ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 1999 г. N ОД-484
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА
РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ С 29 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА
ПО 5 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
В целях обеспечения бесперебойной работы при наступлении
2000 года и выполнения решения Совета директоров Банка России
(протокол от 12 ноября 1999 года N 31) приказываю:
Начальникам территориальных учреждений Банка России:
1. Обеспечить работу подведомственных учреждений в период с
29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года в соответствии с
регламентом, утвержденным решением Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации 12 ноября 1999 года (приложение 1).
2. Обязать руководителей расчетно - кассовых центров (головных
расчетно - кассовых центров) своевременно проинформировать
кредитные организации и других клиентов Банка России о режиме
работы в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года.
Немедленно довести утвержденный регламент до сведения кредитных
организаций и клиентов Банка России.
3. Рекомендовать кредитным организациям разработать и
утвердить аналогичный регламент своей работы в период с 29 декабря
1999 года по 5 января 2000 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
первого заместителя Председателя Центрального банка Российской
Федерации Парамонову Т.В.
Председатель
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение 1
к Приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 30 ноября 1999 г. N ОД-484
Утверждено
Решением Совета директоров
Банка России
от 12 ноября 1999 г. (протокол N 31)
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ПЕРИОД
С 29 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА ПО 5 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
------------------T----------------------------------------------¬
¦Время проведения ¦ Наименование операций ¦
¦ операций (время ¦ ¦
¦ местное) ¦ ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦ ¦ 29 декабря 1999 года ¦
¦ ¦Не осуществляются перечисленные ниже операции:¦
¦ ¦ - прием платежных документов от клиентов Бан-¦
¦ ¦ка России для осуществления расчетов с исполь-¦
¦ ¦зованием системы межрегиональных электронных ¦
¦ ¦расчетов (МЭР); ¦
¦ ¦ - торги на Единой торговой сессии (ЕТС); ¦
¦ ¦ - торги по ГКО / ОФЗ и облигациям Банка Рос- ¦
¦ ¦сии; ¦
¦ ¦ - привлеченные средства в депозит Банка Рос- ¦
¦ ¦сии на стандартных условиях "овернайт"; ¦
¦ ¦ - предоставление внутридневных кредитов и ¦
¦ ¦кредитов овернайт; ¦
¦ ¦ - кантовка авизо ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦Осуществляются следующие операции: ¦
¦до 7 час. 30 мин.¦ Подразделения информатизации передают выход- ¦
¦ ¦ные формы по результатам решения операционного¦
¦ ¦дня за 28 декабря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ) ¦
¦ ¦ ¦
¦до 9 час. 30 мин.¦ РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям ¦
¦ ¦выписки по корреспондентским и другим счетам ¦
¦ ¦за 28 декабря 1999 года на бумажных носителях.¦
¦ ¦При технической возможности в соответствии с ¦
¦ ¦Положением Банка России от 12.03.98 N 20-П ¦
¦ ¦допускается передача выписок по каналам связи ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 12 час. ¦ РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам ¦
¦ 00 мин. ¦за 28 декабря 1999 года всем остальным клиен- ¦
¦ ¦там, в том числе органам федерального казна- ¦
¦ ¦чейства ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Безналичные расчеты ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 17 час. ¦ Прием документов от кредитных организаций и ¦
¦ 00 мин. ¦других клиентов Банка России для направления ¦
¦ ¦межрегиональных платежей почтовыми и телеграф-¦
¦ ¦ными авизо, внутрирегиональных платежей всеми ¦
¦ ¦способами ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 17 час. ¦ Оплата документов клиентов производится с ¦
¦ 00 мин. ¦учетом текущих поступлений 29 декабря 1999 го-¦
