МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2000 г. N 151
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ В МИНПРОМНАУКИ РОССИИ
ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В БАЗУ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕТЕНДЕНТАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ
КРЕДИТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНИСТЕРСТВОМ
В целях обеспечения выполнения заключаемых Минпромнауки России
соглашений о сотрудничестве с коммерческими банками и иными
потенциальными инвесторами в области предоставления кредитов для
реализации высокоэффективных проектов, связанных с инвестициями в
основной и оборотный капитал, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проведения в
Минпромнауки России экспертизы высокоэффективных проектов для
включения в базу данных информации о претендентах на получение
кредитов на срок до одного года за счет средств инвесторов,
заключивших соглашение о сотрудничестве с министерством.
2. Департаменту финансово - инвестиционной политики в науке и
промышленности (Лосеву С.Ю.) разработать и представить в месячный
срок руководству министерства на утверждение порядок организации
проведения в Минпромнауки России экспертизы инвестиционных
проектов, включая инновационные, срок финансирования которых
превышает один год.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за
собой.
Министр
А.ДОНДУКОВ
Утверждено
Приказом Минпромнауки России
от 22 декабря 2000 г. N 151
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ В МИНПРОМНАУКИ РОССИИ
ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В БАЗУ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕТЕНДЕНТАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ
КРЕДИТОВ НА СРОК ДО ОДНОГО ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ИНВЕСТОРОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНИСТЕРСТВОМ
1. Настоящее Положение предусматривает организацию проведения
Минпромнауки России экспертизы высокоэффективных проектов
производства и реализации продукции с использованием имеющегося
производственного потенциала (далее именуются проекты) для
включения в базу данных информации о претендентах на получение
кредитов на срок до одного года, пользователями которой являются
коммерческие банки либо иные потенциальные инвесторы (далее
именуются инвесторы) в рамках заключаемых ими соглашений о
сотрудничестве с министерством.
2. Организация и проведение экспертизы осуществляются
Экспертной группой по проведению экспертизы высокоэффективных
проектов для включения в базу данных информации о претендентах на
получение кредитов на срок до одного года за счет средств
инвесторов, заключивших соглашение о сотрудничестве с
министерством (далее - Экспертная группа), возглавляемой первым
заместителем Министра А.Г. Свинаренко.
Экспертная группа:
осуществляет прием и рассмотрение документов, поступающих в
Минпромнауки России от организаций, претендующих на проведение
экспертизы (далее именуются претенденты);
обеспечивает публикацию в средствах массовой информации
сообщений об условиях проведения экспертизы и требований,
предъявляемых к претендентам;
принимает решения о включении либо об отказе во включении
проектов, рекомендуемых для кредитования, в формируемую базу
данных.
Состав и регламент работы Экспертной группы утверждаются ее
руководителем.
Организационное и методическое обеспечение работы Экспертной
группы осуществляет Департамент балансов и рынков промышленной и
научно - технической продукции.
3. Претендент представляет в Минпромнауки России комплект
следующих документов в двух экземплярах:
заявка на проведение экспертизы (на бланке организации) с
указанием необходимой суммы, срока пользования и назначения
кредита;
нотариально заверенные копии учредительных документов,
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
лицензий и разрешений, необходимых для осуществления деятельности
организации, справку отделения Пенсионного фонда;
бухгалтерские балансы организации и приложения к ним за
предшествующий год (годовой и ежеквартальные) и минувшие кварталы
текущего года с отметкой налоговой инспекции (формы 1 - 5,
расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей, сумм
остатков на забалансовых счетах за последний месяц и квартал и на
дату подачи заявления, краткосрочных финансовых вложений, прочих
оборотных активов в разрезе балансовых счетов);
справка о текущей задолженности по кредитам перед банками с
указанием целей кредитования, сроков уплаты процентов и порядка
погашения основного долга;
справка соответствующих территориальных органов федерального
казначейства, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности
по ранее предоставленным из федерального бюджета средствам,
выданным на возвратной основе, и процентам по ним;
технико - экономическое обоснование целесообразности сделки с
анкетой заемщика согласно Приложению;
копия аудиторского заключения о деятельности организации по
итогам последнего отчетного года (для организаций - экспортеров -
также заключение по результатам аудита бухгалтерской отчетности,
подготовленной в соответствии с международными стандартами);
копии контрактов, гарантирующих сбыт намеченной к производству
продукции и ее оплату в сроки, установленные для возврата
предоставленного кредита.
Не принимаются к рассмотрению документы организаций,
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства,
либо ограничиваемых в правовом отношении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Поступившие в Минпромнауки России заявки претендентов
направляются руководством министерства в Департамент балансов и
рынков промышленной и научно - технической продукции.
Департамент балансов и рынков промышленной и научно -
технической продукции осуществляет проверку комплектности
представленных документов и принимает их к рассмотрению или
уведомляет претендента об отказе в проведении экспертизы в случае,
если представлен неполный перечень документов или представленные
документы не оформлены надлежащим образом.
Зарегистрированные документы Департамент балансов и рынков
промышленной и научно - технической продукции направляет
соответствующему отраслевому департаменту для оценки эффективности
проекта, конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем
рынках и Департаменту финансово - инвестиционной политики в науке
и промышленности для оценки соответствия условий и размеров оплаты
срокам и возможностям возврата кредита и уплаты процентов за
пользование им, финансовой состоятельности организации и
подготовки в двухнедельный срок заключений о целесообразности
финансирования проекта.
Условия экспортных контрактов оцениваются при участии
Департамента международного сотрудничества.
Оценку контрактов, заключенных предприятиями оборонных
отраслей промышленности, осуществляет Сводный департамент
оборонной промышленности с участием соответствующих отраслевых
департаментов.
Департамент балансов и рынков промышленной и научно -
технической продукции проводит анализ конъюнктуры рынка
предлагаемой к производству продукции, осуществляет координацию
работы департаментов министерства, контролирует сроки ее
проведения в соответствии с настоящим Положением, подготавливает
материалы к рассмотрению Экспертной группой.
Экспертная группа принимает решение о целесообразности
включения проектов, рекомендуемых для кредитования, в формируемую
базу данных.
Департамент балансов и рынков промышленной и научно -
технической продукции в трехдневный срок оформляет протокол
решения Экспертной группы и уведомляет о принятом решении
претендента и инвесторов.
5. В случае принятия инвестором решения о кредитовании проекта
Департамент балансов и рынков промышленной и научно - технической
продукции по согласованию с претендентом направляет инвестору
комплект документов, представленный претендентом.
6. Отраслевые департаменты, управления и Сводный департамент
оборонной промышленности представляют данные о результатах
реализации соответствующих проектов (объемах производства
продукции, налоговых поступлениях в бюджет и внебюджетные фонды,
возврате кредита, прибыли, рентабельности, создании дополнительных
рабочих мест) Департаменту балансов и рынков промышленной и научно
- технической продукции.
АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
ЗАЕМЩИК: _____________________________________________________
(наименование организации)
_____________________________________________________
(организационно - правовая форма)
РАЗМЕР
УСТАВНОГО
КАПИТАЛА _____________________________________________________
объявленный _____________________________________________________
оплаченный _____________________________________________________
СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА
------------------------------------T----------T-----------T-----¬
¦ ¦Количество¦ Стоимость ¦Общая¦
¦ ¦ ¦одной акции¦сумма¦
+-----------------------------------+----------+-----------+-----+
¦Обыкновенные акции ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----------+-----------+-----+
¦Привилегированные ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+----------+-----------+------
ОСНОВНЫЕ УЧРЕДИТЕЛИ Доля в капитале % (обыкновенные акции /
(юридические лица привилегированные акции)
перечислить полностью)
______________________ _______________________________________
АКЦИОНЕРЫ Доля в капитале % (обыкновенные акции /
(юридические лица привилегированные акции)
перечислить полностью)
______________________ _______________________________________
НАЛИЧИЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ
(указать наименование дочерней компании и долю предприятия в ее
капитале)
______________________ _______________________________________
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧАСТЬЮ ХОЛДИНГА (если да, то описать структуру
холдинга и функции в его составе)
__________________________________________________________________
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в том числе лицензируемые, с указанием
наличия лицензий)
__________________________________________________________________
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
(указать объемы выпуска основных видов продукции в натуральном
выражении и в % к общему объему производства, а также выделить
прибыльные и убыточные направления деятельности за 2
предшествующих года и период реализации проекта)
--------T---------------------------T---------------------------T---------------------------¬
¦Наиме- ¦ __ г. ¦ __ г. ¦ __ г. ¦
¦нование+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
¦продук-¦в натуральном¦ в стоимост. ¦в натуральном¦ в стоимост. ¦в натуральном¦ в стоимост. ¦
¦ции ¦ выражении ¦ выражении ¦ выражении ¦ выражении ¦ выражении ¦ выражении ¦
¦ ¦ (ед. изм.) ¦(млн. рублей)¦ (ед. изм.) ¦(млн. рублей)¦ (ед. изм.) ¦(млн. рублей)¦
¦ +------T------+------T------+------T------+------T------+------T------+------T------+
¦ ¦внутр.¦внешн.¦внутр.¦внешн.¦внутр.¦внешн.¦внутр.¦внешн.¦внутр.¦внешн.¦внутр.¦внешн.¦
¦ ¦рынок ¦рынок ¦рынок ¦рынок ¦рынок ¦рынок ¦рынок ¦рынок ¦рынок ¦рынок ¦рынок ¦рынок ¦
+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
L-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------
ДОЛЯ НА РЫНКЕ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
__________________________________________________________________
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ (наименование организации, товара)
__________________________________________________________________
ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ (наименование организации, товара)
__________________________________________________________________
ОСНОВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОНКУРЕНТЫ (наименование, доля на рынке)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ОСНОВНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ КОНКУРЕНТЫ (наименование, доля на рынке)
__________________________________________________________________
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ
__________________________________________________________________
ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
__________________________________________________________________
НАЛИЧИЕ ДОГОВОРОВ И КОНТРАКТОВ ПО КРЕДИТУЕМОЙ СДЕЛКЕ НА МОМЕНТ
ОБРАЩЕНИЯ В БАНК, В ТОМ ЧИСЛЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (перечень
основных контрактов (действующих и планируемых к заключению) с
поставщиками сырья, полуфабрикатов и комплектующих, с поставщиками
энергоносителей, с транспортными организациями и покупателями
готовой продукции и др., с указанием суммы, срока действия
контракта и условий оплаты)
__________________________________________________________________
ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ (указать, за счет
реализации какой продукции и кому и др.)
__________________________________________________________________
ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ (указать, сколько
времени фирма работает с данными покупателями и как оценивает их
текущее финансовое положение, были ли случаи задержки платежей
этими фирмами)
__________________________________________________________________
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
(тыс. рублей)
-----------------------------T---------T-------------------------¬
¦ ¦Всего по ¦В том числе ежеквартально¦
¦ ¦контракту¦ за период пользования ¦
¦ ¦ ¦ кредитом (период - ¦
¦ ¦ ¦ квартал) ¦
¦ ¦ +------T-----T-----T------+
+----------------------------+---------+------+-----+-----+------+
¦1. Размер предоставляемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Дополнительный объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производства продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (наименование): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в натуральном выражении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в стоимостном выражении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Потребность в оборотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средствах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Поступление средств в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бюджет и государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ а) платежи в бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прочие налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ б) отчисления во внебюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Создано дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ рабочих мест (чел./смен) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Бюджетная эффективность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (строка 4 : строка 1 x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 100) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+---------+------+-----+-----+-------
Приложение
к Положению об организации
проведения в Минпромнауки России
экспертизы высокоэффективных
проектов для включения в базу
данных информации о претендентах
на получение кредитов на срок
до одного года за счет средств
инвесторов, заключивших соглашение
о сотрудничестве с министерством
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА (СДЕЛКИ)
1. Наименование заемщика, его основные реквизиты _________________
__________________________________________________________________
(адрес, телефон, факс, e-mail, орган государственной регистрации,
налоговая инспекция)
2. Сфера деятельности ____________________________________________
3. Размер требуемого кредита и сроки _____________________________
4. Назначение кредита (если кредит предоставляется для оплаты
контрактов, указанные контракты прилагаются к настоящему ТЭО) ____
__________________________________________________________________
5. Товар (продукция) будет реализована ___________________________
__________________________________________________________________
(кому, как, указать форму оплаты, покупателей, с приложением
контрактной либо предконтрактной документации)
__________________________________________________________________
6. Дополнительные сведения: ______________________________________
7. Расходы по сделке составят:
1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
4) _________________________________
5) _________________________________
6) _________________________________
Итого: _____________________________
Доходы составят:
1) Доходы от реализации ____________
2) _________________________________
Проценты за кредит _________________
Налоги _____________________________
Прибыль составит: __________________
Рентабельность сделки: _____________
Период окупаемости: ________________
Подписи:
Руководитель _______________________
Главный бухгалтер __________________
М.П.
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ
(тыс. рублей)
---------------------------------T----------------------T--------¬
¦ Наименование графы ¦ Период (квартал) ¦Итого за¦
¦ ¦ ¦ период ¦
+--------------------------------+-----T----T-----T-----+--------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----T---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦1 ¦Реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦2 ¦В т.ч. НДС полученный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦3 ¦Чистый объем продаж (1 - 2)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----T---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ ¦ЗАТРАТЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦4 ¦Сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦5 ¦Малоценные и быстроизнаши- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вающиеся предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦6 ¦Топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦7 ¦Энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦8 ¦Расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦9 ¦Начисления на зарплату, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включаемые в себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦10 ¦Административные расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без процентов за кредит и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦11 ¦Проценты по кредитам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включаемые в себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦12 ¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦13 ¦Прочие расходы в себестои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мости, не включенные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4 - 12, без амортизации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦14 ¦Операционные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 11 + 12 + 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦15 ¦Налоги в себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦16 ¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦17 ¦Себестоимость (14 + 15 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦18 ¦Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(3 - 17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦19 ¦Операционные и внереализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦20 ¦Операционные и внереализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦21 ¦Налоги, не включенные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость и уменьшающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогооблагаемую базу нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦га на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦22 ¦Прибыль до налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(18 + 19 - 20 - 21) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦23 ¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦24 ¦Чистая прибыль (22 - 23) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦25 ¦Использование прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦25.1¦в т.ч. уплата процентов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦26 ¦Нераспределенная прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущего периода (24 - 25) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦27 ¦Справочно: сумма процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за кредит (11 + 25.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------------+-----+----+-----+-----+---------
Справочно. Цикл производства ____ дней;
периодичность поступлений _____ дней.
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД ИЛИ НА ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ
КРЕДИТОМ, ЕСЛИ ДАННЫЙ ПЕРИОД ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ
ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
(тыс. рублей)
---------------------------------T----------------------T--------¬
¦ Наименование графы ¦ Период (квартал) ¦Итого за¦
¦ ¦ ¦ период ¦
+--------------------------------+-----T----T-----T-----+--------+
¦ Остаток денежных средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ ПРИХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----T---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦1 ¦Внесение денежных средств в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦2 ¦Привлечение кредитов финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сово - кредитных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний, займов (в т.ч. госу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственных), финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние (в т.ч. государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ное) и др. аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦2.1 ¦В т.ч. запрашиваемая сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦3 ¦Поступления денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств от реализации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦авансовые платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦4 ¦Операционные и внереализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ционные доходы (поступления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на счет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦5 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ ¦ИТОГО ПРИХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ РАСХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----T---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦6 ¦Оплата приобретения внеобо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ротных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.1 ¦Основные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦6.2 ¦Нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦6.3 ¦Долгосрочные финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦7 ¦Выплаты по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1 ¦Проценты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ ¦в т.ч. по запрашиваемому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦7.2 ¦Основная сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ ¦в т.ч. по запрашиваемому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦8 ¦Денежные выплаты, относимые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на себестоимость продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. приобретение товарно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(с НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦9 ¦НДС, уплаченный бюджету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦10 ¦Выплаты налогов в себестои-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мости и налогов, уплачивае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мых из балансовой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦11 ¦Выплаты, включаемые в опе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рационные и внереализацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦12 ¦Уплата налога на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦13 ¦Выплаты и отчисления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли (штрафы, пени, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплаты через фонды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦14 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+----+-----+-----+--------+
¦ ¦Остаток денежных средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------------+-----+----+-----+-----+---------
|
