ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

                               ТЕЛЕГРАММА
                     от 22 декабря 1995 г. N 148-95

                           ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
                               СХЕМА СЕМЬ

       СВЯЗИ ЗАВЕРШЕНИЕМ  ОПЕРАЦИЙ  ЗА  1995  ГОД  СООБЩАЕМ   ПОРЯДОК
   ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ  ОБОРОТОВ  В  ГЛАВНЫХ  УПРАВЛЕНИЯХ  зпт
   НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ  И  ДРУГИХ  СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  БАНКА
   РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЧЕТАМ БАНКА РОССИИ тчк
       ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ НЕ ПОЗДНЕЕ
   18  ЯНВАРЯ  1996 ГОДА ТЕЛЕГРАФОМ АДРЕС ДЕПАРТАМЕНТА БУХГАЛТЕРСКОГО
   УЧЕТА  И  ОТЧЕТНОСТИ  МФО 245014  ОСТАТКИ  СРЕДСТВ СЧЕТАМ 012  зпт
   014 зпт 016 зпт 153 зпт 980 тчк
       ПРИ ЭТОМ ПРОСИМ ИМЕТЬ В ВИДУ зпт ЧТО СЧЕТУ 012 ПОСЫЛАЕТСЯ ОДНО
   ТЕЛЕГРАФНОЕ  КРЕДИТОВОЕ  ИЛИ  ДЕБЕТОВОЕ  АВИЗО  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ
   РЕЗУЛЬТАТА ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ  ПО  ЛИЦЕВОМУ
   СЧЕТУ  012612  зпт  014 тире ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ КРЕДИТОВОЕ АВИЗО ДЛЯ
   ОТРАЖЕНИЯ  ЛИЦЕВОМУ  СЧЕТУ  014801  зпт  СЧЕТУ   153   тире   ОДНО
   ТЕЛЕГРАФНОЕ  ДЕБЕТОВОЕ  АВИЗО  ОБЩУЮ  СУММУ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ЛИЦЕВОМУ
   СЧЕТУ 153209 тчк
       СЧЕТУ 016   ПОСЫЛАЮТСЯ   ОТДЕЛЬНО   ДЕБЕТОВЫЕ   И   КРЕДИТОВЫЕ
   ТЕЛЕГРАФНЫЕ АВИЗО УКАЗАНИЕМ В НИХ ВИДОВ  РАСХОДОВ  ИЛИ  ПОЛУЧЕННЫХ
   ДОХОДОВ тчк
       ДЕБЕТОВЫХ АВИЗО  ПО  РАСХОДАМ  ФОНДУ  МАТЕРИАЛЬНОГО  ПООЩРЕНИЯ
   УКАЗЫВАЕТСЯ  СЧЕТ НР 016003 зпт РАСХОДАМ ФОНДУ СОЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
   НР  016304  зпт  ПРОЧИМ   РАСХОДАМ   ФОНДУ   ПРОИЗВОДСТВЕННОГО   И
   СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НР 016605 тчк
       КРЕДИТОВЫХ АВИЗО  СЧЕТУ   016   ВОЗВРАТУ   ФИНАНСИРОВАНИЯ   НА
   КАПИТАЛЬНЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФПСР СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ зпт
   ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА зпт ПРИОБРЕТЕНИЮ ИНВЕНТАРЯ
   И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016508 зпт
       ВОЗВРАТУ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАПВЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФПСР ПО
   ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016414 зпт
       ВОЗВРАТУ НЕДОИСПОЛЬЗОВАННЫХ  СРЕДСТВ  НА  КАПРЕМОНТ   ОБЪЕКТОВ
   СОЦКУЛЬТБЫТА УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016809 зпт
       ВОЗВРАТУ СРЕДСТВ  ФОНДА  СОЦИАЛЬНОЙ  ГАРАНТИИ   ПО   УВОЛЕННЫМ
   РАБОТНИКАМ УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016906 зпт
       ВОЗВРАТУ ПРОЧИХ   ДОХОДОВ   ПО   ФОНДУ   ПРОИЗВОДСТВЕННОГО   И
   СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016113 тчк
       СЧЕТУ 980 ПОСЫЛАЕТСЯ ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ ДЕБЕТОВОЕ ИЛИ КРЕДИТОВОЕ
   АВИЗО  ЗАВИСИМОСТИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ЗАКРЫТИЯ  СЧЕТОВ  НР 96 И НР 97 И
   УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 980702 тчк
       НАПОМИНАЕМ зпт  ЧТО  ПРОЦЕНТЫ  ЗА  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ  КРЕДИТНЫЕ
   РЕСУРСЫ И ПЛАТА ЗА ДЕБЕТОВОЕ  САЛЬДО  ЗА  ДЕКАБРЬ  ОТЧЕТНОГО  ГОДА
   ДОЛЖНЫ  БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ СО СЧЕТА НР 904 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ
   АДРЕС  ДЕПАРТАМЕНТА  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ НЕ ПОЗДНЕЕ
   5 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ НР 960201 тчк
       ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ   МФО   ОТЧЕТНЫЙ   ГОД   ПРОИЗВОДИТСЯ  СТРОГОМ
   СООТВЕТСТВИИ УКАЗАНИЯМИ зпт ИЗЛОЖЕННЫМИ ТЕЛЕГРАММЕ  РОСЦЕНТРОБАНКА
   23 НОЯБРЯ 1995 ГОДА НР 127 тире 95 тчк
       ОБРАЩАЕМ ВАШЕ  ВНИМАНИЕ зпт ЧТО ГОДОВОМ БАЛАНСЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
   ОСТАТКОВ  СЧЕТАМ  ДЛЯ  УЧЕТА  РАСЧЕТОВ  ПО  ЭЛЕКТРОННЫМ   ПЛАТЕЖАМ
   НР 872  зпт  873 зпт 912 тчк УКАЗАННЫЕ СЧЕТА ЗАКРЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ
   зпт  ИЗЛОЖЕННОМ  ПИСЬМЕ  ДЕПАРТАМЕНТА   ИНФОРМАТИЗАЦИИ  13 ДЕКАБРЯ
   1994 ГОДА НР 16 тире 2 тире 1 тире 7 дробь 548 тчк

                                      Первый заместитель Председателя
                                                   Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                         А.В.ВОЙЛУКОВ