¦ ¦да ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 17 час. ¦ Обработка и отражение по счетам бухгалтерско-¦
¦ 00 мин. ¦го учета всех документов, принятых от кредит- ¦
¦ ¦ных организаций и других клиентов в этот же ¦
¦ ¦день ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 17 час. ¦ Регистрация и прием к ответному проводу теле-¦
¦ 00 мин. ¦графных и почтовых авизо осуществляется в ус- ¦
¦ ¦тановленном порядке. Авизо, поступившие после ¦
¦ ¦17 час. 00 мин., регистрируются в установлен- ¦
¦ ¦ном порядке и принимаются к ответному проводу ¦
¦ ¦в первый рабочий день 2000 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 18 час. ¦ Выдача РКЦ (ГРКЦ) кредитным организациям и ¦
¦ 00 мин. ¦другим клиентам выписок из их лицевых счетов ¦
¦ ¦по состоянию на 17 час. 00 мин. ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 21 час. ¦ Прием документов от кредитных организаций ¦
¦ 00 мин. ¦только на зачисление доходов федерального бюд-¦
¦ ¦жета на транзитный счет балансового счета ¦
¦ ¦N 40102, открытый в учреждениях Банка России ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 21 час. ¦ Отправление подтверждений на полученные элек-¦
¦ 00 мин. ¦тронные платежные документы ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 21 час. ¦ Кантовка электронных платежных документов по ¦
¦ 00 мин. ¦полученным подтверждениям ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 21 час. ¦ Отправление телеграфных авизо получателю ¦
¦ 00 мин. ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 21 час. ¦ Возврат электронных платежных документов, ¦
¦ 00 мин. ¦средства по которым не могут быть зачислены по¦
¦ ¦назначению, с применением телеграфного авизо ¦
¦ ¦(в порядке, установленном отдельным норматив- ¦
¦ ¦ным актом Банка России) ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Операции по счетам бюджетов и государственных¦
¦ ¦ внебюджетных фондов ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 17 час. ¦ Обслуживание счетов органов федерального каз-¦
¦ 00 мин. ¦начейства, финансовых органов субъектов Рос- ¦
¦ ¦сийской Федерации, местного самоуправления, ¦
¦ ¦бюджетных организаций, государственных внебюд-¦
¦ ¦жетных фондов ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 17 час. ¦ Ведение РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России ¦
¦ 00 мин. ¦оперативного учета средств, поступивших на ли-¦
¦ ¦цевые счета, открытые на балансовых счетах ¦
¦ ¦N 10101 и N 40102 ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 18 час. ¦ Выдача РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России ¦
¦ 00 мин. ¦выписок из лицевых счетов, открытых на балан- ¦
¦ ¦совом счете N 40101 органам федерального каз- ¦
¦ ¦начейства по состоянию на 17 час. 00 мин. ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 19 час. ¦ Органы федерального казначейства обеспечивают¦
¦ 00 мин. ¦распределение остатка средств, сложившегося по¦
¦ ¦состоянию на 17 час. 00 мин., с лицевых счетов¦
¦ ¦балансового счета N 40101 "Налоги, распределя-¦
¦ ¦емые органами федерального казначейства" и ¦
¦ ¦представление в РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка ¦
¦ ¦России платежных поручений на перечисление ¦
¦ ¦указанных остатков на счета бюджетов разных ¦
¦ ¦уровней ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 20 час. ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России исполняют ¦
¦ 00 мин. ¦платежные поручения органов федерального каз- ¦
¦ ¦начейства на перечисление налогов, распределя-¦
¦ ¦емых между бюджетами разных уровней ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 21 час. ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России представ- ¦
¦ 00 мин. ¦ляют данные о фактически проведенных до 20 ¦
¦ ¦час. 00 мин. операциях по лицевым счетам, от- ¦
¦ ¦крытым на балансовых счетах N 40101 и N 40102,¦
¦ ¦в территориальные учреждения Банка России в ¦
¦ ¦порядке, который будет изложен в отдельных ¦
¦ ¦указаниях Банка России и Минфина России ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 21 час. ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России проводят ¦
