Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ПИСЬМО ЦБ РФ N 134-У, ГТК РФ N 01-23/732 ОТ 14.01.98 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОВМЕСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ПЛАТЕЖЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ" ОТ 26 ИЮЛЯ 1995 Г. N 30 И N 01-20/10538

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад

 ПРИЗНАНО НЕЗАКОННЫМ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИМЕНЕНИЮ -
    - РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 01.11.1999 N ГКПИ 99-790

                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                               N 134-У
        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                              N 01-23/732
                                 ПИСЬМО
                         от 14 января 1998 года

             О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОВМЕСТНУЮ
            ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
          ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ
             ПЛАТЕЖЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ
                    ТОВАРЫ" ОТ 26 ИЮЛЯ 1995 Г. N 30
                            И N 01-20/10538

       1. В  целях совершенствования таможенно - банковского контроля
   за обоснованностью платежей в иностранной валюте за  импортируемые
   товары   внести  следующие  изменения  и  дополнения  в совместную
   Инструкцию Банка России и  ГТК  России  "О  порядке  осуществления
   валютного  контроля  за  обоснованностью  платежей  в  иностранной
   валюте  за  импортируемые  товары"  от  26 июля  1995  г.  N 30  и
   N 01-20/10538  ("Вестник Банка России" от 21 ноября 1995 г.  N 48)
   (с Изменениями от 16 января 1996 г. N 229, от 28 мая 1996 г. N 285
   и  N  01-42/9482,  от  13  августа 1997 г.  N 501) ("Вестник Банка
   России"  от  4 февраля  1996 г. N 229, от 1 июня 1996 г. N 285, от
   19 августа 1997 г. N 501) (далее по тексту - Инструкция):
       1.1. Изложить  пункт 4.7  раздела  4  Инструкции  в  следующей
   редакции:
       "4.7. Импортер в течение 30 календарных дней с даты, следующей
   за датой  завершения  таможенного оформления импортируемого товара
   на территории Российской Федерации (графа "D" ГТД), представляет в
   Банк Импортера    ксерокопию    ГТД,   подтверждающую   завершение
   таможенного оформления соответствующей партии товаров в таможенном
   режиме   "выпуск   для   свободного   обращения"  или  "реимпорт",
   заверенную  подписью   должностного   лица   таможенного   органа,
   проводившего таможенное оформление, и оттиском его личной номерной
   печати.  Указанная ксерокопия ГТД помещается  Банком  Импортера  в
   Досье (Импорт)".
       1.2. Изложить  пункт 8.2  раздела  8  Инструкции  в  следующей
   редакции:
       "8.2. Банк  Импортера  не   позднее   15   календарного   дня,
   следующего  за  датой  платежа  за  импортируемые товары или датой
   зачисления средств в иностранной валюте,  поступивших на  валютный
   счет  Импортера  в качестве возврата средств в иностранной валюте,
   ранее переведенных им в оплату импортируемых  товаров,  составляет
   Карточку  платежа  (возврата  платежа)  по  форме,  приведенной  в
   Приложении 4 к настоящей Инструкции, и, заполнив ту часть граф, по
   которым  он  располагает достаточной информацией,  направляет ее в
   ГТК России в порядке, установленном ГТК России.
       Бумажная копия  Карточки  платежа,  отосланной  в  ГТК России,
   направляется Импортеру для идентификации платежей по  отношению  к
   товарам по мере прохождения последними таможенного оформления".
       1.3. Изложить  пункт 9.1  раздела  9  Инструкции  в  следующей
   редакции:
       "9.1. Если на момент представления ксерокопии ГТД Импортером в
   Банк Импортера  из  ГТК  России  не поступила соответствующая УКи,
   Банк Импортера самостоятельно формирует УКи и отправляет ее в  ГТК
   России после идентификации с Импортером платежей, произведенных за
   указанную в  УКи  партию  товаров,  но   не   позднее   расчетного
   контрольного срока   возврата   УКи  в  ГТК  России,  формируемого
   программным комплексом в установленном порядке.
       В случае  поступления  УКи  из ГТК России после отправки в ГТК
   России Банком Импортера самостоятельно  сформированной  УКи,  Банк
   Импортера производит   сверку   сведений,   содержащихся  в  обоих
   вариантах УКи.
       При отсутствии расхождений в вариантах УКи,  полученных из ГТК
   России и  самостоятельно  сформированных  Банком  Импортера,  УКи,
   поступившая из  ГТК  России,  направляется  в  Досье  (Импорт) без
   повторной отправки ее в ГТК России.
       При выявлении расхождений в вариантах УКи,  поступивших из ГТК
   России и  самостоятельно  сформированных  Банком  Импортера,  Банк
   Импортера сверяет   оба   варианта   УКи   с   данными  ксерокопии
   соответствующей ГТД:
       - при   обнаружении  ошибки  в  варианте  УКи,  самостоятельно
   сформированном Банком  Импортера,   последний   приводит   его   в
   соответствие с   вариантом  УКи,  поступившим  из  ГТК  России,  и
   направляет исправленный вариант УКи в ГТК России;
       - при  выявлении  расхождений  между данными,  содержащимися в
   варианте УКи,  полученном из  ГТК  России,  с  данными  ксерокопии
   соответствующей ГТД, Банк Импортера помещает указанный вариант УКи
   в Досье (Импорт) без направления его в ГТК  России  в  электронной
   форме.
       В обоих перечисленных случаях,  при  выявлении  расхождений  в
   вариантах УКи,   поступивших   из   ГТК  России  и  самостоятельно
   сформированных Банком Импортера,  Банк Импортера заказным почтовым
   отправлением с  уведомлением о вручении извещает об этом факте ГТК
   России с приложением ксерокопий обоих вариантов  УКи  (полученного
   от ГТК России и самостоятельно сформированного Банком Импортера) и
   ксерокопии соответствующей ГТД, заверенных подписью Ответственного
   лица Банка Импортера и печатью,  зарегистрированной в Банке России
   для целей валютного контроля".
       1.4. Изложить   пункт 9.2  раздела  9  Инструкции  в следующей
   редакции:
       "9.2. Бумажная  копия  УКи,  поступившей  из  ГТК  России  или
   самостоятельно   сформированной   Банком   Импортера,   в  течение
   5 рабочих  дней,  следующих за датой поступления УКи из ГТК России
   или за  датой  формирования  УКи  Банком  Импортера,  направляется
   Импортеру  для  идентификации  платежей  за указанную в УКи партию
   товаров".
       1.5. Изложить   пункт 9.3  раздела  9  Инструкции  в следующей
   редакции:
       "9.3. В целях обеспечения идентификации сумм,  переведенных  в
   оплату импортируемых  товаров,  Импортер  указывает в поручении на
   перевод номер и дату соответствующего ПСи".
       1.6. Изложить  пункт  9.5  раздела  9  Инструкции  в следующей
   редакции:
       "9.5. Если валюта цены по контракту  не  совпадает  с  валютой
   платежа,  Импортер  вместе  со своим вариантом заполнения Карточки
   платежа представляет в Банк Импортера расчет курса валюты цены  по
   контракту  к  валюте  платежа.  Банк Импортера проверяет указанный
   расчет с точки зрения соответствия его условиям валютной  оговорки
   в  контракте  (ПСи)  -  при  наличии таковой,  либо кросс - курсу,
   определенному на основании котировок соответствующих валют  Банком
   России  на  дату  платежа, и учитывает в дальнейшем в графах "Инф.
   Би / Сумма Б" и "Инф.  Би / КВ" Карточки платежа в качестве суммы,
   фактически израсходованной на оплату импортируемого товара,  сумму
   в валюте цены по контракту,  полученную в результате пересчета  по
   одному  из указанных курсов, суммы,  предложенной Импортером в его
   варианте заполнения Карточки платежа.
       Если, по  мнению  Банка  Импортера,  используемые   Импортером
   условия   валютной   оговорки   не   отвечают   реальным  рыночным
   соотношениям курсов соответствующих валют,  Банк Импортера  вправе
   указать в Карточке платежа о своем несогласии с условиями валютной
   оговорки".
       1.7. Исключить абзац 2 пункта 9.6 раздела 9 Инструкции.
       1.8. Включить   в   текст   Инструкции  раздел  9а  следующего
   содержания:
       "9а. Порядок формирования и представления уполномоченными
        банками в адрес территориальных учреждений Банка России
                     отчетности и другой информации

