ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 24 ноября 1998 г. N 420-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.96 N 305
1. Внести в письмо Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о
порядке ведения и представления отчетности по картотекам
неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на
корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с
изменениями и дополнениями, внесенными письмом Банка России от
10.11.96 N 357 и Указанием Банка России от 31.12.97 N 122-У
("Вестник Банка России" от 23.07.96 N 33, от 19.11.96 N 64, от
14.01.98 N 1), следующие изменения и дополнения.
1.1. Пункт 2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем
седьмым следующего содержания:
"Кроме того, из общей суммы по внебалансовому счету N 90904 в
штафеле показывается сумма по неоплаченным расчетным документам,
плательщиком по которым является сама кредитная организация
(филиал).".
1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 считать абзацами
восьмым и девятым соответственно.
1.3. Из второго предложения абзаца второго пункта 3 слова "без
разбивки по группам очередности" исключить.
1.4. Приложение 1 к письму Банка России от 16.07.96 N 305
изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования
в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и дополнений
в письмо Банка России от 16.07.96 N 305"
от 24.11.98 N 420-У
_________________________________
(наименование РКЦ или кредитной
организации, ведущей счет "лоро")
ШТАФЕЛЬ
К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
______________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала),
к счету которой ведется картотека)
_____________________ 199_ г.
(месяц)
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому
счету (субсчету) кредитной организации
(филиала) имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на начало месяца __________
в рублях
-----T---------T-------T----------------------------------T-------¬
¦Дата¦Остаток, ¦ Всего ¦ В том числе суммы неоплаченных ¦Из них ¦
¦ ¦ приход ¦ по ¦расчетных документов по платежам: ¦по пла-¦
¦ ¦(обороты ¦ счету +-----T------T-----------T----T----+тежам ¦
¦ ¦ по ¦N 90904¦в фе-¦в бюд-¦во внебюдж.¦по ¦по ¦самой ¦
¦ ¦дебету), ¦ ¦де- ¦жеты ¦фонды РФ: ¦оп- ¦дру-¦кредит-¦
¦ ¦ расход ¦ ¦раль-¦субъ- ¦Пенсионный,¦лате¦гим ¦ной ор-¦
¦ ¦(обороты ¦ ¦ный ¦ектов ¦соц. стра- ¦тру-¦ви- ¦гани- ¦
¦ ¦ по ¦ ¦бюд- ¦РФ и ¦хования, ¦да ¦дам ¦зации ¦
¦ ¦кредиту) ¦ ¦жет ¦орга- ¦занятости ¦ ¦пла-¦(фили- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нов ¦населения, ¦ ¦те- ¦ала) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест- ¦обязатель- ¦ ¦жей ¦(из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ного мед. ¦ ¦ ¦графы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦само- ¦страхования¦ ¦ ¦3) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦управ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по дебе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по дебе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по дебе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Всего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по дебе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+
¦ ¦Всего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обороты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+--------
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации (филиала)
имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на конец месяца ______________
Ответственный исполнитель ____________ (фамилия, подпись)
|