¦ 00 мин. ¦следующие операции: ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - на территории субъектов Российской Федера- ¦
¦ ¦ции, где органам федерального казначейства ¦
¦ ¦предоставлено право осуществлять операции по ¦
¦ ¦счетам по учету доходов федерального бюджета, ¦
¦ ¦РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соответ- ¦
¦ ¦ствии с отдельными совместными указаниями Бан-¦
¦ ¦ка России и Минфина России на основании данных¦
¦ ¦оперативного учета перечисляют остатки средств¦
¦ ¦с лицевых счетов с символом отчетности банка ¦
¦ ¦99 на балансовом счете N 40102 "Доходы феде- ¦
¦ ¦рального бюджета" с учетом зачисленных налогов¦
¦ ¦с лицевых счетов балансового счета N 40101 ¦
¦ ¦"Налоги, распределяемые органами федерального ¦
¦ ¦казначейства" на транзитный счет балансового ¦
¦ ¦счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - на территории субъектов Российской Федера- ¦
¦ ¦ции, где выписки из счетов по учету доходов ¦
¦ ¦федерального бюджета получают налоговые орга- ¦
¦ ¦ны, РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соот-¦
¦ ¦ветствии с отдельными совместными указаниями ¦
¦ ¦Банка России и Минфина России на основании ¦
¦ ¦данных оперативного учета перечисляют остатки ¦
¦ ¦средств с лицевых счетов с символами отчетнос-¦
¦ ¦ти банка 01-97 на балансовом счете N 40102 ¦
¦ ¦"Доходы федерального бюджета" на транзитный ¦
¦ ¦счет балансового счета N 40102 "Доходы феде- ¦
¦ ¦рального бюджета" ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - учреждения Банка России, в которых открыт ¦
¦ ¦лицевой счет на балансовом счете N 40103 "До- ¦
¦ ¦ходы федерального бюджета, перечисленные на ¦
¦ ¦финансирование расходов", в соответствии с от-¦
¦ ¦дельными совместными указаниями Банка России и¦
¦ ¦Минфина России перечисляют доходы федерального¦
¦ ¦бюджета с транзитного счета балансового счета ¦
¦ ¦N 40102 на балансовый счет N 40103 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - учреждениями Банка России зачисляются на ¦
¦ ¦транзитный лицевой счет балансового счета ¦
¦ ¦N 40102 "Доходы федерального бюджета" поступа-¦
¦ ¦ющие доходы федерального бюджета с балансового¦
¦ ¦счета N 40104 "Доходы федерального бюджета, ¦
¦ ¦перечисляемые на транзитный счет в учреждения ¦
¦ ¦Банка России", открытого в кредитных органи- ¦
¦ ¦зациях ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 23 час. ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают ¦
¦00 мин. или после¦территориальным учреждениям Банка России о ¦
¦ получения ¦фактически проведенных операциях по балансо- ¦
¦ результата ¦вым счетам N N 40101, 40102 и 40103 в порядке,¦
¦ обработки ¦который будет изложен в отдельных указаниях ¦
¦последнего рейса ¦Банка России и Минфина России ¦
¦ (в случае ¦ ¦
¦ порейсовой ¦ ¦
¦ обработки ¦ ¦
¦ документов) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Эмиссионно - кассовые операции ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Выдача подкреплений денежной наличностью кре-¦
¦ ¦дитным организациям и прием от них излишков ¦
¦ ¦денежной наличности ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Продолжение досрочной выплаты заработной пла-¦
¦ ¦ты и других выплат наличными деньгами, которые¦
¦ ¦начинают выплачиваться с 23 декабря 1999 года,¦
¦ ¦по срокам, приходящимся по 5 января 2000 года ¦
¦ ¦включительно, в соответствии с отдельными ука-¦
¦ ¦заниями по этому вопросу ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Совершение операций с ценностями резервных ¦
¦ ¦фондов (перечисление в резервные фонды и под- ¦
¦ ¦крепление оборотной кассы) ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Отражение в учете операций по пересчету и ¦
¦ ¦проведению экспертизы денежных знаков ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Отражение операций по учету ценностей, посту-¦
¦ ¦пивших (отправленных) в(из) учреждения Банка ¦
¦ ¦России ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Отражение по учету операций по списанию унич-¦