       9а.1. Банк  Импортера  ведет  в  электронном  виде   Ведомость
   банковского контроля   за   обоснованностью  переводов  средств  в
   иностранной валюте за импортируемые  товары  (далее  по  тексту  -
   Ведомость банковского контроля).
       Ведомость банковского   контроля   автоматически   формируется
   программным комплексом,  разработанным ГНИВЦ ГТК России, при вводе
   нового Паспорта импортной сделки (ПСи) по импортному  контракту  в
   базу данных  в  соответствии с действующей технологией таможенно -
   банковского контроля.  По окончании (прекращении) всех операций  и
   расчетов по  данному  контракту  Ведомость  банковского  контроля,
   распечатанная на бумажном  носителе,  помещается  в  "закрываемое"
   Досье (Импорт).
       Форма Ведомости банковского контроля и порядок ее формирования
   приведены в Приложении 7 к настоящей Инструкции.
       Ведомость банковского  контроля  может  быть  распечатана   на
   бумажных носителях по запросу:
       - представителей  органов   валютного   контроля,   проводящих
   проверку деятельности Импортера или Банка Импортера;
       - Импортера  -  для  представления   в   качестве   отчета   о
   произведенных платежах   и   поступлении   товаров  по  импортному
   контракту.
       В этих  случаях  Ведомость  банковского  контроля  должна быть
   заверена Банком Импортера - подписана Ответственными лицами  Банка
   Импортера и  скреплена печатью,  зарегистрированной в Банке России
   для целей валютного контроля.
       9а.2. На  основании  Ведомости   банковского   контроля   Банк
   Импортера формирует в автоматическом режиме и представляет в адрес
   территориального учреждения Банка России по месту его  регистрации
   не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным, Отчет о
   переводе средств в  иностранной  валюте  за  импортируемые  товары
   (далее  по  тексту  - Отчет).  В Отчет включаются сведения по всем
   импортным   контрактам,   находящимся   в   отчетном  периоде  под
   таможенно -  банковским  контролем  в  соответствии с требованиями
   настоящей Инструкции.
       Форма   Отчета   и   порядок   его  формирования  приведены  в
   Приложении 8 к настоящей Инструкции.
       Отчет представляется  в  электронном  виде   и   на   бумажном
   носителе.
       9а.3. Ежемесячно  вместе с Отчетом Банк Импортера направляет в
   территориальное  учреждение   Банка   России   электронные   копии
   Ведомостей банковского контроля по импортным контрактам:
       - по которым за отчетный период выявлены  факты  непоступления
   товаров  на  таможенную  территорию  Российской  Федерации в срок,
   превышающий 180 календарных дней  от  даты  платежа.  Повторно  по
   данным  фактам  нарушений электронные копии Ведомостей банковского
   контроля не направляются;
       - предусматривающим   предварительную   оплату  импортируемого
   товара,  срок ввоза которого на таможенную  территорию  Российской
   Федерации  превышает  180  календарных  дней  от  даты  платежа  в
   соответствии  с  лицензией  (разрешением)  Банка  России  или  его
   территориального     учреждения,     срок     действия     которой
   распространяется на отчетный период;
       - по  которым  за отчетный период выявлены факты использования
   Импортером при пересчете валюты  платежа  в  валюту  цены  условий
   валютной оговорки,  не  отвечающих,  по  мнению  Банка  Импортера,
   реальным рыночным соотношениям курсов соответствующих валют.
       Ежегодно вместе  с  Отчетом  за  декабрь соответствующего года
   Банк Импортера  направляет  в  территориальное  учреждение   Банка
   России электронные  копии  Ведомостей банковского контроля по ПСи,
   Досье (Импорт) по которым переданы в архив Банка Импортера,  и  по
   которым разница  между  общей  суммой  произведенных  платежей  (с
   учетом  суммы  возврата ранее произведенных платежей) и стоимостью
   товаров,  прошедших таможенное оформление на территории Российской
   Федерации  в таможенных режимах "выпуск в свободное обращение" или
   "реимпорт",  превышает сумму,  эквивалентную одной тысяче долларов
   США. Расчет  производится  по  кросс  -  курсу,  определенному  на
   основании  котировок  соответствующих  валют  Банком   России   на
   последний рабочий день отчетного месяца.
       9а.4. Территориальные  учреждения   Банка  России  не  позднее
   10 числа второго месяца,  следующего  за  отчетным,  направляют  в
   адрес  Департамента  валютного  регулирования и валютного контроля
   Банка России Сводный отчет о переводе средств в иностранной валюте
   за  импортируемые  товары  (далее  по  тексту  - Сводный отчет) по
   форме, приведенной в Приложении 9 к настоящей Инструкции.
       Сводный отчет  представляется  в  электронном  виде в целом по
   территории и отдельно по каждому уполномоченному банку.  Вместе со
   Сводным отчетом   представляются   электронные   копии  Ведомостей
   банковского контроля,  полученные  территориальными   учреждениями
   Банка России  в соответствии с требованиями пункта 9а.3 настоящего
   раздела Инструкции.
       Электронный  формат   данных    регламентируется   документами
   программного комплекса,  рекомендованного Департаментом  валютного
   регулирования  и  валютного  контроля Банка России к использованию
   территориальными учреждениями Банка России".
       1.9. Внести  следующие  изменения  в Паспорт импортной сделки,
   приведенный в приложении 1 к Инструкции:
       1.9.1. Дополнить Паспорт импортной сделки следующими графами:
       - раздел    "Реквизиты    Импортера"    -    графой     "Номер
   налогоплательщика (ИНН)",
       - раздел   "Реквизиты   иностранной     стороны" - графой "Код
   страны",
       - раздел  "Лицензия  Банка  России"  -  графой "Дата окончания
   действия лицензии" и графой "Стоимость отсроченной поставки".
       1.9.2. Исключить  из  раздела "Лицензия Банка России" Паспорта
   Импортной сделки графу "Отсрочка".
       1.10. Внести следующие изменения в Порядок оформления Паспорта
   импортной сделки (ПСи), приведенный в приложении 1 к Инструкции:
       1.10.1. После  абзаца,  начинающегося  со слов "В графе "Номер
   счета" - указывается...", включить абзац следующего содержания:
       "В графе  "Номер  налогоплательщика  (ИНН)" указывается номер,
   присвоенный Импортеру при регистрации в налоговых органах".
       1.10.2. После   абзаца,    начинающегося  со  слов   "В  графе
   "Страна" - указывается...", включить абзац следующего содержания:
       "В графе   "Код   страны"   указывается  цифровой  код  страны
   регистрации контрагента  по  импортной  сделке  в  соответствии  с
   Общероссийским классификатором  стран мира ОК 025-95,  введенным в
   действие  Постановлением   Госстандарта  Российской  Федерации  от
   27 декабря 1995 г. N 641".
       1.10.3. Абзац,  начинающийся  со  слов  "В   графе   "Валютная
   оговорка" - указывается...", изложить в следующей редакции:
       "В графе "Валютная оговорка" указывается способ расчета  курса
   валюты цены  по контракту к валюте платежа в той форме,  в которой
   он указан в контракте".
       1.10.4. Абзац,   начинающийся  со  слов  "В  графе  "Отсрочка"
   указывается...", изложить в следующей редакции:
       "В графе    "Стоимость   отсроченной   поставки"   указывается
   стоимость импортируемых товаров в валюте цены по  контракту,  ввоз
   которых на   таможенную   территорию   Российской   Федерации    в
   соответствии  с  условиями  лицензии (разрешения) Банка России или
   его территориального учреждения   производится с превышением срока
   180 календарных дней от даты платежа.
       В графе "Дата окончания действия  лицензии"  указывается  дата
   окончания  срока  действия  лицензии  (разрешения)  Банка России в
   соответствии с текстом лицензии (разрешения)".
       1.11. Изложить текст, приведенный в абзацах 3, 4, 5, 6 Порядка
   заполнения    Учетных   карточек   импортируемых   товаров   (УКи)
   приложения 5 к Инструкции, в следующей редакции:
       "Контрольным сроком  возврата  УКи  в  ГТК  России   считается
   последний календарный день месяца, получаемого путем прибавления к
   дате  завершения  таможенного  оформления   партии   импортируемых
   товаров, указанной в графе "D" ГТД:
       - в    случае   предварительной   оплаты   партии   товаров  -
   30 календарных дней;
       - в  остальных  случаях  -  30  календарных  дней  и предельно
   допустимого  срока  оплаты  товаров,  определенного  на  основании
   указанного в соответствующем ПСи кода срока оплаты  в соответствии
   с классификатором, приведенным в Приложении 1 к Инструкции".
       2. Настоящие  изменения  и  дополнения в Инструкцию вводятся в
   действие с момента официального опубликования  в  "Вестнике  Банка
   России".
       3. Отчетность,   предусмотренная   разделом   9а   Инструкции,
   представляется начиная с данных за январь месяц 1998 года.

