ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 22 мая 1995 г. N 30112-15/355
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ
Центральное операционное Управление при Центральном Банке
России сообщает.
1. Начиная с отчетности на 01.06.95 коммерческие банки обязаны
ежемесячно в сроки, установленные для сдачи отчетности на бумажных
носителях, представлять на гибких магнитных носителях (ГМД)
следующую информацию:
- баланс;
- остатки на внебалансовых счетах;
- расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета
экономических нормативов;
- данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда
обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца.
Кроме того, ежеквартально на ГМД должна представляться
следующая информация:
- отчет о прибылях и убытках (ф. 2);
- общая финансовая отчетность по инструкции N 17.
2. Формат представляемой информации.
2.1. Информация о балансе, остатках на внебалансовых счетах,
расшифровках отдельных балансовых счетов для расчета экономических
нормативов передается в текстовом файле b*******.txt, с
наименованием, имеющим следующую структуру:
------------------- четырехзначный регистрационный номер банка
¦ (с начальными 0);
¦ ----------------- отчетный месяц (например, за апрель);
¦ ¦ --------------- последняя цифра отчетного года.
--+¬+¬¦
¦ ¦¦¦¦
b0001045.txt,
или в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью
программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ
(актуальные версии z2.exe, z3.exe).
Информация, представленная в текстовом файле b********.txt,
должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной
длины, дополнительными начальными пробелами, без разделителей или
с полями произвольной длины, разделенными знаком "," :
--------------------- номер балансового счета второго порядка;
¦ символ "8888" валюты баланса;
¦ номер внебалансового счета;
¦ символ расшифровки для расчета нормативов
¦
¦ -------------- активный остаток б/с второго порядка;
¦ ¦ сумма, соответствующая символу расшифровки
¦ ¦
¦ ¦ пассивный остаток б/с второго порядка;
--+¬-----+-----¬----------¬остаток на внебалансовом счете
¦ ¦¦ ¦¦ ¦
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
¦4 ¦¦ 12 ¦¦ 12 ¦
L--++-----------L---------- длина поля
Пример записей файла b*******.txt с полями фиксированной
длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:
-------------------------------------¬
¦ ¦
.010 ...................... 1000000 ¦
.031 .......... 50000 +--------------+- начальные пробелы
.904 ......... 200000 .... 2500000 ¦
8888 ....... 33333333 ... 33333333 ¦
9925 ...................... 250000 ¦
8987 ....... 1000000 L---------------
Пример записей файла b*******.txt с полями произвольной длины,
разделенными символом ",":
010,0,1000000 ---------T-- символ "0" в пассивных балансовых
031,50000 ¦ счетах и внебалансовых счетах
904,200000,2500000 ¦ допускается не указывать
888.33333333,33333333 ¦ (например, 010,, 1000000)
9925,0,250000 ----------
8987,1000000
2.2. Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда
обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются в
текстовом файле r*******.txt, с наименованием, имеющим следующую
структуру:
------------------- четырехзначный регистрационный номер банка
¦ (с начальными 0);
¦ ----------------- отчетный месяц (например, за апрель);
¦ ¦ --------------- последняя цифра отчетного года.
--+¬+¬¦
¦ ¦¦¦¦
r 0001045.txt
Информация, представленная в текстовом файле r*******.txt,
должна иметь формат построчных записей с полями произвольной
длины, разделенными знаком ",":
--------------- признак балансового счета:
¦ 1 - счета до востребования и сроком до 30 дней;
¦ 2 - счета по срочным обязательствам от 30 до 90
¦ дней;
¦ 3 - счета по срочным обязательствам свыше 90
¦ дней;
¦ 4 - счета в иностранной валюте;
¦
¦ -------------------- номер балансового счета первого
¦ ¦ или второго порядка, участвующего
¦ ¦ в расчете фонда обязательных резервов;
¦ ¦
¦ ¦ ----------- остаток на б/с первого или второго
¦ ¦ ¦ порядка, участвующего в расчете, без
¦ ¦ ¦ сумм, исключаемых из расчета, на
¦ ¦ ¦ первый рабочий день отчетного месяца;
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -- на второй рабочий день;
¦ ¦ ¦ ¦ на последний рабочий день.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -+¬ ------+----¬ --+--------¬ -----+-----¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
X,XXX,XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,....,XXXXXXXXXXXX
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1¦ ¦3¦ ¦ 12 ¦ ¦ 12 ¦
L-+-+-+----------+-+----------+- максимальная длина поля
Пример записей файла r*******.txt:
1,14,33333,33355,...,44444
1,196,5000,6000,...,4000
2,196,2000,2500,...,1500
3,196,1500,1500,...,2000
4,070,2100,2150,...,2500
2.3. Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) представляется в виде
телеграммы (файл f2b_82.txt), сформированной с помощью
программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ
(актуальные версии z2.exe, z3.exe).
2.4. Общая финансовая отчетность по инструкции N 17
представляется в виде файлов формата DBF (t1.dbf, t2.dbf,...,
t19.dbf), сформированных с помощью программного обеспечения
Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии
cx17v***.txt).
3. Вся информация представляется в целых тысячах рублей без
десятичных знаков.
4. По вопросам сдачи отчетности на ГМД, получения и
эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел
планирования и кредитования к. 303:
тел. 923-54-58 Гуров Сергей Юрьевич
Чвилева Елена Сергеевна
5. В письменном виде или по указанному телефону просим
сообщить координаты непосредственных исполнителей, составляющих
указанную отчетность, для оперативного извещения их об изменениях
в программном обеспечении и прочих изменениях.
И.о. начальника Управления
Центрального банка РФ
Ю.К.ОВЧИННИКОВ
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|