¦ ¦тоженных ценностей с путевых счетов на основа-¦
¦ ¦нии актов ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Отправка расчетно - кассовыми центрами тер- ¦
¦ ¦риториальным учреждениям Банка России подтвер-¦
¦ ¦ждений оборотов в повалютной разбивке вложен- ¦
¦ ¦ных и изъятых из резервных фондов банкнот и ¦
¦ ¦монеты (телеграммы с кодовым знаком ЛЕХАК), ¦
¦ ¦отрывного листа книги резервных фондов 0482136¦
¦ ¦и ведомости купюрного строения остатков банк- ¦
¦ ¦нот и монеты в резервных фондах и банкнот ¦
¦ ¦(банковских билетов) и монеты, отосланных уч- ¦
¦ ¦реждениями Банка России 0409204 ¦
¦ ¦ ¦
¦ в конце дня ¦ Опечатывание кладовых учреждений Банка России¦
¦ ¦руководителем ревизионной бригады. Ревизии по ¦
¦ ¦состоянию на 1 января 2000 года начинаются в ¦
¦ ¦первый операционный день 2000 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Особенности работы с ценностями изложены в ¦
¦ ¦отдельных указаниях, которые будут доведены ¦
¦ ¦в установленном порядке ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Обязательные резервы, кредитные и ¦
¦ ¦ депозитные операции ¦
¦ ¦ ¦
¦ в течение дня ¦ Взыскание территориальными учреждениями Банка¦
¦ ¦России сумм недовзноса в обязательные резервы ¦
¦ ¦и штрафов за нарушение кредитными организаци- ¦
¦ ¦ями порядка обязательного резервирования ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 12 час. ¦ Операции по возврату на корреспондентские ¦
¦ 00 мин. ¦счета банков сумм депозитов, срок возврата ко-¦
¦ (московского ¦торых приходится на 29 декабря 1999 года. Про-¦
¦ времени) ¦водятся операции по возврату средств на кор- ¦
¦ ¦респондентские счета банков в случае неиспол- ¦
¦ ¦нения отдельными банками обязательств по депо-¦
¦ ¦зитной операции (например, неправильно указан ¦
¦ ¦номер депозитного счета), а также взысканию ¦
¦ ¦штрафов за неисполнение банком обязательств по¦
¦ ¦депозитной операции ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 12 час. ¦ Проводятся операции по начислению и перечис- ¦
¦ 00 мин. ¦лению процентов по возвращенным депозитам, ¦
¦ (московского ¦срок возврата которых приходится на 29 декабря¦
¦ времени) ¦1999 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ не позднее ¦ Прием средств в депозит Банка России осущест-¦
¦ 17 час. 00 мин. ¦вляется только на стандартных условиях "1 ме- ¦
¦ (московского ¦сяц" и "3 месяца" ¦
¦ времени) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ не позднее ¦ Прием платежных документов от банков на пога-¦
¦ 17 час. 00 мин. ¦шение кредитов Банка России (ломбардных креди-¦
¦ ¦тов, кредитов овернайт и других кредитов), в ¦
¦ ¦том числе просроченной задолженности по креди-¦
¦ ¦там Банка России, а также платежных документов¦
¦ ¦на уплату процентов за пользование кредитами ¦
¦ ¦Банка России ¦
¦ ¦ ¦
¦ не позднее ¦ В случае недостаточности средств на коррес- ¦
¦ 17 час. 00 мин. ¦пондентском счете банка - должника РКЦ (ГРКЦ),¦
¦ ¦ОПЕРУ-1 при Банке России осуществляют операции¦
¦ ¦по переносу основного долга по кредитам и про-¦
¦ ¦центов по ним на счета по учету просроченной ¦
¦ ¦задолженности по кредитам и процентам, срок ¦
¦ ¦возврата которых приходится на 29 декабря 1999¦
¦ ¦года ¦
¦ ¦ ¦
¦ в течение дня ¦ Принимаются к проводу авизо на отдебетование ¦
¦ ¦задолженности по централизованным кредитам ¦
¦ ¦1992 - 1994 годов и процентов по ним, подлежа-¦
¦ ¦щих переоформлению на государственный внутрен-¦
¦ ¦ний долг ¦
¦ ¦ ¦
¦ в конце дня ¦ После завершения исполнения проводок по сче- ¦
¦ ¦там по учету кредитов и счетам по учету депо- ¦
¦ ¦зитов осуществляются операции по начислению и ¦
¦ ¦отражению на соответствующих счетах бухгалтер-¦
¦ ¦ского учета процентов по кредитам (в том числе¦
¦ ¦с просроченным сроком погашения) и депозитам, ¦
¦ ¦срок возврата которых приходится на 2000 год, ¦
¦ ¦включая сумму причитающихся процентов за 30 и ¦
¦ ¦31 декабря 1999 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Осуществляются внебалансовые проводки в связи¦