                                      Первый заместитель Председателя
                                                   Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                           А.А.КОЗЛОВ

                                             Заместитель Председателя
                                                     Государственного
                                                 таможенного комитета
                                                 Российской Федерации
                                                        В.А.МАКСИМЦЕВ





                                                         Приложение 7
                                                         к Инструкции
                                            Банка России и ГТК России
                                     от 26.07.95 N 30 и N 01-20/10538

                               ВЕДОМОСТЬ
           БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ПЕРЕВОДОВ
          СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ
             ПО СОСТОЯНИЮ НА ______/________/_____________

                     1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦             1.1. Сведения о Банке Импортера:                   ¦
   +-----------------------------------------------T----------------+
   ¦  наименование уполномоченного банка (филиала) ¦ регистрационный¦
   ¦                                               ¦      номер     ¦
   +-----------------------------------------------+----------------+
   ¦                                               ¦                ¦
   L-----------------------------------------------+-----------------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦               1.2. Сведения об Импортере:                      ¦
   +----------------------------T--------T----------T---------------+
   ¦    полное наименование и   ¦код ОКПО¦N текущего¦N налогопла-   ¦
   ¦      юридический адрес     ¦        ¦валютного ¦тельщика (ИНН) ¦
   ¦                            ¦        ¦  счета   ¦               ¦
   +----------------------------+--------+----------+---------------+
   ¦ -------------------------- ¦        ¦          ¦               ¦
   L----------------------------+--------+----------+----------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦             1.3. Сведения об импортном контракте:                                        ¦
   +------T------T-------T------T------T-----T-------T--------T-------T-------T--------T------+
   ¦N Пас-¦дата  ¦N конт-¦дата  ¦ код  ¦сумма¦послед-¦код     ¦N раз- ¦дата   ¦дата    ¦сумма ¦
   ¦порта ¦подпи-¦ракта  ¦заклю-¦валюты¦конт-¦няя    ¦страны -¦реше-  ¦выдачи ¦окон-   ¦отсро-¦
   ¦сделки¦сания ¦       ¦чения ¦ цены ¦ракта¦дата   ¦продав- ¦ния,   ¦разре- ¦чания   ¦ченной¦
   ¦(ПСи) ¦ПСи   ¦       ¦конт- ¦      ¦     ¦       ¦ца      ¦лицен- ¦шения, ¦дейст-  ¦пос-  ¦
   ¦      ¦      ¦       ¦ракта ¦      ¦     ¦       ¦        ¦зии    ¦лицен- ¦вия     ¦тавки ¦
   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦     ¦       ¦        ¦(регис-¦зии    ¦разре-  ¦      ¦
   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦     ¦       ¦        ¦трации)¦(регис-¦шения,  ¦      ¦
   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦     ¦       ¦        ¦       ¦трации)¦лицен-  ¦      ¦
   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦     ¦       ¦        ¦       ¦       ¦зии     ¦      ¦
   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦     ¦       ¦        ¦       ¦       ¦(регист-¦      ¦
   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦     ¦       ¦        ¦       ¦       ¦рации)  ¦      ¦
   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦     ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
   +------+------+-------+------+------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+------+
   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦     ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
   L------+------+-------+------+------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------

