ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 3 декабря 1997 г. N 32-Т
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ
С КЛИЕНТАМИ В ПЕРИОД С 30 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА
ПО 6 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА
Совет директоров Центрального банка России утвердил регламент
работы учреждений Банка России в период с 30 декабря 1997 года по
6 января 1998 года.
Просим довести до сведения кредитных организаций и других
клиентов Банка России выписку из регламента, содержащую информацию
о режиме работы учреждений Банка России с клиентами в указанный
период.
Первый заместитель
Председателя Банка России
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение 1
к письму Банка России
от 3 декабря 1997 г. N 32-Т
ВЫПИСКА
ИЗ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ
В ПЕРИОД С 30 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА ПО 6 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА,
УТВЕРЖДЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 28 НОЯБРЯ 1997 ГОДА,
ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА РОССИИ
В целях обеспечения единовременного пересчета балансов Банка
России по состоянию на 1 января 1998 года в связи с изменением
нарицательной стоимости российских денежных знаков и перехода
Банка России на новый План счетов бухгалтерского учета
устанавливается единый регламент работы учреждений Банка России в
период с 30 декабря 1997 года по 6 января 1998 года.
Главные управления (Национальные банки) ЦБ РФ обязаны
обеспечить работу подведомственных учреждений в период с
30 декабря 1997 года по 6 января 1998 года строго в соответствии
со следующим регламентом:
---------------------T-------------------------------------------¬
¦Окончательное время ¦ Операции ¦
¦проведения указанных¦ ¦
¦ операций (время ¦ ¦
¦ местное) ¦ ¦
+--------------------+-------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------------+-------------------------------------------+
¦ 30 декабря 1997 года ¦
¦ ¦
¦ Рабочий день с проведением всех банковских операций, ¦
¦ включая прием и выдачу денежной наличности ¦
¦ ¦
¦9 ч. 30 мин. РКЦ (ГРКЦ) обязаны выдать кредитным ¦
¦ организациям выписки по корреспондентским и¦
¦ другим счетам за 29 декабря 1997 года на ¦
¦ бумажных носителях ¦
¦ ¦
¦12 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) обязаны выдать выписки по ¦
¦ лицевым счетам за 29 декабря 1997 года всем¦
¦ остальным клиентам, в том числе органам ¦
¦ Федерального казначейства ¦
¦ ¦
¦13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) получают от органов Федерального¦
¦ казначейства платежные поручения на пере- ¦
¦ числение остатка на балансовом счете N 090 ¦
¦ на счета по учету средств и доходов ¦
¦ бюджетов ¦
¦ ¦
¦17 ч. 00 мин. Прием документов от кредитных организаций и¦
¦ других клиентов на любых носителях (бумаж- ¦
¦ ных, по каналам связи, электронных) во всех¦
¦ РКЦ (ГРКЦ). Окончание приема указанных ¦
¦ документов ранее 17.00 запрещается ¦
¦ ¦
¦ Соответствующее объявление для клиентов ¦
¦ вывешивается на видном месте РКЦ (ГРКЦ) до ¦
¦ 20 декабря 1997 года. ¦
¦ Учреждения Банка России, принимающие доку- ¦
¦ менты по каналам связи по действующему в ¦
¦ настоящее время порядку после 17 часов по ¦
¦ местному времени, период приема документов ¦
¦ не сокращают ¦
¦ ¦
¦ 31 декабря 1997 года ¦
¦ ¦
¦9 ч. 30 мин РКЦ (ГРКЦ) обязаны выдать кредитным органи-¦
¦ зациям выписки по корреспондентским и ¦
¦ другим счетам за 30 декабря 1997 года на ¦
¦ бумажных носителях ¦
¦ ¦
¦12 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам¦
¦ за 30 декабря 1997 года всем остальным ¦
¦ клиентам, в том числе органам Федерального ¦
¦ казначейства ¦
¦ ¦
¦13 ч. 00 мин РКЦ (ГРКЦ) получают от кредитных организа- ¦
¦ ций платежные поручения на перечисление ¦
¦ остатка с активных счетов на балансовом ¦
¦ счете N 120 на аналогичные активные тран- ¦
¦ зитные счета на балансовом счете N 120 в ¦
¦ РКЦ (ГРКЦ) ¦
¦ ¦
¦13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) получают от органов Федерального¦
¦ казначейства платежные поручения на пере- ¦
¦ числение остатка средств на балансовом сче-¦
¦ те N 090 на счета по учету средств и дохо- ¦
¦ дов бюджетов ¦
¦ ¦
¦13 ч. 00 мин. Территориальные учреждения Банка России ¦
¦ получают от кредитных организаций данные о ¦
¦ проведенных операциях по форме приложения ¦
¦ N 3 к указаниям Банка России от 24.11.97 ¦
¦ N 32-у ¦
¦ ¦
¦13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) принимают от кредитных организа-¦
¦ ций денежную наличность - банкноты образца ¦
¦ 1993, 1995 годов ¦
¦ ¦
¦14 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) получают от кредитных организа- ¦
