УТРАТИЛО СИЛУ - УКАЗАНИЯ ЦБ РФ ОТ 26.04.2001 N 962-У, ОТ 17.05.2001 N 971-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 28 июня 1999 г. N 590-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
"О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У И УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ОТ 14 НОЯБРЯ 1997 ГОДА N 27-У
(с изм., согл. Указания ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У)
1. Внести изменения в Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с
изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98
N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98
N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98
N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98
N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98
N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491-У, от 12.04.99
N 539-У, от 28.05.99 N 568-У) ("Вестник Банка России" от 20.10.97
N 75, от 11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от
20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98
N 59, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от
02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99
N 4, от 04.02.99 N 7, от 16.04.99 N 24, от 07.06.99 N 34), изложив
форму отчетности N 652 "Отчет о движении средств в иностранной
валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок
составления и представления отчета о движении средств в
иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов в
редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У.
3. Первые отчеты по формам N 652 и N 653 в редакции настоящего
Указания представляются начиная с данных за 1 июля 1999 года.
4. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в
"Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение 1
к Указанию Банка России "О внесении
изменений в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У
и Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 14 ноября 1997 г. N 27-У"
от 28.06.99 N 590-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ (4 знака) ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "__" ___________ ____ г.
Наименование кредитной организации (филиал кредитной
организации) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 652
Ежедневная
ед. валюты
-------T-----------------------------------------T------T----T---¬
¦ N ¦ Наименование показателя ¦Доллар¦Евро¦...¦
¦ п/п ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦ Код валюты:¦ 840 ¦ 978¦...¦
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦...¦
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
¦ 1 ¦Остаток средств на транзитных валютных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетах резидентов на начало операционного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дня ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
¦ 2 ¦Сумма средств, зачисленных на транзитные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютные счета в течение операционного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дня ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
¦ 3 ¦Сумма средств, списанных с транзитных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютных счетов в течение операционного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дня, всего: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
¦ 3.1 ¦для осуществления продажи иностранной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты на внутреннем валютном рынке,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
¦3.1.1 ¦для осуществления обязательной продажи ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
¦ 3.2 ¦для зачисления на текущие валютные счета¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резидентов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
¦ 3.3 ¦для осуществления прочих операций ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+------+----+---+
¦ 4 ¦Остаток средств на транзитных валютных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетах резидентов на конец операционного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дня ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------------------------+------+----+----
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ
СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ
ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
1. В целях формирования настоящей отчетности под
уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие
лицензию Банка России на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы
указанных кредитных организаций.
2. Показатели отчета о движении средств в иностранной валюте
на транзитных валютных счетах резидентов (далее - Отчет)
формируются на основе данных аналитического бухгалтерского учета
валютных операций в уполномоченных банках.
3. В Отчет включаются сведения по следующим видам валют:
- доллар США (код 840),
- евро (код 978),
- немецкая марка (код 280),
- французский франк (код 250),
- швейцарский франк (код 756),
- английский фунт стерлингов (код 826),
- японская иена (код 392).
4. Отчет представляется уполномоченными банками в
территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения
ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут по местному времени
рабочего дня, следующего за отчетным.
5. Электронные форматы и порядок передачи информации
устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного
контроля Банка России.
6. В Отчет включаются следующие сведения:
по строке 1 - величина остатка средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного
банка на начало операционного дня;
по строке 2 - общая сумма поступлений средств в иностранной
валюте на транзитные валютные счета резидентов в течение
операционного дня;
по строке 3 - общая сумма средств в иностранной валюте,
списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение
операционного дня;
по строке 3.1 - часть средств из приведенных по строке 3
Отчета, списанных для осуществления продажи на внутреннем валютном
рынке;
по строке 3.1.1 - часть средств из приведенных по строке 3.1
Отчета, списанных для осуществления обязательной продажи как по
распоряжению резидентов, так и по истечении сроков, установленных
нормативными актами Банка России для дачи резидентом поручения на
списание средств с транзитного валютного счета;
по строке 3.2 - часть средств из приведенных по строке 3
Отчета, списанных с транзитных валютных счетов резидентов с целью
зачисления на их текущие валютные счета;
по строке 3.3 - часть средств из приведенных по строке 3
Отчета, списанных для осуществления платежей с транзитного
валютного счета резидента до осуществления обязательной продажи
валютной выручки, а также для осуществления переводов на валютные
счета других юридических лиц и других операций.
Контрольная сумма: стр. 3 = стр. 3.1 + 3.2 + 3.3;
по строке 4 указывается величина остатка средств в иностранной
валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов
уполномоченного банка на конец операционного дня.
Контрольная сумма: стр. 4 = стр. 1 + 2 - 3.
|