              2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ И ПОСТУПЛЕНИИ ТОВАРОВ

   ---------------------------------------T-------T-------T---------T---------T-------------------------------¬
   ¦     Документ валютного контроля      ¦Дата   ¦  Код  ¦Валютная ¦Сумма    ¦ Превышение суммы платежей над ¦
   +----------T------------T--------------+первой ¦валюты ¦оговорка ¦платежа  ¦стоимостью поступивших товаров ¦
   ¦- Карточка¦- N Карточки¦ дата платежа ¦отправ-¦цены / ¦(коэффи- ¦(возвра- ¦        (в валюте цены)        ¦
   ¦  платежа ¦    платежа ¦или завершения¦ки     ¦  код  ¦циент    ¦та ранее +------T----------------T-------+
   ¦- УКи     ¦- N УКи     ¦ таможенного  ¦Банком ¦валюты ¦перевода)¦произве- ¦всего:¦в т.ч.: в сроки,¦из них:¦
   ¦- Карточка¦- N Карточки¦  оформления  ¦УКи в  ¦платежа¦         ¦денного  ¦      ¦превышающие 180 ¦обосно-¦
   ¦  возврата¦  возврата  ¦    товара    ¦ГТК    ¦       ¦         ¦платежа),¦      ¦дней от даты    ¦ванно  ¦
   ¦  платежа ¦  платежа   ¦              ¦России ¦       ¦         ¦стоимость¦      ¦платежа (тамо-  ¦       ¦
   ¦          ¦            ¦              ¦       ¦       ¦         ¦товаров, ¦      ¦женного оформ-  ¦       ¦
   ¦          ¦            ¦              ¦       ¦       ¦         ¦указанная¦      ¦ления)          ¦       ¦
   ¦          ¦            ¦              ¦       ¦       ¦         ¦в УКи или¦      ¦                ¦       ¦
   ¦          ¦            ¦              ¦       ¦       ¦         ¦ГТД      ¦      ¦                ¦       ¦
   +----------+------------+--------------+-------+-------+---------+---------+------+----------------+-------+
   ¦    1     ¦      2     ¦       3      ¦   4   ¦   5   ¦    6    ¦    7    ¦   8  ¦       9        ¦  10   ¦
   +----------+------------+--------------+-------+-------+---------+---------г======+================+=======¬
   ¦Платеж    ¦            ¦              ¦   x   ¦   /   ¦         ¦    /    ¦      ¦                ¦       ¦
   +----------+------------+--------------+-------+-------+---------+---------¦      ¦                ¦       ¦
   ¦.......   ¦            ¦              ¦   x   ¦   /   ¦         ¦    /    ¦      ¦                ¦       ¦
   +----------+------------+--------------+-------+-------+---------+----------======+================+=======-
   ¦Итого:    ¦      x     ¦      x       ¦   x   ¦       ¦         ¦         ¦      ¦                ¦       ¦
   +----------+------------+--------------+-------+-------+---------+---------г======+================+=======¬
   ¦УКи       ¦            ¦              ¦       ¦       ¦    x    ¦         ¦      ¦                ¦       ¦
   +----------+------------+--------------+-------+-------+---------+---------¦      ¦                ¦       ¦
   ¦......    ¦            ¦              ¦       ¦       ¦    x    ¦         ¦      ¦                ¦       ¦
   +----------+------------+--------------+-------+-------+---------+---------¦      ¦                ¦       ¦
   ¦Итого:    ¦      x     ¦      x       ¦   x   ¦       ¦    x    ¦         ¦      ¦                ¦       ¦
   +----------+------------+--------------+-------+-------+---------+---------¦      ¦                ¦       ¦
   ¦Возврат   ¦            ¦              ¦   x   ¦   /   ¦         ¦    /    ¦      ¦                ¦       ¦
   ¦платежа   ¦            ¦              ¦       ¦       ¦         ¦         ¦      ¦                ¦       ¦
   +----------+------------+--------------+-------+-------+---------+---------¦      ¦                ¦       ¦
   ¦.......   ¦            ¦              ¦   x   ¦   /   ¦         ¦    /    ¦      ¦                ¦       ¦
   +----------+------------+--------------+-------+-------+---------+---------¦      ¦                ¦       ¦
   ¦Итого:    ¦      x     ¦      x       ¦   x   ¦       ¦         ¦         ¦      ¦                ¦       ¦
   L----------+------------+--------------+-------+-------+---------+---------L======¦================¦=======-

       Руководитель ___________ (Ф.И.О.)  Исп. ________ тел.: _______
                                               (Ф.И.О.)
       Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О.)
       М.П.



                                ПОРЯДОК
              ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
           ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ПЕРЕВОДОВ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ
                     ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ

       Ведомость банковского  контроля формируется в электронном виде
   программным комплексом в рамках действующей  технологии  валютного
   таможенно   -   банковского   контроля.   Корректировка  сведений,
   содержащихся  в  Ведомости  банковского   контроля,   может   быть
   произведена  только  путем  внесения  соответствующих  изменений в
   первичные документы валютного контроля: ПСи, УКи, Карточку платежа
   (возврата платежа).
       Ведомость банковского контроля состоит из двух частей.

