ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
             ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 11 февраля 1998 года

         О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ БАНКОВ


     Вопрос:
        Имеет ли  право  банк-нерезидент  снимать  наличные   денежные
    средства со своего рублевого корреспондентского счета, открытого в
    банке-резиденте?*

    ----------------
    * Ответы   на  вопросы  подготовлены  Департаментом  валютного
    регулирования и валютного контроля ЦБ РФ. - Прим.ред.

    Ответ:
        В соответствии с пунктом 4 раздела IV Инструкции Банка  России
    "О  порядке  открытия  и  ведения  уполномоченными  банками счетов
    нерезидентов в валюте  Российской  Федерации"  N  16  от  16.07.93
    филиал   банка-нерезидента   может  снимать  наличные  средства  с
    рублевого корреспондентского счета банка-нерезидента  в  пределах,
    необходимых  для  выплаты заработной платы и других вознаграждений
    работникам по трудовым  и  гражданско-правовым  договорам,  оплаты
    командировочных  расходов  работников,  а также для срочных мелких
    текущих  расходов  в  порядке,  установленном  для  резидентов   -
    предприятий, учреждений, организаций. Лимит рублевой кассы филиала
    банка-нерезидента  устанавливается   обслуживающим   этот   филиал
    уполномоченным     банком    по    согласованию    с    владельцем
    (распорядителем) рублевого счета.
        В соответствии с пунктом 6 раздела IV Инструкции Банка  России
    N  16  от  16.07.93  находящиеся в Российской Федерации физические
    лица нерезиденты могут снимать с рублевых корреспондентских счетов
    банков-нерезидентов  по  договоренности  с  этими банками наличные
    деньги для оплаты своих командировочных и иных расходов, связанных
    с  пребыванием  в  Российской  Федерации.  Суммы  наличных  денег,
    которые могут  быть  сняты  с  рублевых  корреспондентских  счетов
    банков-нерезидентов,    определяются   по   договоренности   между
    соответствующими банками-корреспондентами.
    Вопрос:
        Имеет ли  право  банк-резидент  продать  наличную  иностранную
    валюту  банку-нерезиденту,  если передача валюты осуществляется на
    территории Российской Федерации?
    Ответ:
        В соответствии с пунктом 9 Письма Банка России  "Об  уточнении
    порядка   обращения  наличной  иностранной  валюты  на  территории
    Российской  Федерации"  N  107   от   02.09.94   (с   последующими
    изменениями   и   дополнениями)   выдача  в  Российской  Федерации
    уполномоченными    банками     наличной     иностранной     валюты
    банкам-нерезидентам    (их    представителям),   а   также   прием
    уполномоченными банками от банков-нерезидентов (их представителей)
    наличной  иностранной  валюты  допускается  только  по специальным
    разрешениям  Банка  России,  выдаваемым  уполномоченным  банкам  в
    каждом  отдельном  случае  Департаментом валютного регулирования и
    валютного контроля.
    Вопрос:
        Каким образом   банк-резидент   может   осуществлять  валютный
    контроль    за    операциями    по    открытому    им    рублевому
    корреспондентскому счету "ЛОРО" банка-нерезидента?
    Ответ:
        В соответствии  с  пунктом  2  раздела  VIII  Инструкции Банка
    России "О  порядке  открытия  и  ведения  уполномоченными  банками
    счетов  нерезидентов  в  валюте  Российской  Федерации"  N  16  от
    16.07.93  уполномоченные  банки  как  агенты  валютного   контроля
    осуществляют  контроль  за  обоснованностью зачисления на рублевые
    счета средств  нерезидентов  и  за  их  целевым  использованием  в
    соответствии с установленными режимами этих счетов.
        В соответствии  с  пунктом  4  раздела  VIII  Инструкции Банка
    России N 16 от 16.07.93 уполномоченные банки как агенты  валютного
    контроля  могут требовать от владельца (распорядителя) счета любые
    документы и  информацию,  необходимые  для  проверки  соответствия
    проводимых  по  счету  операций нормам законодательства Российской
    Федерации,  а  также  для  обеспечения   соблюдения   действующего
    законодательства самим уполномоченным банком.  Указанные документы
    и информация должны быть представлены  органу  валютного  контроля
    или  уполномоченному  банку  в  течение  пяти  рабочих дней с даты
    получения требования об их представлении.
        Кроме того,  уполномоченные  банки  должны располагать копиями
    документов,  на основании которых нерезиденту был открыт  рублевый
    счет, а также информацией об источниках поступления на эти счета и
    направлениях  (целях)  их  использования.  Указанные  документы  и
    информация   по   первому  требованию  Банка  России  должны  быть
    представлены ему уполномоченным банком в течение трех рабочих дней
    с даты получения требования.


    "Вестник Банка России",
    N 8, от 11 февраля 1998 года