¦ ¦с возвратом кредитов ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ 30 декабря 1999 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Не осуществляются перечисленные ниже ¦
¦ ¦операции: ¦
¦ ¦ - оплата документов, числящихся в картотеках ¦
¦ ¦по лицевым счетам кредитных организаций и дру-¦
¦ ¦гим клиентам Банка России ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - прием документов от кредитных организаций и¦
¦ ¦других клиентов Банка России для направления ¦
¦ ¦межрегиональных платежей почтовыми и телеграф-¦
¦ ¦ными авизо, внутрирегиональных платежей всеми ¦
¦ ¦способами ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - операции по зачислению на счета клиентов, ¦
¦ ¦а также по откредитованию (отдебетованию) сумм¦
¦ ¦с балансовых счетов N 30811 и 30812 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - с резервными фондами ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - по взысканию территориальными учреждениями ¦
¦ ¦Банка России сумм недовзноса в обязательные ¦
¦ ¦резервы и штрафов за нарушение кредитными ор- ¦
¦ ¦ганизациями порядка обязательного резервирова-¦
¦ ¦ния ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - по предоставлению и погашению кредитов Бан-¦
¦ ¦ка России и уплате процентов по ним ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - по привлечению средств банков в депозит ¦
¦ ¦Банка России ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - по проведению Банком России операций с ино-¦
¦ ¦странной валютой на внутреннем валютном рынке ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ - а также операции, которые не осуществляются¦
¦ ¦29 декабря 1999 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Осуществляются следующие операции: ¦
¦ ¦ ¦
¦до 7 час. 30 мин.¦ Подразделения информатизации передают выход- ¦
¦ ¦ные формы по результатам решения операционного¦
¦ ¦дня за 29 декабря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ) ¦
¦ ¦ ¦
¦до 9 час. 30 мин.¦ РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям вы- ¦
¦ ¦писки по корреспондентским и другим счетам за ¦
¦ ¦29 декабря 1999 года на бумажных носителях. ¦
¦ ¦При технической возможности в соответствии с ¦
¦ ¦Положением Банка России от 12.03.98 N 20-П ¦
¦ ¦допускается передача выписок по каналам связи ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 12 час. ¦ РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам ¦
¦ 00 мин. ¦за 29 декабря 1999 года всем остальным клиен- ¦
¦ ¦там, в том числе органам федерального казна- ¦
¦ ¦чейства ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Совершаются только внутрибанковские ¦
¦ ¦ операции ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Закрытие счетов по учету средств ¦
¦ ¦ федерального бюджета ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 12 час. ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России на основа-¦
¦ 00 мин. ¦нии платежных поручений органов федерального ¦
¦ ¦казначейства, предприятий, учреждений и орга- ¦
¦ ¦низаций переносят неиспользованные остатки ¦
¦ ¦средств федерального бюджета 1999 года с лице-¦
¦ ¦вых счетов, открытых на балансовых счетах ¦
¦ ¦N 40106 "Средства федерального бюджета, выде- ¦
¦ ¦ленные государственным предприятиям, учрежде- ¦
¦ ¦ниям и организациям", N 40107 "Средства феде- ¦
¦ ¦рального бюджета, выделенные негосударственным¦
¦ ¦предприятиям, учреждениям и организациям" на ¦
¦ ¦соответствующие лицевые счета, открываемые в ¦
¦ ¦установленном порядке органам федерального ¦
¦ ¦казначейства, предприятиям, учреждениям и ор- ¦
¦ ¦ганизациям на балансовых счетах N 40113 "Сред-¦
¦ ¦ства федерального бюджета прошлого года, выде-¦
¦ ¦ленные государственным предприятиям, учрежде- ¦
¦ ¦ниям и организациям", N 40144 "Средства феде- ¦
¦ ¦рального бюджета прошлого года, выделенные не-¦
¦ ¦государственным предприятиям, учреждениям и ¦
¦ ¦организациям" ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 14 час. ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают ¦
¦ 00 мин. ¦территориальным учреждениям Банка России о ¦