                     1. Идентификационные сведения

       Сведения, включаемые  в  идентификационную   часть   Ведомости
   банковского  контроля,  должны  полностью  соответствовать  данным
   Паспорта импортной сделки (ПСи).
       В пункт   1.1  из  раздела  "Реквизиты  Банка  Импортера"  ПСи
   переносится наименование Банка Импортера.
       В графе  "Регистрационный  номер"  указывается регистрационный
   номер, присвоенный  Банку   Импортера   и   занесенный   в   Книгу
   государственной регистрации кредитных организаций.
       В пункт 1.2 полностью переносятся  данные  раздела  "Реквизиты
   Импортера" ПСи.
       В пункте 1.3 указывается следующее:
       - последний (с учетом всех изменений в контракте) номер ПСи;
       - дата регистрации ПСи в Журнале.
       Из раздела "Реквизиты и условия контракта" ПСи переносятся:
       - номер контракта;
       - дата его заключения;
       - код валюты цены;
       - сумма контракта;
       - последняя дата операций по контракту.
       Из раздела "Реквизиты иностранной стороны" ПСи переносится код
   страны нахождения продавца (иностранного контрагента Импортера).
       При наличии информации  из раздела "Лицензия Банка России" ПСи
   переносятся:
       - номер лицензии (разрешения);
       - дата выдачи лицензии (разрешения);
       - дата окончания действия лицензии (разрешения);
       - сумма отсроченной поставки.

              2. Сведения о платежах и поступлении товаров

       Во второй  части  Ведомости  банковского  контроля  отражаются
   нарастающим итогом с начала проведения операций по данному ПСи все
   осуществленные переводы  средств  в  иностранной  валюте   и   все
   поступления товаров.  Итоговые  графы  по  всем  группам  операций
   заполняются в валюте цены по контракту. Если по условиям контракта
   определено две  и  более валюты цены,  итоги подводятся в долларах
   США по курсу,  установленному Банком России на  последний  рабочий
   день отчетного месяца.
       По группе операций "Платеж" указываются:
       - в графе 2 - номер Карточки платежа;
       - в графе 3  -  дата  осуществления  платежа,  соответствующая
   данным графы "Дата П" Карточки платежа;
       - графа 4 не заполняется;
       - в  графе  5  -  через  слэш (/) на первом месте - код валюты
   цены, на втором месте - код  валюты  платежа  (валюты,  в  которой
   фактически произведен перевод). В случае совпадения валюты цены по
   контракту и валюты  платежа   дважды  указываются одинаковые  коды
   валюты;
       - в графе 6 - коэффициент пересчета валюты  платежа  в  валюту
   цены по контракту при их несовпадении;
       - в графе  7  -  через  слэш  (/)  на  первом  месте  -  сумма
   произведенного  платежа  в  валюте цены  по  контракту, на  втором
   месте - та же сумма в валюте платежа.  В случае совпадения  валюты
   цены по контракту и валюты платежа,  дважды указываются одинаковые
   суммы.  Сведения,  отражаемые на первом месте,  должны совпадать с
   данными графы "Сумма Б" Карточки платежа;  сведения, отражаемые на
   втором месте,  должны совпадать с данными графы "Сумма П" Карточки
   платежа;
       - в  графе  8  по  итоговой  строке группы операций "Платеж" -
   нарастающим итогом с момента подписания Банком  Импортера  ПСи  по
   данному контракту - разница между общей суммой переводов средств в
   иностранной валюте по данному контракту - с одной стороны, и общей
   стоимостью товаров  по  данному  контракту,  о поступлении которых
   Банком Импортера   получено   подтверждение    (ксерокопия    ГТД,
   подтверждающая завершение  таможенного  оформления соответствующей
   партии товара  в  таможенном   режиме   "выпуск   для   свободного
   обращения" или  "реимпорт",  либо  УКи  из  ГТК России),  и суммой
   возврата средств  в  иностранной  валюте  по  данному   импортному
   контракту, зачисленных   Банком   Импортера   на   валютный   счет
   Импортера, - с другой стороны. Сведения приводятся в валюте цены;
       - в  графе  9  -  часть  суммы платежей, приведенных в графе 8
   Ведомости банковского контроля,  по которой  Банком  Импортера  не
   получено подтверждения  поступления  импортируемых товаров в срок,
   превышающий 180 дней от даты платежа;
       - в  графе  10  - часть суммы платежей,  приведенных в графе 9
   Ведомости банковского контроля, по которой Импортером представлены
   в Банк   Импортера   разрешение   (лицензия)   Банка   России   на
   осуществление валютных операций,  связанных с движением  капитала,
   либо соответствующее   письмо   из   МВЭС  России,  подтверждающее
   обоснованность отсрочки поступления импортируемого товара.
       По группе операций "УКи" указываются:
       - в графе 2 - номер,  присваиваемый УКи в ГТК России. В случае
   самостоятельного формирования  УКи  Банком  Импортера  графа  2 не
   заполняется;
       - в графе 3 - дата завершения  таможенного  оформления  партии
   товара на территории Российской Федерации.  Сведения, отражаемые в
   графе 3, должны совпадать с данными графы "Дата В" соответствующей
   УКи или графы "D" ГТД;
       - в графе 4 - дата первой отправки (возврата) Банком Импортера
   УКи в ГТК России (как УКи,  поступившей из ГТК России,  так и УКи,
   самостоятельно сформированной Банком Импортера);
       - в графе 5 - код валюты цены по контракту  в  соответствии  с
   ПСи;
       - графа 6 не заполняется;
       - в графе 7 - стоимость поступивших  импортируемых товаров, по
   которым УКи отправлены Банком Импортера в ГТК России.
       По группе операций "Возврат платежа" указываются:
       - в графе 2 - номер  Карточки  возврата  платежа,  формируемый
   программным комплексом;
       - в графе  3  -  дата  зачисления  средств  на  валютный  счет
   Импортера, которая  должна  совпадать  с  данными  графы  "Дата П"
   Карточки возврата платежа;
       - графа 4 не заполняется;
       - в графе 5 - через слэш (/) на первом месте - код валюты цены
   по контракту,  на  втором месте  -  код валюты платежа (валюты,  в
   которой фактически произведен перевод). В случае совпадения валюты
   цены по контракту и валюты платежа   дважды указываются одинаковые
   коды валюты;
       - в  графе  6  - коэффициент пересчета валюты платежа в валюту
   цены по контракту при несовпадении последних;
       - в графе 7 - сумма средств в иностранной валюте,  зачисленных
   Банком  Импортера на валютный счет Импортера   в качестве возврата
   средств по неисполненным импортным  контрактам  ("Код  платежа"  в
   Карточке платежа - "05").  Сведения указываются через слэш (/): на
   первом месте - сумма перевода  в  валюте  цены  по  контракту,  на
   втором месте - та же сумма в валюте платежа. В случае   совпадения
   валюты цены по контракту  и  валюты  платежа   дважды  указываются
   одинаковые  суммы.  Сведения,  отражаемые на первом месте,  должны
   совпадать с данными графы "Сумма Б"  Карточки  платежа;  сведения,
   отражаемые  на  втором  месте,  должны  совпадать  с данными графы
   "Сумма П" Карточки платежа.