¦ ций данные о фактически проведенных опера- ¦
¦ циях по пассивным счетам балансового счета ¦
¦ N 120 по форме приложения N 4 указаний ¦
¦ Банка России от 24.11.97 N 32-у ¦
¦ ¦
¦15 ч. 00 мин. Кредитные организации, выплачивающие пенсии¦
¦ и пособия пенсионерам Министерства обороны,¦
¦ Министерства внутренних дел и Федеральной ¦
¦ службы безопасности Российской Федерации и ¦
¦ членам их семей, представляют в учреждения ¦
¦ Банка России по месту нахождения активных ¦
¦ транзитных счетов с символами банковской ¦
¦ отчетности 52, 77, 81 на балансовом счете ¦
¦ N 120 "Средства федерального бюджета", ¦
¦ справку о фактически выплаченных пенсиях в ¦
¦ январе - декабре 1997 года ¦
¦ ¦
¦16 ч. 00 мин. Получение территориальными учреждениями ¦
¦ Банка России от кредитных организаций ¦
¦ данных о фактически проведенных операциях ¦
¦ по балансовым счетам N 090 и N 100 до 14.00¦
¦ по форме приложения N 1 к указаниям Банка ¦
¦ России от 24.11.97 N 32-у ¦
¦ ¦
¦16 ч. 00 мин. Получение от кредитных организаций платеж- ¦
¦ ных документов на зачисление с активного ¦
¦ транзитного счета на пассивный транзитный ¦
¦ счет балансового счета N 100 в РКЦ (ГРКЦ) ¦
¦ на балансовом счете N 100 в РКЦ (ГРКЦ) ¦
¦ ¦
¦16 ч. 30 мин. Территориальные учреждения Банка России ¦
¦ получают от кредитных организаций справку ¦
¦ по форме приложения N 2 к указаниям Банка ¦
¦ России от 24.11.97 N 32-У ¦
¦ ¦
¦17 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) принимают от кредитных организа-¦
¦ ций платежные поручения на перечисление ¦
¦ средств с корреспондентского счета на счет ¦
¦ N 904 для получения кредитной организацией ¦
¦ наличности образца 1997 года в РКЦ (ГРКЦ) в¦
¦ период со 2 по 5 января 1998 года ¦
¦ ¦
¦ Одновременно РКЦ (ГРКЦ) принимают от кре- ¦
¦ дитных организаций денежные чеки на получе-¦
¦ ние наличных денег образца 1997 года в ¦
¦ период со 2 по 5 января 1998 года ¦
¦ ¦
¦Примечание. Оплата расчетных документов из картотек не осущест- ¦
¦вляется. ¦
¦ ¦
¦ 2 января 1998 года ¦
¦ ¦
¦9 ч. 30 мин. РКЦ (ГРКЦ) обеспечивают выдачу кредитным ¦
¦ организациям и другим клиентам выписки по ¦
¦ корреспондентским и лицевым счетам за 31/1 ¦
¦ декабря 1997 года ¦
¦ ¦
¦13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям ¦
¦ денежную наличность образца 1997 года и ¦
¦ принимают от кредитных организаций банкноты¦
¦ образца 1993, 1995 годов ¦
¦ ¦
¦18 ч. 00 мин. Составляется отдельный бухгалтерский баланс¦
¦ по новому плану счетов за 2 января 1998 ¦
¦ года по операциям, связанным с получением ¦
¦ (выдачей) денежной наличности образца 1997 ¦
¦ года ¦
¦ ¦
¦ 3 января 1998 года ¦
¦ ¦
¦13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям ¦
¦ денежную наличность образца 1997 года и ¦
¦ принимают от кредитных организаций банкноты¦
¦ образца 1993, 1995 годов ¦
¦ ¦
¦18 ч. 00 мин. Составляется отдельный бухгалтерский баланс¦
¦ по новому плану счетов за 3 января 1998 ¦
¦ года по операциям, связанным с получением ¦
¦ (выдачей) денежной наличности образца 1997 ¦
¦ года ¦
¦ ¦
¦ 4 января 1998 года ¦
¦ ¦
¦13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям ¦
¦ денежную наличность образца 1997 года и ¦
¦ принимают от кредитных организаций банкноты¦
¦ образца 1993, 1995 годов ¦
¦ ¦
¦18 ч. 00 мин. Составляется отдельный бухгалтерский баланс¦
¦ по новому плану счетов за 4 января 1998 ¦
¦ года по операциям, связанным с получением ¦
¦ (выдачей) денежной наличности образца 1997 ¦
¦ года ¦
¦ ¦
¦ 5 января 1998 года ¦
¦ ¦
¦9 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям и ¦
¦ другим клиентам выписки из корреспондент- ¦
¦ ских счетов и лицевых счетов клиентов за ¦
¦ 31 декабря 1997 года, составленных по ста- ¦
¦ рому Плану счетов в ценах до деноминации и ¦
¦ специальные единоразовые выписки по утвер- ¦
¦ жденной форме ¦
¦ ¦
¦13 ч. 00 мин. РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям ¦
¦ денежную наличность образца 1997 года и ¦
¦ принимают от кредитных организаций банкноты¦
¦ образца 1993, 1995 годов выпуска ¦
¦ ¦
¦18 ч. 00 мин. Составляется отдельный бухгалтерский баланс¦
¦ по новому плану счетов за 5 января 1998 ¦
¦ года по операциям, связанным с получением ¦
¦ (выдачей) денежной наличности образца 1997 ¦
¦ года ¦
¦ Примечание: ¦
¦ 1. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций¦
¦по приему от кредитных организаций банкнот образца¦
¦1993, 1995 годов 31 декабря 1997 года, 2, 3, 4 и 5 января¦
¦1998 года будет сообщен дополнительно. ¦
¦ ¦
¦ 2. ЦБ Российской Федерации разрешил кредитным организациям¦
¦производить выдачу денежной наличности образца 1997 года¦
¦физическим лицам, начиная со 2 января 1998 года, юридическим¦
¦лицам - с 6 января 1998 года. ¦
L-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|