¦ ¦фактически проведенных операциях по балансовым¦
¦ ¦счетам N N 40105, 40107 в порядке, который бу-¦
¦ ¦дет изложен в отдельных указаниях Банка России¦
¦ ¦и Минфина России ¦
¦ ¦ ¦
¦ до 17 час. ¦ Территориальные учреждения Банка России пред-¦
¦ 00 мин. ¦ставляют в Департамент организации и исполне- ¦
¦ ¦ния госбюджета и внебюджетных фондов Банка ¦
¦ ¦России справку о проведенных операциях в по- ¦
¦ ¦рядке, который будет изложен в отдельных ука- ¦
¦ ¦заниях Банка России и Минфина России ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Безналичные расчеты ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Проведение операций по выверке всех расчетов,¦
¦ ¦в том числе электронных ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Завершение сверки и закрытие счетов по учету ¦
¦ ¦межрегиональных электронных платежей и внутри-¦
¦ ¦региональных электронных платежей (при децен- ¦
¦ ¦трализованном способе обработки учетно - опе- ¦
¦ ¦рационной информации в регионе) осуществляется¦
¦ ¦в течение первых пяти рабочих дней 2000 года ¦
¦ ¦(не позднее 12 января 2000 года) ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Эмиссионно - кассовые операции ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Отправка территориальными учреждениями Банка ¦
¦ ¦России в Департамент эмиссионно - кассовых ¦
¦ ¦операций подтверждений оборотов в повалютной ¦
¦ ¦разбивке вложенных и изъятых из резервных фон-¦
¦ ¦дов банкнот и монеты (телеграммы с кодовым ¦
¦ ¦знаком ЛЕХАК), журнала учета резервных фондов ¦
¦ ¦0482139 и ведомости купюрного строения остат- ¦
¦ ¦ков банкнот и монеты в резервных фондах и ¦
¦ ¦банкнот (банковских билетов) и монеты, отос- ¦
¦ ¦ланных учреждениями Банка России 0409204 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Иностранная валюта и ценные бумаги ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Проводится отражение в балансе операций по ¦
¦ ¦счетам "Ностро" по удержанию и начислению ко- ¦
¦ ¦миссии, процентов и т.д. (с датой валютирова- ¦
¦ ¦ния 29 декабря 1999 года). Операции с датой ¦
¦ ¦валютирования 30 декабря 1999 года проводятся ¦
¦ ¦заключительными оборотами ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ 31 декабря 1999 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Устанавливается резервный день по подготовке ¦
¦ ¦к 2000 году ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1 января 2000 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Нерабочий день ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2 января 2000 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Проводится тестирование информационно - вы- ¦
¦ ¦числительных, телекоммуникационных и других ¦
¦ ¦инженерных комплексов в соответствии с отдель-¦
¦ ¦ным планом ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ 3 - 4 января 2000 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Устанавливаются нерабочие дни (при отсутствии¦
¦ ¦сбоев в тестировании, проведенном 2 января ¦
¦ ¦2000 года) ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ 5 января 2000 года ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Первый рабочий день Банка России ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Осуществляется сверка аналитического учета с ¦
¦ ¦синтетическим по открытым балансовым и внеба- ¦
¦ ¦лансовым счетам, проводятся операции по счетам¦
¦ ¦федерального бюджета согласно отдельным указа-¦
¦ ¦ниям Банка России и Минфина России, кантовка ¦
¦ ¦авизо, оплата документов, числящихся в карто- ¦
¦ ¦теках к счетам кредитных организаций и других ¦
¦ ¦клиентов Банка России, проводится ревизия кас-¦
¦ ¦сы и резервных фондов и другие операции ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Заключительные обороты по перечислению остат-¦
¦ ¦ков по балансовым счетам, подлежащим перечис- ¦
¦ ¦лению в Банк России, осуществляются до 12 ян- ¦
¦ ¦варя 2000 года включительно (в соответствии с ¦
¦ ¦порядком, который будет изложен в отдельных ¦
¦ ¦указаниях Банка России) ¦
L-----------------+-----------------------------------------------
|
