ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК Президенту Ассоциации
Р С Ф С Р российских банков
(Банк России)
г-ну Егорову С.Е.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Москва,ул.Пушкинская,4/2
Москва,117049,Житная ул.,12
от 23 июля 1992 г. N 19-4-007\1506 Копия: коммерческим бан-
кам-членам Ассо-
циации "Деловые
консультации"
117393, Москва, ул. Ака-
демика Пилюгина,14, к.1,
подъезд 3
О НАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ ЦБ РФ
Уважаемый господин президент,
В ответ на Ваше письмо от 05.06.92 N А-02/1-287 сообщаем
следующее.
В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О
Центральном банке РСФСР (Банке России)" от 02.12.90 одной из
основных задач Банка России является надзор за деятельностью
коммерческих банков и других кредитных учреждений.Статьи 30,31,
33 указанного Закона предусматривают, что Банк России может
осуществлять проверку операций банков, устанавливает для банков
объемы и сроки представления бухгалтерской и статистической от-
четности, необходимой для надзора. Последнее полномочие закреп-
лено также в статье 23 Устава Банка России. Аналогичная норма
содержится в статье 43 Закона "О банках и банковской деятельно-
сти в РСФСР" от 02.12.90. Ваша ссылка на то,что статья 25 этого
Закона не называет Банк России в числе организаций, которым мо-
гут выдаваться справки по операциям и счетам юридических лиц,
представляется не относящейся к рассматриваемому вопросу,в дан-
ной статье не было необходимости указывать Банк России, компе-
тенция которого в указанной области определена вышеперечислен-
ными нормативными актами.
Также напоминаем Вам, что:
- согласно п.5.1 Инструкции Банка России N 4 от 16.04.92
уполномоченные банки должны ежеквартально представлять в Банк
России отчет о движении средств по текущим счетам типа "Р" в
рублях; дополнительная информация о состоянии счетов типа "Р",
включая информацию об источниках поступлений на эти счета и на-
правлениях (целях) их использования, представляется уполномо-
ченными банками Банку России по его первому требованию;
- в соответствии с п.15 раздела VI Основных положений о
регулировании валютных операций на территории СССР,утвержденных
Госбанком СССР 24.05.91, действие которых на территории Россий-
ской Федерации (с некоторыми изменениями) подтверждено теле-
граммой Центрального банка Российской Федерации от 24.01.92
N 19-92, уполномоченные банки должны представлять в Банк России
отчетность об открытых нерезиднетами счетах в рублях в сроки и
по формам, установленным Банком России.
Кроме того, поскольку согласно статье 30 Закона "О Цен-
тральном банке РСФСР (Банке России)" полученные от банков дан-
ные рассматриваются как конфиденциальные, не подлежащие оглаше-
нию без согласия соответствующего банка, коммерческие банки мо-
гут не беспокоиться о том, что сведения об их операциях станут
известны конкурентам.
Сведения,запрашиваемые в телеграмме Банка России N 111-92,
необходимы для проверки правильности соблюдения коммерческими
банками режима рублевых счетов нерезидентов, установленного Ин-
струкцией Банка России N 4 от 16.04.92, а также Основными поло-
жениями о регулировании валютных операций на территории СССР от
24.05.91.
Обращаем Ваше внимание на то, что в случае непредставления
банками отчетности Банк России вправе применить к нарушителю
предусмотренные действующим законодательством санкции, включая
отзыв лицензии на совершение банковских операций.
С уважением,
Д.В.Тулин
|