                                                         Приложение 8
                                                         к Инструкции
                                            Банка России и ГТК России
                                     от 26.07.95 N 30 и N 01-20/10538

                                                Банковская отчетность
                                  Код формы документа по ОКУД 0409606
      ---------------T----------------------------T-----------------¬
      ¦Код территории¦  Код кредитной организации ¦Дата формирования¦
      ¦   по СОАТО   +--------T---------------T---+      Отчета     ¦
      ¦              ¦код ОКПО¦регистрационный¦БИК¦                 ¦
      ¦              ¦        ¦     номер     ¦   ¦                 ¦
      +--------------+--------+---------------+---+-----------------+
      ¦              ¦        ¦               ¦   ¦                 ¦
      L--------------+--------+---------------+---+------------------

                                 ОТЧЕТ
                О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
                        ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ
                      ЗА ________________ 199_ Г.

   Наименование кредитной организации _______________________________
   Почтовый адрес ___________________________________________________

                                                          Форма N 606
                                                          Ежемесячная

          Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ И ПОСТУПЛЕНИИ ТОВАРОВ

   ---T--------T---T-----------T------T----------T----------T---------T--------T-----------T-------------------¬
   ¦N ¦Наимено-¦Код¦Превышение ¦Сумма ¦  Из них  ¦Стоимость ¦Стоимость¦Сумма   ¦Превышение ¦    В том числе:   ¦
   ¦п ¦вание   ¦ва-¦суммы пе-  ¦пере- +----------+импорти-  ¦импорти- ¦возвра- ¦суммы пере-+------T------------+
   ¦/ ¦валюты  ¦лю-¦реводов за ¦водов ¦переводов,¦руемых    ¦руемых   ¦та по   ¦водов за   ¦в     ¦   из них   ¦
   ¦п ¦        ¦ты ¦импортиру- ¦за им-¦осущест-  ¦товаров,  ¦товаров, ¦неиспол-¦импортируе-¦сроки,¦ обосновано ¦
   ¦  ¦        ¦   ¦емые това- ¦порти-¦вленных в ¦таможенное¦по кото- ¦ненным  ¦мые товары ¦превы-+-----T------+
   ¦  ¦        ¦   ¦ры над     ¦руемые¦порядке   ¦оформление¦рым УКи  ¦импорт- ¦над стои-  ¦шающие¦пись-¦ли-   ¦
   ¦  ¦        ¦   ¦стоимостью ¦товары¦предоплаты¦которых   ¦отправле-¦ным     ¦мостью пос-¦180   ¦мом  ¦цен-  ¦
   ¦  ¦        ¦   ¦поступивших¦за от-¦(авансово-¦завершено ¦ны Банком¦контрак-¦тупивших по¦дней  ¦МВЭС ¦зия   ¦
   ¦  ¦        ¦   ¦по импорту ¦четный¦го плате- ¦в отчетном¦в ГТК    ¦там за  ¦импорту то-¦от    ¦Рос- ¦(раз- ¦
   ¦  ¦        ¦   ¦товаров по ¦месяц ¦жа)       ¦месяце    ¦России в ¦отчетный¦варов по   ¦даты  ¦сии  ¦реше- ¦
   ¦  ¦        ¦   ¦состоянию  ¦      ¦          ¦          ¦отчетном ¦месяц   ¦состоянию  ¦пере- ¦     ¦ние   ¦
   ¦  ¦        ¦   ¦на начало  ¦      ¦          ¦          ¦месяце   ¦        ¦на конец   ¦вода  ¦     ¦Банка ¦
   ¦  ¦        ¦   ¦отчетного  ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦отчетного  ¦      ¦     ¦Рос-  ¦
   ¦  ¦        ¦   ¦месяца     ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦месяца     ¦      ¦     ¦сии)  ¦
   +--+--------+---+-----------+------+----------+----------+---------+--------+-----------+------+-----+------+
   ¦ 1¦    2   ¦ 3 ¦     4     ¦  5   ¦    6     ¦    7     ¦    8    ¦   9    ¦10 = 4 +   ¦  11  ¦  12 ¦  13  ¦
   ¦  ¦        ¦   ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦5 - 7 - 9  ¦      ¦     ¦      ¦
   +--+--------+---+-----------+------+----------+----------+---------+--------+-----------+------+-----+------+
   ¦1.¦Доллар  ¦840¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦           ¦      ¦     ¦      ¦
   ¦  ¦США     ¦   ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦           ¦      ¦     ¦      ¦
   +--+--------+---+-----------+------+----------+----------+---------+--------+-----------+------+-----+------+
   ¦2.¦Немец-  ¦280¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦           ¦      ¦     ¦      ¦
   ¦  ¦кая     ¦   ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦           ¦      ¦     ¦      ¦
   ¦  ¦марка   ¦   ¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦           ¦      ¦     ¦      ¦
   +--+--------+---+-----------+------+----------+----------+---------+--------+-----------+------+-----+------+
   ¦..¦........¦...¦           ¦      ¦          ¦          ¦         ¦        ¦           ¦      ¦     ¦      ¦
   L--+--------+---+-----------+------+----------+----------+---------+--------+-----------+------+-----+-------

              Раздел II. СТРУКТУРА ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
                          (ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ)

                                           тыс. единиц валюты платежа
   ---T------T-------------------T------T---------------------------¬
   ¦N ¦ Код  ¦Наименование страны¦  Код ¦  Суммы валютных операций  ¦
   ¦п/¦страны¦  и валюты платежа ¦валюты+---------T-----------------+
   ¦п ¦      ¦                   ¦      ¦  платеж ¦ возврат платежа ¦
   +--+------+-------------------+------+---------+-----------------+
   ¦1 ¦  2   ¦        3          ¦  4   ¦    5    ¦       6         ¦
   +--+------+-------------------г======+=========+=================¬
   ¦1 ¦      ¦наименование страны¦  x   ¦    x    ¦       x         ¦
   г==¦======¬--------------------======+=========+=================-
   ¦         ¦наименование валюты¦      ¦         ¦                 ¦
   ¦         ¦-------------------+------+---------+-----------------+
   ¦         ¦      " - "        ¦      ¦         ¦                 ¦
   ¦         ¦-------------------+------+---------+-----------------+
   ¦         ¦       ...         ¦      ¦         ¦                 ¦
   -==T======--------------------г======+=========+=================¬
   ¦2 ¦      ¦наименование страны¦  x   ¦    x    ¦       x         ¦
   г==¦======¬--------------------======+=========+=================-
   ¦   ...   ¦наименование валюты¦      ¦         ¦                 ¦
   ¦         ¦-------------------+------+---------+-----------------+
   ¦   ...   ¦      " - "        ¦      ¦         ¦                 ¦
   ¦         ¦-------------------+------+---------+-----------------+
   ¦         ¦                   ¦      ¦         ¦                 ¦
   -==T======¬-------------------г======+=========+=================¬
   ¦..¦      ¦       ...         ¦  x   ¦    x    ¦        x        ¦
   L--+------+--------------------======¦=========¦=================-

