ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N ВГ-6-05/583@
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
N 198-Т
ПИСЬМО
от 3 сентября 1998 года
О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа
1998 г. N 1229-р дано поручение:
1. Главам исполнительной власти республик и главам
администраций краев, областей, городов Москвы и Санкт -
Петербурга, автономной области и автономных округов с участием
Банка России установить строгий контроль за обеспечением
проведения кредитными организациями своевременных расчетов за
товарно - материальные ценности и выполненные работы (услуги),
исполнением обязательств перед бюджетами всех уровней и
вкладчиками.
2. Госналогслужбе России, ФСНП России с участием органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести
проверки своевременности исполнения кредитными организациями
поручений клиентов и своевременности зачисления поступающих
средств на счета клиентов.
3. При выявлении случаев задержки исполнения поручений
клиентов и несвоевременности зачисления средств на счета клиентов
применять к кредитным организациями, а также их руководителям
установленные законодательством Российской Федерации меры
воздействия, вплоть до обращения в Банк России с представлением об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций.
Информацию по выявленным фактам нарушений, требующих принятия
мер федеральными органами исполнительной власти и Банком России,
немедленно представлять в Правительство Российской Федерации.
Во исполнение вышеуказанного распоряжения поручаем:
1. Начальникам госналогинспекций по субъектам Российской
Федерации и начальникам главных управлений (национальных банков)
Центрального банка Российской Федерации обратиться к главам
исполнительной власти республик и главам администраций краев,
областей, городов Москвы и Санкт - Петербурга, автономной области
и автономных округов с предложением об организации комиссий с
участием представителей налоговых органов, главных управлений
(национальных банков) Центрального банка Российской Федерации и
органов налоговой полиции для проведения проверок своевременности
исполнения кредитными организациями поручений клиентов и
своевременности зачисления поступающих средств на счета клиентов,
начиная с 15 августа 1998 года.
2. Информация по выявленным фактам нарушений и принятым мерам
представляется госналогинспекциями по субъектам Российской
Федерации в Управление налогообложения финансово - кредитных
институтов Госналогслужбы России к 15 сентября и 1 октября 1998 г.
по прилагаемой форме.
Первый заместитель Руководителя
Госналогслужбы России -
Главный государственный
советник налоговой службы
В.В.ГУСЕВ
Первый заместитель
Председателя Банка России
А.А.КОЗЛОВ
Приложение
СВЕДЕНИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СВОЕВРЕМЕННОСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОРУЧЕНИЙ
КЛИЕНТОВ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ
НА СЧЕТА КЛИЕНТОВ С 15.08.98
руб. тыс.
---T-----------------------------------------------------T-------¬
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--+-----------------------------------------------------+-------+
¦1.¦Количество проверенных банков и их филиалов ¦ ¦
+--+-----------------------------------------------------+-------+
¦2.¦Выявлено случаев задержки исполнения поручений клиен-¦ ¦
¦ ¦тов, ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦На сумму, ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦
+--+-----------------------------------------------------+-------+
¦3.¦Из выявленных случаев (пункт 2) задержки произошли по¦ ¦
¦ ¦причинам: ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦- отсутствия средств на корреспондентском счете кре-¦ ¦
¦ ¦дитной организации ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦ - количество ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦ - на сумму ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦- при наличии средств на корреспондентских счетах¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций и счетах клиентов банка ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦ - количество ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦ - на сумму ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦другие причины <*> ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦количество ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦на сумму ¦ ¦
+--+-----------------------------------------------------+-------+
¦4.¦Выявлено случаев несвоевременного зачисления кредит-¦ ¦
¦ ¦ными организациями средств на счета клиентов, всего ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦На сумму, всего ¦ ¦
+--+-----------------------------------------------------+-------+
¦5.¦Из выявленных случаев (пункт 4) задержки произошли по¦ ¦
¦ ¦причинам: ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦- при наличии средств на корреспондентских счетах¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций и счетах клиентов банка ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦количество ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦- сумма ¦ ¦
¦ ¦- другие причины ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦количество ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------+-------+
¦ ¦на сумму ¦ ¦
+--+-----------------------------------------------------+-------+
¦6.¦Количество случаев внесения представлений в террито-¦ ¦
¦ ¦риальные управления (Национальные банки) Банка России¦ ¦
¦ ¦о допущенных нарушениях ¦ ¦
L--+-----------------------------------------------------+--------
Справочно:
<*> В пояснительной записке необходимо сообщить данные о
других причинах несвоевременного исполнения платежных поручений
клиентов и несвоевременного зачисления средств на счета клиентов,
а также результаты рассмотрения внесенных представлений Главными
управлениями Банка России.
Начальник Госналогинспекции
по ________________________ (подпись)
|
