ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 марта 1994г. N 60-94
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 3-6-1/45
ТЕЛЕГРАММА
Управление Федерального казначейства Росминфина по Московской
области
Главное управление Центрального банка России по Московской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8
декабря 1992 года N 1556 "О федеральном казначействе", Положением
о Федеральном казначействе Российской Федерации, утвержденным
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 27 августа 1993 года N 864, приказом Росминфина от 24
февраля 1994 года N 26 до особых указаний устанавливается
следующий временный порядок финансирования расходов федерального
бюджета Российской Федерации территории по Московской области:
1. РКЦ ГУ Росцентрбанка по Московской области открывается
отдельный лицевой счет Росминфина на балансовом счете N 120
символом 99 "Средства федерального бюджета Российской Федерации".
Указанный счет открывается при представлении Управлением
Федерального казначейства Росминфина по Московской области приказа
Росминфина о предоставлении права и доверия на осуществление
операций со средствами федерального бюджета Управлению
Федерального казначейства Росминфина по Московской области,
заявления на открытие счета, карточки с образцами подписей и
оттиска печати, заверенных руководством Главного управления
Федерального казначейства Росминфина.
Порядок открытия аналогичных отдельных лицевых счетов Росминфина в
городах, районах будет сообщен дополнительно.
Управление Федерального казначейства Росминфина по Московской
области с момента открытия указанного счета ведет учет операций и
составляет баланс, отчетность о исполнении федерального бюджета в
соответствии с временными методическими указаниями по бухучету и
отчетности исполнения федерального бюджета в органах Федерального
казначейства на условиях эксперимента (приложение к письму
Росминфина от 28 января 1994 года N 3-2-18). Управление
Федерального казначейства Росминфина по Московской области также
составляет оперативный еженедельный отчет о финансировании
расходов и федеральных программ в разрезе бюджетных единиц по
подразделениям бюджетной классификации, формы и сроки
представления баланса и отчетности будут сообщены Росминфином
дополнительно.
2. Главное управление Федерального казначейства Росминфина
перечисляет платежными поручениями со счета федерального бюджета N
129700 ОПЕРУ Росцентрбанка средства для финансирования расходов
федерального бюджета на вышеуказанный отдельный лицевой счет на
балансовом счете N 120 символом 99, открытый в РКЦ ГУ
Росцентрбанка по Московской области.
Одновременно Главное управление Федерального казначейства
Росминфина направляет управлению Федерального казначейства
Росминфина по Московской области письменные указания о
финансировании расходов в разрезе конкретных организаций,
учреждений, предприятий и федеральных программ согласно
подразделениям бюджетной классификации.
Финансирование расходов федерального бюджета с отдельного лицевого
счета балансового счета 120 символом 99 осуществляется Управлением
Федерального казначейства Росминфина области в пределах остатка
средств на этом счете, в строгом соответствии с письменными
указаниями Главного управления Федерального казначейства
Росминфина путем перечисления этим управлением платежными
поручениями бюджетных средств на текущие счета по учету средств
федерального бюджета учреждений, предприятий, организаций,
осуществляющих расходы за счет бюджетных ассигнований и
расположенных на территории, обслуживаемой Управлением
Федерального казначейства Росминфина по области.
Управление Федерального казначейства Росминфина по области
осуществляет контроль и несет ответственность за выполнение
письменных указаний Главного управления Федерального казначейства
Росминфина за полнотой и правильностью оформления платежных
поручений на перечисление средств учреждениям, организациям,
предприятиям, осуществляющим расходы за счет бюджетных
ассигнований.
Последующий контроль за своевременным, правильным совершением
операций по счетам Росминфина, целевым расходованием средств
производится на основании телеграммы от 21 декабря 1993 года
Росминфина, Росналогслужбы, от 22 декабря 1993 года Росцентрбанка
N 3-1-07, N НП6-13/424, N 284-93.
РКЦ ГУ Росцентрбанка по области представляет Управлению
Федерального казначейства Росминфина по области выписки по
лицевому счету по совершенным операциям казначейства в
установленном порядке.
Начиная с 1 марта 1994 года Главное управление Росцентрбанка по
области одновременно с отсылкой Росцентрбюдбанку передает копию
отчета об исполнении федерального бюджета по формам NN 746, 412
Управлению Федерального казначейства Росминфина по области. При
этом копии отчетов об исполнении федерального бюджета
облфинуправлению не представляются.
До особых указаний в банках, ГРКЦ, РКЦ Росцентрабанка учет доходов
средств федерального бюджета, отчетность по кассовому исполнению
федерального бюджета осуществляется в установленном порядке.
И. о. министра финансов
Российской Федерации
С.К.Дубинин
Председатель Центрального
банка Российской Федерации
В.В.Геращенко
___________________
*) Телеграммы с аналогичным содержанием были разосланы также в адрес
управлений Федерального казначейства Минфина РФ и главных
территориальных управлений ЦБ РФ по Липецкой области,
Ставропольскому краю, Воронежской, Пермской, Оренбургской,
Пензенской, Новосибирской, Ленинградской, Кемеровской, Тамбовской,
Челябинской, Рязанской, Читинской областям, г.Санкт-Петербургу,
Брянской, Свердловской областям соответственно за номерами 61-94,
62-94, 63-94, 64-94, 65-94, 66-94, 67-94, 68-94, 69-94, 70-94,
71-94, 72-94, 73-94, 74-94, 75-94 и 76-94.
|
