  информация  представляется  в целых тысячах рублей без
   разделителей тысяч;
       д) допускается  включение строк с наименованием групп счетов и
   строк с промежуточными суммами, наличие итоговых строк в оборотных
   ведомостях по балансовым и внебалансовым счетам обязательно.
       3. Рекомендуемая структура файла ryyyyzzi.txt:

   -------------------------------T-------T-----------------T-------¬
   ¦       Раздел документа       ¦ Номер ¦ Позиция в строке¦ Длина ¦
   ¦                              ¦строки +---------T-------+ поля  ¦
   ¦                              ¦       ¦ начало  ¦ конец ¦       ¦
   +------------------------------+-------+---------+-------+-------+
   ¦Название банка                ¦   2   ¦    20   ¦ 60    ¦       ¦
   +------------------------------+-------+---------+-------+-------+
   ¦Дата                          ¦   4   ¦    20   ¦       ¦       ¦
   +------------------------------+-------+---------+-------+-------+
   ¦Единица измерения             ¦   5   ¦    40   ¦       ¦       ¦
   +------------------------------+-------+---------+-------+-------+
   ¦Символ расшифровки для расчета¦       ¦         ¦       ¦       ¦
   ¦нормативов                    ¦  16   ¦     1   ¦  4    ¦   4   ¦
   +------------------------------+-------+---------+-------+-------+
   ¦Сумма, соответствующая символу¦       ¦     6   ¦ 20    ¦  15   ¦
   ¦расшифровки                   ¦       ¦         ¦       ¦       ¦
   L------------------------------+-------+---------+-------+--------

       4. Файл nyyyyzzi.txt  должен  содержать  значения  нормативов,
   числовые  составляющие  формулы  и  их  обозначения и иметь формат
   построчных записей  с  полями  фиксированной  длины,  дополненными
   начальными   пробелами   и  с  обязательными  разделителями  между
   обозначениями показателей и их числовыми значениями.
       5. Отчет   о   прибылях   и   убытках  (файл  fyyyyzzi.txt)  в
   электронном виде представляется в соответствии с  требованиями  ЦБ
   РФ.
       6. Тексты приложений 1 - 4 к Инструкции N 1 ЦБ РФ помещаются в
   файл pyyyyzzi.txt в свободном текстовом формате.
       7. Данные о крупных кредитах,  агрегированный отчет о прибылях
   и  убытках  и  данные  об  использовании  прибыли  до специального
   разъяснения представляются в свободном текстовом формате.


   ------------------------------------------------------------------


<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz