МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 марта 1998 г. N 22-04-04
Во исполнение п. 6.4 протокола N 57 заседания
Правительственной комиссии по вопросам финансовой и денежно -
кредитной политики от 22 января 1998 года прошу, начиная с
1 февраля 1998 года, представлять в Минфин России следующие
данные:
1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации (сводный баланс) - на 1 число ежемесячно.
2. Расшифровки для расчета обязательных экономических
нормативов и числовые значения обязательных экономических
нормативов деятельности кредитных организаций - ежемесячно.
3. Отчет о прибылях и убытках (форма N 102) - ежеквартально.
4. Данные о крупных кредитах (форма N 118) - ежемесячно.
5. Агрегированный отчет о прибылях и убытках (форма N 114) -
ежеквартально.
6. Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из
прибыли (форма N 126), - ежеквартально.
Перечисленные данные должны представляться в электронном виде
(на дискетах или по электронной почте) в отдельных файлах (по
числу указанных выше пунктов) в текстовом формате и сопровождаться
бумажными копиями.
Пакет документов вместе с надписанной дискетой и
сопроводительным письмом передается до 15 числа месяца, следующего
за отчетным, нарочным - в экспедицию Минфина России (5 подъезд)
или почтой по адресу: 103097, г. Москва, ул. Ильинка, 9,
Департамент макроэкономической политики и банковской деятельности,
Сабанцеву Захару Борисовичу.
Требования к форме представления отчетности приведены в
Приложении.
За справками и замечаниями по оформлению отчетности обращаться
по телефонам: 298-97-21, 913-44-68.
Заместитель Министра
О.В.ВЬЮГИН
Приложение
ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
1. Наименования файлов имеют следующую структуру:
xyyyyzzi.txt,
где yyyy - четырехзначный регистрационный номер банка (с
начальными нулями),
zz - номер отчетного месяца (например, за февраль - на
01.03.98 - zz = 02),
i - последняя цифра года,
x = b - в имени файла балансовых и внебалансовых счетов,
x = r - в имени файла расшифровок для расчета экономических
нормативов,
x = n - в имени файла числовых значений экономических
нормативов,
x = p - в имени файла с приложениями 1 - 4 к Инструкции N 1.
x = f - в имени файла с отчетом о прибылях и убытках,
x = c - в имени файла с данными о крупных кредитах,
c = a - в имени файла с агрегированным отчетом о прибылях и
убытках.
x = d - в имени файла с данными об использовании прибыли.
2.Рекомендуемая структура записей в файлах:
Файл byyyyzzi.txt,
----------------------------T---------T-------------------T------¬
¦ Раздел документа ¦ Номер ¦ Позиция в строке ¦Длина ¦
¦ ¦ строки +----------T--------+ поля ¦
¦ ¦ ¦ начало ¦ конец ¦ ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦Название банка ¦ 2 ¦ 20 ¦ 60 ¦ ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦Дата баланса ¦ 4 ¦ 20 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦Единица измерения ¦ 5 ¦ 40 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦Номер балансового счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦второго порядка, номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансового счета ¦ 16 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦Признак счета ¦ ¦ 6 ¦ ¦ 1 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦Входящий остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансового или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансового счета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в рублях ¦ ¦ 7 ¦ 21 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦ в ин. валюте ¦ ¦ 22 ¦ 36 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦ Итого ¦ ¦ 37 ¦ 51 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦Обороты по дебету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансового или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансового счета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в рублях ¦ ¦ 52 ¦ 66 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦ в ин. валюте ¦ ¦ 67 ¦ 81 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦ Итого ¦ ¦ 82 ¦ 96 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦Обороты по кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансового или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансового счета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в рублях ¦ ¦ 97 ¦ 111 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦ в ин. валюте ¦ ¦ 112 ¦ 126 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦ Итого ¦ ¦ 127 ¦ 141 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦Исходящий остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансового или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансового счета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в рублях ¦ ¦ 142 ¦ 156 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦ в ин. валюте ¦ ¦ 157 ¦ 171 ¦ 15 ¦
+---------------------------+---------+----------+--------+------+
¦ Итого ¦ ¦ 172 ¦ 186 ¦ 15 ¦
L---------------------------+---------+----------+--------+-------
а) строки 2 - 7 содержат обязательную идентифицирующую
информацию для программы анализа. Эта информация во избежание
ошибок должна оставаться неизменной. Дата баланса (строка 5),
например за февраль, записывается в форме: на 01.03.98 или на
1 марта 1998 года;
б) строки 8 - 15 отводятся для необязательной "шапки" с
наименованием столбцов документа;
в) строки, начиная с 16, содержат номера, признак и значения
счетов в формате записей с полями фиксированной длины,
дополненными начальными пробелами (правое выравнивание), без
разделителей;
г) вся информация представляется в целых тысячах рублей без
разделителей тысяч;
д) допускается включение строк с наименованием групп счетов и
строк с промежуточными суммами, наличие итоговых строк в оборотных
ведомостях по балансовым и внебалансовым счетам обязательно.
3. Рекомендуемая структура файла ryyyyzzi.txt:
-------------------------------T-------T-----------------T-------¬
¦ Раздел документа ¦ Номер ¦ Позиция в строке¦ Длина ¦
¦ ¦строки +---------T-------+ поля ¦
¦ ¦ ¦ начало ¦ конец ¦ ¦
+------------------------------+-------+---------+-------+-------+
¦Название банка ¦ 2 ¦ 20 ¦ 60 ¦ ¦
+------------------------------+-------+---------+-------+-------+
¦Дата ¦ 4 ¦ 20 ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+---------+-------+-------+
¦Единица измерения ¦ 5 ¦ 40 ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+---------+-------+-------+
¦Символ расшифровки для расчета¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нормативов ¦ 16 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+------------------------------+-------+---------+-------+-------+
¦Сумма, соответствующая символу¦ ¦ 6 ¦ 20 ¦ 15 ¦
¦расшифровки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+-------+---------+-------+--------
4. Файл nyyyyzzi.txt должен содержать значения нормативов,
числовые составляющие формулы и их обозначения и иметь формат
построчных записей с полями фиксированной длины, дополненными
начальными пробелами и с обязательными разделителями между
обозначениями показателей и их числовыми значениями.
5. Отчет о прибылях и убытках (файл fyyyyzzi.txt) в
электронном виде представляется в соответствии с требованиями ЦБ
РФ.
6. Тексты приложений 1 - 4 к Инструкции N 1 ЦБ РФ помещаются в
файл pyyyyzzi.txt в свободном текстовом формате.
7. Данные о крупных кредитах, агрегированный отчет о прибылях
и убытках и данные об использовании прибыли до специального
разъяснения представляются в свободном текстовом формате.
------------------------------------------------------------------
|
