ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                   ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
                        И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЦБ РФ

                        КОНСУЛЬТАЦИИ БАНКА РОССИИ

           Имеет  ли  право   банк-нерезидент   снимать   наличные
     денежные  средства  со  своего  рублевого  корреспондентского
     счета, открытого в банке-резиденте?

           В соответствии с пунктом 4 раздела IV инструкции  Банка
     России от 16.07.93 г. No 16 "О  порядке  открытия  и  ведения
     уполномоченными  банками   счетов   нерезидентов   в   валюте
     Российской Федерации" филиал банка-нерезидента может  снимать
     наличные средства с рублевого корреспондентского счета банка-
     нерезидента в пределах, необходимых  для  выплаты  заработной
     платы  и  других  вознаграждений  работникам  по  трудовым  и
     гражданско-правовым   договорам,    оплаты    командировочных
     расходов работников,  а  также  для  срочных  мелких  текущих
     расходов  в   порядке,   установленном   для   резидентов   -
     предприятий, учреждений, организаций.  Лимит  рублевой  кассы
     филиала банка-нерезидента устанавливается обслуживающим  этот
     филиал уполномоченным банком  по  согласованию  с  владельцем
     (распорядителем) рублевого счета.

           В соответствии с пунктом 6 раздела IV инструкции  Банка
     России  от  16.07.93  г.  No  16  находящиеся  в   Российской
     Федерации  физические  лица-нерезиденты   могут   снимать   с
     рублевых  корреспондентских  счетов  банков-нерезидентов   по
     договоренности с этими банками  наличные  деньги  для  оплаты
     своих  командировочных   и   иных   расходов,   связанных   с
     пребыванием в Российской  Федерации.  Суммы  наличных  денег,
     которые могут быть сняты с рублевых корреспондентских  счетов
     банков-нерезидентов,  определяются  по  договоренности  между
     соответствующими банками-корреспондентами.

           Имеет   ли   право   банк-резидент   продать   наличную
     иностранную валюту банку-нерезиденту,  если  передача  валюты
     осуществляется на территории Российской Федерации?

           В соответствии с пунктом  9  письма  Банка  России  "Об
     уточнении порядка обращения наличной  иностранной  валюты  на
     территории Российской Федерации" от  2.09.94  г.  No  107  (с
     последующими изменениями и дополнениями) выдача в  Российской
     Федерации  уполномоченными   банками   наличной   иностранной
     валюты  банкам-нерезидентам  (их  представителям),  а   также
     прием  уполномоченными  банками  от  банков-нерезидентов  (их
     представителей)  наличной  иностранной   валюты   допускается
     только по специальным разрешениям  Банка  России,  выдаваемым
     уполномоченным   банкам    в    каждом    отдельном    случае
     Департаментом валютного регулирования и валютного контроля.

           Каким   образом   банк-резидент   может    осуществлять
     валютный контроль за операциями  по  открытому  им  рублевому
     корреспондентскому счету "ЛОРО" банка-нерезидента?

           В соответствии с  пунктом  2  раздела  VIII  инструкции
     Банка России от 16.07.93 г.  No  16  "О  порядке  открытия  и
     ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в  валюте
     Российской  Федерации"  уполномоченные   банки   как   агенты
     валютного контроля осуществляют контроль  за  обоснованностью
     зачисления на рублевые счета средств  нерезидентов  и  за  их
     целевым  использованием  в  соответствии   с   установленными
     режимами этих счетов.

           В соответствии с  пунктом  4  раздела  VIII  инструкции
     Банка России от 16.07.93 г. No 16  уполномоченные  банки  как
     агенты  валютного  контроля  могут  требовать  от   владельца
     (распорядителя)   счета   любые   документы   и   информацию,
     необходимые для проверки  соответствия  проводимых  по  счету
     операций  нормам  законодательства  Российской  Федерации,  а
     также     для     обеспечения     соблюдения     действующего
     законодательства  самим  уполномоченным   банком.   Указанные
     документы  и  информация  должны  быть  представлены   органу
     валютного контроля или уполномоченному банку в  течение  пяти
     рабочих дней с даты получения требования об их представлении.

           Кроме того,  уполномоченные  банки  должны  располагать
     копиями документов,  на  основании  которых  нерезиденту  был
     открыт рублевый  счет,  а  также  информацией  об  источниках
     поступления  на  эти  счета   и   направлениях   (целях)   их
     использования. Указанные документы и  информация  по  первому
     требованию  Банка  России  должны   быть   представлены   ему
     уполномоченным банком в течение трех рабочих дней с даты  по-
     лучения требования.

        Ответы на вопросы подготовлены Департаментом валютного
               регулирования и валютного контроля ЦБ РФ.
             Публикуется по изданию "Вестник Банка России"
                        No  8, 1998 г., стр. 47