             Раздел III. СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

       Количество:
       - ПСи                       ___________ (ед.),
       - Карточек платежа          ___________ (ед.),
       - Карточек возврата платежа ___________ (ед.),
       - УКи                       ___________ (ед.).

       Руководитель _____________________ (Ф.И.О.)
                         (подпись)

       Главный бухгалтер ________________ (Ф.И.О.)
                             (подпись)
       М.П.

       Исп. ____________ Тел. ________________
              (Ф.И.О.)



                                ПОРЯДОК
          ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ
                     ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ

       Отчет формируется по всем незавершенным импортным  контрактам,
   находящимся в отчетном периоде под банковским контролем.
       Незавершенным импортным  контрактом  считается  контракт,   по
   которому на  отчетную  дату не завершены взаиморасчеты Импортера и
   его иностранного  контрагента,   то   есть   у   Банка   Импортера
   отсутствуют сведения   о   таможенном   оформлении  на  территории
   Российской Федерации в таможенных режимах "выпуск  для  свободного
   обращения" или "реимпорт" всего предусмотренного контрактом объема
   товаров либо не произведены все платежи за ввезенные товары.
       Отчет состоит из 3 разделов.
       В разделе  I  Отчета  указываются сведения   о   произведенных
   платежах и  поступлении  товаров  по  импортным  сделкам в тысячах
   единиц валюты цены по контракту.
       По графам  2  и  3  указываются  наименование  и  код валюты в
   соответствии с Общероссийским  классификатором  валют  ОК  014-94,
   введенным   в   действие  Постановлением  Госстандарта  России  от
   26.12.94 N 365.
       По графе  4  указывается  нарастающим  итогом  сложившаяся  на
   начало отчетного месяца  разница  между  суммой  всех  платежей  в
   иностранной валюте  за  импортируемые  товары  и  стоимостью  всех
   импортируемых товаров, о поступлении которых на момент составления
   Отчета Банком  Импортера  получено подтверждение:  ксерокопия ГТД,
   подтверждающая завершение таможенного  оформления  соответствующей
   партии товара   в   таможенном   режиме   "выпуск  для  свободного
   обращения" или  "реимпорт",  либо  УКи  из  ГТК  России.  Сведения
   указываются по всем незавершенным импортным контрактам, по которым
   Досье (Импорт) не сдано в архив  Банка Импортера по  состоянию  на
   начало текущего календарного года.
       По графе  5  указывается  общая  сумма  переводов  средств   в
   иностранной валюте    за    импортируемые    товары,    фактически
   осуществленных за отчетный месяц.
       По графе  6  указывается сумма переводов средств в иностранной
   валюте, осуществленных в  отчетном  месяце  в  порядке  предоплаты
   (авансового платежа) ("Код платежа" в Карточке платежа - "04").
       По графе  7  указывается  стоимость   импортируемых   товаров,
   таможенное  оформление  которых  в  режимах  "выпуск  в  свободное
   обращение" или "реимпорт" завершено в отчетном  месяце.  В  данную
   графу   включаются   сведения,   полученные  Банком  Импортера  на
   основании УКи,  переданных в Банк Импортера из ГТК России, а также
   копий ГТД, представленных Импортером в Банк Импортера (в том числе
   с   учетом   корректировки   указанных   сведений   при   отправке
   соответствующих УКи в ГТК России).
       По графе 8 указывается  стоимость  импортируемых  товаров,  по
   которым Банком  Импортера  в  отчетном месяце УКи направлены в ГТК
   России.
       По графе  9  указывается  сумма  средств в иностранной валюте,
   зачисленных в отчетном месяце Банком Импортера  на  валютный  счет
   Импортера в  качестве  возврата средств по неисполненным импортным
   контрактам ("Код платежа" в Карточке платежа - "05").
       По графе  10  указывается  нарастающим  итогом  сложившаяся на
   конец отчетного  месяца  разница  между  суммой  всех  платежей  в
   иностранной валюте  за  импортируемые  товары  и  стоимостью  всех
   импортируемых товаров, о поступлении которых на момент составления
   Отчета Банком  Импортера  получено подтверждение:  ксерокопия ГТД,
   подтверждающая завершение таможенного  оформления  соответствующей
   партии товара   в   таможенном   режиме   "выпуск  для  свободного
   обращения" или  "реимпорт",  либо  УКи  из  ГТК  России.  Сведения
   указываются по всем незавершенным импортным контрактам, по которым
   Досье (Импорт) не сдано в архив Банка Импортера  по  состоянию  на
   начало текущего календарного года.
       Показатель рассчитывается следующим образом:
       гр. 10 = гр. 4 + гр. 5 - гр. 7 - гр. 9
       По графе 11  указывается  часть  суммы  платежей,  приведенных
   в графе 10 Отчета,  по  которой  по  состоянию  на конец отчетного
   месяца Банком  Импортера  не  получено  подтверждение  поступления
   импортируемых  товаров  в  срок,  превышающий  180  дней  от  даты
   платежа.
       По графе  12  указывается часть суммы платежей,  приведенных в
   графе 11  Отчета,  по  которой  Импортером  представлено  в   Банк
   Импортера письмо  из  МВЭС  России,  подтверждающее обоснованность
   непоступления импортируемого товара.
       По графе  13  указывается часть суммы платежей,  приведенных в
   графе 11  Отчета,  по  которой  Импортером  представлено  в   Банк
   Импортера разрешение  (лицензия)  Банка  России  на  осуществление
   валютных операций, связанных с движением капитала.
       В разделе  II  Отчета  указываются  сведения  о  произведенных
   платежах по импортным сделкам и зачислениях  средств  на  валютные
   счета  Импортеров  в  качестве  возврата  средств по неисполненным
   импортным контрактам в тысячах единиц фактической валюты  платежа.
   Сведения   приводятся  в  разрезе  стран  юридической  регистрации
   иностранных контрагентов Импортеров.
       В разделе   III   Отчета   указываются   сведения   о  составе
   информационной базы данных Банка Импортера,  на основании  которой
   составляется Отчет.





                                                         Приложение 9
                                                         к Инструкции
                                            Банка России и ГТК России
                                     от 26.07.95 N 30 и N 01-20/10538

                                                Банковская отчетность
                                  Код формы документа по ОКУД 0409616
      ---------------T--------------T----------------T--------------¬
      ¦Код учреждения¦Код территории¦Количество      ¦Дата отправки ¦
      ¦по справочнику¦   по СОАТО   ¦банков и филиа- ¦    Отчета    ¦
      ¦      КП      ¦              ¦лов, представив-¦              ¦
      ¦              ¦              ¦ших Отчет       ¦              ¦
      +--------------+--------------+----------------+--------------+
      ¦              ¦              ¦                ¦              ¦
      L--------------+--------------+----------------+---------------

                             СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
                О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
                        ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ
                      ЗА ________________ 199_ Г.

   Кем представляется _______________________________________________
                            (Наименование ГУ (НБ) ЦБ РФ)
   __________________________________________________________________
                         Центральный банк Российской Федерации
   Кому представляется ______________________________________________
        Департамент валютного регулирования и валютного контроля
   __________________________________________________________________

                                                          Форма N 616
                                                          Ежемесячная

          Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ И ПОСТУПЛЕНИИ ТОВАРОВ

                                              тыс. единиц валюты цены
   -------T--------------------------------T------------------------¬
   ¦  N   ¦     Наименование показателя    ¦ Суммы валютных операций¦
   ¦ п/п  ¦                                +----------T--------T----+
   ¦      ¦                                ¦доллар США¦немецкая¦ ...¦
   ¦      ¦                                ¦          ¦ марка  ¦    ¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦      ¦                     Код валюты:¦    840   ¦  280   ¦ ...¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦1     ¦            2                   ¦     3    ¦   4    ¦ ...¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦1.    ¦Превышение суммы  переводов  за ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦импортируемые    товары     над ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦стоимостью    поступивших    по ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦импорту товаров   по  состоянию ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦на начало отчетного месяца      ¦          ¦        ¦    ¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦2.    ¦Сумма переводов              за ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦импортируемые     товары     за ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦отчетный месяц                  ¦          ¦        ¦    ¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦2.1.  ¦из них:                         ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦переводы, осуществленные      в ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦порядке  предоплаты (авансового ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦платежа)                        ¦          ¦        ¦    ¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦3.    ¦Стоимость         импортируемых ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦товаров,  таможенное оформление ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦которых  завершено  в  отчетном ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦месяце                          ¦          ¦        ¦    ¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦4.    ¦Стоимость         импортируемых ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦товаров,   по    которым    УКи ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦отправлены  банком в ГТК России ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦в отчетном месяце               ¦          ¦        ¦    ¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦5.    ¦Сумма возврата по неисполненным ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦импортным     контрактам     за ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦отчетный месяц                  ¦          ¦        ¦    ¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦6.    ¦Превышение суммы  переводов  за ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦импортируемые     товары    над ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦стоимостью    поступивших    по ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦импорту  товаров   по состоянию ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦на конец отчетного месяца       ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦стр. 6 = стр.  1 + стр. 2 -     ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦стр. 3 - стр. 5                 ¦          ¦        ¦    ¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦      ¦в том числе:                    ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦6.1.  ¦- в сроки, превышающие 180 дней ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦от даты перевода                ¦          ¦        ¦    ¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦      ¦из них обосновано:              ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦6.1.1.¦- письмом МВЭС России           ¦          ¦        ¦    ¦
   +------+--------------------------------+----------+--------+----+
   ¦6.1.2.¦- лицензией (разрешением) Банка ¦          ¦        ¦    ¦
   ¦      ¦России                          ¦          ¦        ¦    ¦
   L------+--------------------------------+----------+--------+-----

              Раздел II. СТРУКТУРА ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
                          (ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ)

                                           тыс. единиц валюты платежа
   ---T------T-------------------T------T---------------------------¬
   ¦N ¦ Код  ¦Наименование страны¦ Код  ¦  Суммы валютных операций  ¦
   ¦п/¦страны¦ и валюты платежа  ¦валюты+---------T-----------------+
   ¦п ¦      ¦                   ¦      ¦  платеж ¦ возврат платежа ¦
   +--+------+-------------------+------+---------+-----------------+
   ¦1 ¦  2   ¦        3          ¦  4   ¦    5    ¦       6         ¦
   +--+------+-------------------г======+=========+=================¬
   ¦1 ¦      ¦наименование страны¦  x   ¦    x    ¦       x         ¦
   г==¦======¬--------------------======+=========+=================-
   ¦         ¦наименование валюты¦      ¦         ¦                 ¦
   ¦         ¦-------------------+------+---------+-----------------+
   ¦         ¦       " - "       ¦      ¦         ¦                 ¦
   ¦         ¦-------------------+------+---------+-----------------+
   ¦         ¦        ...        ¦      ¦         ¦                 ¦
   L==T======¬-------------------г======+=========+=================¬
   ¦2 ¦      ¦наименование страны¦  x   ¦    x    ¦        x        ¦
   г==¦======¬--------------------======+=========+=================-
   ¦   ...   ¦наименование валюты¦      ¦         ¦                 ¦
   ¦         ¦-------------------+------+---------+-----------------+
   ¦   ...   ¦       " - "       ¦      ¦         ¦                 ¦
   ¦         ¦-------------------+------+---------+-----------------+
   ¦         ¦                   ¦      ¦         ¦                 ¦
   -==T======--------------------г======+=========+=================¬
   ¦..¦      ¦        ...        ¦  x   ¦    x    ¦       x         ¦
   L--+------+-------------------¦======¦=========¦=================-

             Раздел III. СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

       Количество:
       - ПСи                       ___________ (ед.),
       - Карточек платежа          ___________ (ед.),
       - Карточек возврата платежа ___________ (ед.),
       - УКи                       ___________ (ед.).

       Начальник Управления (отдела)
       валютного регулирования и
       валютного контроля _____________________ (Ф.И.О.)
                                (подпись)
       М.П.

       Исп. ____________ Тел. ________________
              (Ф.И.О.)






<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz