УТРАТИЛО СИЛУ - УКАЗАНИЯ ЦБ РФ ОТ 26.04.2001 N 962-У, ОТ 17.05.2001 N 971-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 12 апреля 1999 г. N 539-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ ФИЛИАЛАМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(с изм., согл. Указания ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У)
1. Внести в Перечень отчетности и другой информации,
представляемой кредитными организациями и их филиалами в
Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка
России от 24.10.97 N 02-469 (с изменениями от 24.02.98 N 174-У,
от 14.07.98 N 289-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от
25.12.98 N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У)
("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 04.03.98 N 13, от
22.07.98 N 48, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 30.12.98
N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4), следующие изменения:
1.1. В разделе I "Статистическая и бухгалтерская отчетность":
1.1.1. В подразделе "Ежедневная" графу 2 строки 3 изложить в
следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету доходов
и средств федерального бюджета (форма N 901)".
1.1.2. В подразделе "Ежемесячная" графу 2 строки 15 изложить в
следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах органов
государственной власти, местных органов власти и государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации (форма N 904)".
2. Внести в Указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от
04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от
26.06.98 N 264-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от
31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от
26.11.98 N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от
28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491)
("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 11.02.98 N 8,
от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98
N 48, от 20.08.98 N 59, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от
18.11.98 N 80, от 02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98
N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7) следующие изменения:
2.1. В разделе "Порядок составления и представления отчетов о
кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на
счетах местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации":
2.1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении
федерального бюджета, об остатках на счетах органов
государственной власти, местных органов власти и государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации".
2.1.2. В абзаце 1 слова "отчет об остатках средств на счетах
по учету доходов федерального бюджета" заменить на слова "отчет об
остатках на счетах по учету доходов и средств федерального
бюджета", слова "об остатках средств на счетах местных органов
власти и государственных внебюджетных фондов" заменить на слова
"об остатках на счетах органов государственной власти, местных
органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации".
2.2. Наименование формы отчетности N 901 изложить в следующей
редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств
федерального бюджета". Форму отчетности N 901 "Отчет об остатках
на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета"
изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
2.3. В разделе "Порядок составления и представления Отчета об
остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета"
(форма N 901):
2.3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и представления отчета об остатках на счетах
по учету доходов и средств федерального бюджета".
2.3.2. В пункте 1 наименование отчета по форме N 901 изложить
в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету
доходов и средств федерального бюджета".
2.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: "В отчетности по
форме N 901 сообщаются данные об остатках в кредитных организациях
(филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее -
балансовые счета) в приведенной последовательности:
- доходы федерального бюджета (балансовый счет N 40102);
- доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный
счет в учреждения Банка России (балансовый счет N 40104);
- средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
- средства федерального бюджета, выделенные государственным
предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет
N 40106);
- средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет
N 40107).
Данные по балансовым счетам N 40102 "Доходы федерального
бюджета" и N 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на
транзитный счет в учреждения Банка России" представляются
нарастающими итогами с начала года".
2.4. Наименование формы отчетности N 904 изложить в следующей
редакции: "Отчет об остатках на счетах органов государственной
власти, местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации". Форму отчетности N 904 "Отчет об
остатках на счетах органов государственной власти, местных органов
власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"
изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Указанию.
2.5. В разделе "Порядок составления и представления Отчета об
остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской
Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов":
2.5.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и представления Отчета об остатках на счетах
органов государственной власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации".
2.5.2. В первом и втором абзацах наименование отчета по форме
N 904 изложить в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах
органов государственной власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации".
3. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У.
4. Настоящее Указание вступает в силу с 1 мая 1999 года и
подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" (за исключением
пункта 3).
Первый заместитель Председателя
Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА
Приложение 1
к Указанию Банка России "О внесении
изменений и дополнений в Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк
Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 12 апреля 1999 г. N 539-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409901
---------------T---------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный¦БИК¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦
+--------------+-------+---------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------+----
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на __ _________ 199_ г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 901
Ежедневная
тыс. руб.
----------T-------------------T------T------T------T------T------¬
¦Регистра-¦Наименование голов-¦Балан-¦Балан-¦Балан-¦Балан-¦Балан-¦
¦ционный ¦ного офиса, филиала¦совый ¦совый ¦совый ¦совый ¦совый ¦
¦номер ¦ ¦счет ¦счет ¦счет ¦счет ¦счет ¦
¦ ¦ ¦40102 ¦40104 ¦40105 ¦40106 ¦40107 ¦
+---------+-------------------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------+-------------------+------+------+------+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+-------------------+------+------+------+------+-------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
Приложение 2
к Указанию Банка России "О внесении
изменений и дополнений в Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк
Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 12 апреля 1999 г. N 539-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904
---------------T---------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный¦БИК¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦
+--------------+-------+---------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------+----
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по состоянию на "__" ________ 199_ г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 904
Ежедневная
тыс. руб.
----T-------------T------------------T---------------------------¬
¦ N ¦N балансового¦ Сумма в рублях ¦Сумма в иностранной валюте,¦
¦п/п¦ счета ¦ ¦ в рублевом эквиваленте ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦ 1. Актив ¦
+---T-------------T------------------T---------------------------+
¦1. ¦ 40111 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦2. ¦ 50101 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦3. ¦ 50102 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦4. ¦ 50103 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦5. ¦ 51201 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦6. ¦ 51202 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦7. ¦ 51203 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦8. ¦ 51204 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦9. ¦ 51205 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦10.¦ 51206 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦11.¦ 51207 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦12.¦ 51208 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦13.¦ 51209 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦14.¦ 44101 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦15.¦ 44102 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦16.¦ 44103 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦17.¦ 44104 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦18.¦ 44105 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦19.¦ 44106 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦20.¦ 44107 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦21.¦ 44108 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦22.¦ 44201 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦23.¦ 44202 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦24.¦ 44203 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦25.¦ 44204 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦26.¦ 44205 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦27.¦ 44206 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦28.¦ 44207 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦29.¦ 44208 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦30.¦ 44209 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦31.¦ 44301 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦32.¦ 44302 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦33.¦ 44303 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦34.¦ 44304 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦35.¦ 44305 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦36.¦ 44306 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦37.¦ 44307 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦38.¦ 44308 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦39.¦ 44309 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦40.¦ 44401 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦41.¦ 44402 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦42.¦ 44403 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦43.¦ 44404 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦44.¦ 44405 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦45.¦ 44406 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦46.¦ 44407 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦47.¦ 44408 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦48.¦ 44409 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦49.¦ 45801 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦50.¦ 45802 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦51.¦ 45803 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦52.¦ 45804 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦53.¦ 50201 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦54.¦ 50202 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦55.¦ 50203 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦56.¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦ 2. Пассив ¦
+---T-------------T------------------T---------------------------+
¦1. ¦ 40110 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦2. ¦ 40201 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦3. ¦ 40202 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦4. ¦ 40203 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦5. ¦ 40204 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦6. ¦ 40205 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦7. ¦ 40206 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦8. ¦ 40309 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦9. ¦ 40401 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦10.¦ 40402 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦11.¦ 40403 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦12.¦ 40404 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦13.¦ 40405 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦14.¦ 40406 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦15.¦ 40407 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦16.¦ 40408 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦17.¦ 40409 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦18.¦ 40410 ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------+---------------------------+
¦19.¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦
L---+-------------+------------------+----------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
|
