ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                 ПИСЬМО
                     от 29 января 1997 г. N 14-4/52
   
       В  связи   с  запросом  от  11.12.96  N  120-044   Департамент
   регулирования денежного обращения разъясняет.
       1. При сопоставлении фактических остатков денег в операционной
   кассе кредитной  организации  с  установленной  предельной  суммой
   необходимо учитывать остатки денег на балансовых счетах N N   031,
   033, 035 и 036.
       В соответствии с  письмом  Банка  России  от 09.07.96  N   297
   вкладные операции,      совершенные     операционными     кассами,
   расположенными вне кассового узла  кредитной  организации,  должны
   быть обязательно  отражены по счетам баланса кредитной организации
   днем их совершения этими кассами.
       2. В  случаях,  когда  филиалы  коммерческого  банка  не имеют
   субкорреспондентских счетов в  РКЦ  по  месту  их  расположения  и
   подкрепляются наличными   деньгами   головным  банком,  то  лимиты
   остатка денег    в    операционных    кассах    филиалов    должны
   устанавливаться учреждением   Банка   России  с  учетом  оборотов,
   проходящих через   кассы    филиалов,    на    основе    расчетов,
   представляемых головным коммерческим банком.
       3. Нормативными  документами  Банка  России   не   установлена
   периодичность пересмотра    лимитов   остатка   денег   в   кассах
   предприятий. Лимиты остатка касс предприятий пересматриваются  при
   необходимости, по   просьбе   его   руководства   или   в   других
   обоснованных случаях.
   
                                                Директор Департамента
                                                         А.Л.ЗИНЧЕНКО