УТРАТИЛО СИЛУ - УКАЗАНИЯ ЦБ РФ ОТ 26.04.2001 N 962-У,
ОТ 17.05.2001 N 971-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 2 ноября 1998 г. N 398-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА
РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(с изм., согл. Указания ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У)
1. В Перечень отчетности и другой информации, представляемой
кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк
Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от
24.10.97 N 02-469 (опубликованный в "Вестнике Банка России" от
20.10.97 N 75), с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98
N 289-У, от 31.08.98 N 331-У, внести следующие изменения:
1.1. Добавить в раздел "Ежедневная" строку 29а в следующей
редакции:
----T---------------------T-------------------T------------------¬
¦29а¦ Отчет о движении ¦не позднее 16 часов¦ Указание Банка ¦
¦ ¦средств в иностранной¦по местному времени¦России "О порядке ¦
¦ ¦валюте на транзитных ¦ рабочего дня, ¦ составления и ¦
¦ ¦ валютных счетах ¦ следующего за ¦ представления ¦
¦ ¦ резидентов (форма ¦ отчетным ¦ отчетности ¦
¦ ¦ N 652) ¦ ¦ кредитными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ организациями в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Центральный банк ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Федерации" от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 24.10.97 N 7-У ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (с учетом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ дополнений) ¦
L---+---------------------+-------------------+-------------------
2. В Указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (опубликованное в
"Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75), с изменениями от
04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от
12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от
15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У,
внести следующие изменения:
2.1. Заголовочную часть формы N 601 "Отчет о движении наличной
иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте"
изложить в следующей редакции:
"Представляется в Банк России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России от 24.04.95 N 28 (с учетом
изменений и дополнений)".
2.2. После раздела "Порядок составления и представления отчета
о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных
металлах" включить форму отчетности N 652 "О движении средств в
иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и
Порядок составления отчета о движении средств в иностранной валюте
на транзитных валютных счетах резидентов в редакции Приложения 1 к
настоящему Указанию.
3. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У.
4. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивает
силу письмо Банка России от 07.10.98 N 277-Т.
5. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования
в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Банка России
А.А.КОЗЛОВ
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и
дополнений в Перечень отчетности
и другой информации, представляемой
кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации,
Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 02.11.98 N 398-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652
-------------------T---------------------------------------------¬
¦ Код территории ¦ Код кредитной организации ¦
¦по СОАТО (4 знака)+--------T-------------------------T----------+
¦ ¦по ОКПО ¦ Регистрационный номер ¦ БИК ¦
+------------------+--------+-------------------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+--------+-------------------------+-----------
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
ЗА "__" ___________ 19__ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 652
Ежедневная
ед. валюты
------T-------------------------------T-------T---------T--------¬
¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Доллар¦Немецкая ¦ ... ¦
¦ п/п ¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦ ¦ Код валюты:¦ 840 ¦ 280 ¦ ... ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ... ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦1 ¦Остаток средств на транзитных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютных счетах резидентов на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦2 ¦Сумма средств, зачисленных на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транзитные валютные счета в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦течение операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦3 ¦Сумма средств, списанных с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транзитных валютных счетов в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦течение операционного дня,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1 ¦для осуществления продажи¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюты на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннем валютном рынке,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦3.2 ¦для зачисления на текущие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютные счета резидентов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦3.3 ¦для осуществления прочих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей (в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктом 8 Инструкции Банка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России N 7 от 29.06.92 и др.) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦4 ¦Остаток средств на транзитных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютных счетах резидентов на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 ¦Сумма поступившей на транзитные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютные счета резидентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютной выручки от экспорта¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, идентифицированная¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиентами в течение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
¦6 ¦Остаток средств в иностранной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте на балансовом счете¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47416 "Суммы, поступившие на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корреспондентские счета до¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выяснения" на конец¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------------+-------+---------+---------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
Порядок составления и представления отчета
"О движении средств в иностранной валюте на транзитных
валютных счетах резидентов"
1. Порядок формирования показателей отчета о движении средств
в иностранной валюте на транзитных счетах резидентов основан на
сложившейся практике аналитического бухгалтерского учета валютных
операций в уполномоченных банках.
2. В целях формирования настоящей отчетности под
уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие
лицензию Банка России на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы
указанных кредитных организаций.
3. В отчетность включаются сведения по следующим видам валют:
- доллар США (код 840),
- немецкая марка (код 280),
- французский франк (код 250),
- швейцарский франк (код 756),
- английский фунт стерлингов (код 826),
- японская йена (код 392),
- ЭКЮ (код 954).
4. Отчетность представляется уполномоченными банками в
территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения
ежедневно не позднее 16 часов 00 минут по местному времени
рабочего дня, следующего за отчетным.
5. Электронные форматы и порядок передачи информации
устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного
контроля Банка России.
|
